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这样针对性的调仓确保基金在最后阶段实现逆袭，特别是第三大重仓股建邦科技在近3个月的涨幅接近了95%。当然有调降比例的赛道，自然也就有调高比例的赛道，本刊注意到在最新的基金十大重仓股中，前五个席位的占比都超过了8%。
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但在前十大重仓股以外的持仓部分，尤其是第十一位到第二十位的持仓个股，相比于去年中报时，多数都进行了加仓。该基金的前十大重仓股反而是多数都被加仓，而在第十一位至第二十位的持仓中，持股数明显增加的是智翔金泰-U、荣昌生物、金斯瑞生物科技、百奥泰。
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公募基金年报披露季大幕正式拉开。3月22日，随着知名百亿基金经理丘栋荣管理的基金悉数发布2023年报，其持仓中的隐形重仓股和最新观点也随之出炉。3月22日，中庚基金披露了旗下知名基金经理丘栋荣五只在管基金的2023年年报，这也是目前公募市场的首批百亿基金经理年报。
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但蔡嵩松投资部分半导体公司的过程中，完全无视行业周期规律，越跌越买甚至买到举牌线，曾经的20倍“牛股”卓胜微（.SZ）就是其中之一。这意味着，在可见的周期下行和业绩下滑中，蔡嵩松2022年孤注一掷“举牌”卓胜微。
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一季度调仓路径出炉：多只基金加仓半导体、AI股与上季度相比，兴森科技获加仓335.55万股，加仓幅度为49.29%。与上季度相比，兆易创新、浪潮信息、同花顺获加仓240.01万股、50万股、45万股。
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在此背景下，部分此前凭借微盘股取得优秀业绩的基金在及时调头以期跟上行情。及时收手与“等风来”兼而有之值得一提的是，在去年取得可观的涨幅后，也有部分基金及时“收手”以期保护累计净值。”基金经理在一季报中回顾道。
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其中，百亿私募持股市值超10亿元的公司有10家，超5亿元的公司有27家。截至一季度末，百亿私募前十大重仓股（按照持股市值排序），包括海康威视、紫金矿业、恒力石化、中国海油、东方盛虹、中国移动、中国铝业、龙佰集团、京东方A、TCL科技，百亿私募对相关个股的合计持股市值均超10亿元。
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其中券商新进123只个股的前十大流通股东名单，增持了92只个股。对比2023年末，券商上季度重仓股票所在行业有变，也有不变。新进123只重仓股从进入前十大流通股东数据看，数据显示，2024年一季度，券商共新进123只股票。
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从市值范围来看，阳光私募持仓股票的市值分布广泛，从数亿元到上千亿元不等。这表明阳光私募在资产配置上既有重点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。这可能与这些行业的市场前景、技术革新和政策支持有关，显示出阳光私募基金对高成长性行业的关注。阳光私募重仓股阳光私募重仓哪些公司？押注有色龙头公司
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基金年报曝光隐形重仓多为二线科技股再看最新浮出水面的隐形重仓股，本刊注意到排在第11到第18位的公司在去年底时的占比超过了1%。首先看富国基金名将朱少醒，最新披露的年报也让其广受关注的完整版持仓浮出水面，本刊注意到，12月31日时，他所持有超过1%的标的达到了36家。
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百亿基金经理隐形重仓股曝光每个季初披露的上期基金季报往往只披露基金前十大重仓股，而基金年报披露了基金产品年末的所有持仓，紧随十大重仓股之后的持仓往往也被称为基金经理的隐形重仓股。隐形重仓股的变动透露着基金经理的调仓动向。
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不过从去年四季度开始，景林资产减仓拼多多的意愿较为明显，去年四季度减持42.3万股，今年一季度则再度减持110.1万股。从加仓方向来看，台积电成为景林资产一季度末前十大重仓股名单的“新面孔”。
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冯明远放弃璞泰来了？值得关注的是，冯明远曾经是璞泰来的坚定持有者，从2021年中报开始，冯明远旗下多只基金的前十大重仓股便开始出现璞泰来的身影，并连续加仓，位居多个季度的第一大重仓股。从璞泰来近期披露的一季报数据看，该股的前十大流通股东也不再见冯明远旗下基金的身影。
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公募大佬的难言之隐就是“卖飞了”，最新案例又来了。持仓三年却错过暴涨克来机电此前一直是汇丰晋信基金股票研究总监陆彬的独门重仓股，这位公募大佬持仓克来机电时间长达三年。但实际上，最近一个月内汇丰晋信智造先锋基金净值还反常下跌了。他对克来机电的研究长达三年，但很遗憾，错失了短期牛股的大爆发。
