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公募巨头们难以启齿的秘密就是“卖完了”，最新的案例又来了。
在近期大盘普遍上涨以及科莱机电单月涨幅惊人1.8倍的背景下，结合基金净值走势，可以推测一直持有的明星基金经理陆斌连续三年的牛股科莱机电，很可能已经错过了新年最大的红包。
保持这一地位三年，但错过了飙升
2月23日，热门股克莱机电迎来第11个涨停。 自2月份以来，该股涨幅高达1.8倍。 这就是人工智能概念带来的市场回报。 不过，对于长期研究该股的明星基金经理吕斌来说，或许其中隐藏着什么。
科莱机电此前曾由汇丰晋信基金股票研究总监陆斌独家控股。 这位公股大亨已经持有科莱机电三年了。 从2021年第二季度开始，陆斌管理的汇丰锦鑫智能制造先锋基金开始覆盖克莱机电。 但当时该基金尚未进入克莱机电前十大流通股东名单，克莱机电也未进入该名单。 汇丰金鑫是十大持股之一。 不过，此后，陆斌管理的基金开始逐步增持，最终进入汇丰金鑫智能制造先锋基金隐性持股前15名，并一度进入该基金前十大个股。
虽然担任该职位长达三年，但克莱机电大部分时间都处于下滑状态，并没有为陆斌管理的基金带来显着的业绩贡献。 尤其是今年1月份，克莱机电甚至跌破了汇丰新智先锋基金早期建仓成本。
一些暂时参与克莱尔机电的基金经理看到情况不妙，已经减仓离开。 据克莱机电披露的信息，克莱机电于2023年一季度进入张彦民管理的南方高成长基金持股前十名。不过，公司股价持续下跌。 截至去年三季度末，克莱机电已从南方高成长基金的重仓行列中消失。
虽然陆斌或许对克莱机电有更深入的了解，从他长达三年的持股就可以看出，但在市场行情和基金业绩的压力下，他可能不得不妥协。 去年三季度末，陆斌管理的汇丰金鑫智造先锋基金虽然仍在克莱机电十大股东名单中，但已开始减持，暗示基金经理可能采取的行动。 四季度和今年1月的下跌，或许意味着基金经理进一步减持克莱机电。
或者已经平仓并离开市场
事实上，上述猜测可以从陆斌管理的基金净值的异常变化中得到验证。
科莱机电原本单月涨幅1.8倍，或将扮演“单一救星”的重要角色，抵消甚至抹平基金开年后的净值损失。 但事实上，近一个月汇丰金鑫智能制造先锋基金净值出现异常下跌。 从涨跌可以看出，吕斌很有可能在大幅上涨之前已经平仓了。
如果按照汇丰金鑫智造先锋基金此前持有的374万股以及克莱机电最新股价计算，上述基金迄今持有的克莱机电市值应达到1.27亿元，成为目前汇丰金鑫智造先锋基金持有的克莱机电市值应达到1.27亿元。金鑫智能制造先行者。 该基金的重仓股。 但去年三季度基金经理开始减持克莱机电，克莱机电股价此后加速下跌。 尤其是今年1月一字板市场推出前，克莱机电单月暴跌近20%，这可能促使基金经理进一步减持甚至减持该股。
此次上涨之前，科莱机电的市值还不到40亿元。 是小盘股，可能也会影响基金经理的持仓心态。 新年伊始，小盘股普遍遭遇抛售，导致以小盘股为核心的基金产品净值出现较大损失。 这可能迫使基金经理在保证产品安全的情况下不得不调整此类股票的仓位。 优化。
对于科莱机电的持续上涨，公司发布公告称，目前公司生产经营活动正常，市场环境和行业政策未发生重大调整，业务板块未发生重大变化。 。 公司主营业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务。 零部件业务两大板块。 公司主要客户及基本面未发生重