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分行业来看，6个行业的基金持仓市值在千亿元以上。海光信息在第四季度获得超过100只基金新进重仓，持股市值由24.46亿元增长到185.03亿元。
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截至2024年一季度末，丘栋荣在管基金总规模为198.54亿元，较2023年末时的237.82亿元缩水16.52%。”丘栋荣指出，权益资产调整时间长和幅度足够大，估值水平低而风险补偿高，跨期投资风险低，具有很强的右偏分布特征，是最值得承担风险的大类资产。
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自2021年以来，配置“大白马”的众多明星基金经理纷纷跌下神坛后，丘栋荣以“低估值价值投资策略”崛起，最近两年其管理的基金收益均位列同类前1/10。但结束上半年之后，下半年市场行情从“炒AI”过渡到“炒业绩”，丘栋荣的“低估值价值投资”重露锋芒，其基金业绩“大回血”，截至8月18日，7月以来丘栋荣管理的基金收益皆在同类前1/2，其中3只甚至排名同类前1/10左右。
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根据基金中报，该基金从今年3月开始认为数字中国和人工智能有望成为经济发展的新引擎，科技股尤其是TMT板块可能出现趋势性反转，并进行重点布局，二季度末前十大重仓股有新易盛、源杰科技、德科立、胜宏科技、天孚通信等。重仓新能源基金回撤明显
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李晓星于26日晚间的最新发声中直呼：港股当前是“情绪的冰点、信心的起点”。整体板块处于“情绪的冰点、信心的起点”，看好未来相关公司的业绩和估值双升。纵观基金经理的港股预判逻辑，估值和政策利好均有所提及。“港股市场经历了过去几年的下跌，整体估值水平已经较低，具有很强的投资吸引力。港股已经历数年连续下跌，投资中应以更加积极的心态面对。绝大部分国内和国外的资金对于港股互联网的情绪，都已经接近了冰点。
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百亿级基金经理傅鹏博的最新业绩也得以揭晓，二季度旗下基金净值下跌超6%，基金管理规模也随之缩水。具体来看，傅鹏博旗下睿远成长价值二季度加仓宁德时代近349万股，加仓幅度高达74%，期末持仓市值近19亿元，位列第二大重仓股。此外，饶刚旗下睿远稳进配置两年持有也对宁德时代有近90%幅度的加仓。截至二季度末，傅鹏博旗下睿远成长价值的股票仓位为92.
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具体到重仓股变动上，上半年业绩领跑的基金仍以TMT主题为主导，大多数基金经理仍在TMT赛道内进行个股的切换，但也有基金已进行“获利了结”或调仓至其它行业。周建胜在二季报中也表示，本基金二季度取得了不错的业绩，核心原因是对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从“信创+”切换到“AI+”，成为年内比较早上车产业链的公募基金产品。
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但人工智能板块行情到达阶段性高位后开启了持续震荡，基金经理的操作也开始出现分歧，二季报的数据即证实了这一点：有基金提前获利了结，另寻他处；还有一些基金“虽迟但到”，即使未能赶上一季度的暴涨，但选择在二季度行情中途进场，以期参与这轮“盛宴”。基金经理操作分歧隐现在一季度公募基金轰轰烈烈的调仓之后，基金经理们的操作开始出现了分歧。
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记者注意到，面对热点快速切换的震荡市场，基金经理们有不同的应对之策。有些业绩居前的基金在AI、信创板块积极调仓换股，也有部分暂落人后的产品在医药、新能源等低迷板块持续坚守。相较于一季度，前者在二季度调仓动作较大，多只重仓股有所变化，如诺德新生活A前十大重仓股全部“换血”。虽然调仓换股出现分化，但基金经理们大多对后市持有乐观态度。事实上，诺德新生活A的调仓并不意外，从此前的业绩变化也可以看出来。
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知名基金经理张坤、刘格菘、萧楠、李晓星等二季度调仓换股路线随之浮出水面。二季度，知名基金经理重仓股变化不大。张坤管理的易方达蓝筹精选前十大重仓股没有新进或退出的公司。与一季度末相比，易方达蓝筹精选的前十大重仓股没有新进或退出的公司。与一季度末相比，晶科能源退出该基金前十大重仓股，天顺风能新进该基金前十大重仓股。顶流基金经理在买啥？
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事实上，早在一季度出季报时，焦巍就在季报中提出要调整对于个股坚守的思路，认为一些标的虽然业绩稳定，但投资人需要把握未来消费升级的方向做动态调整，尤其面对疫后复苏的“伤疤效应”未消除环境，消费升级下的细分子行业机遇更加值得关注。因此，对于未来消费行业的投资展望，焦巍认为，随着政策逐步发力以及经济的复苏，消费的基本面有望持续改善。
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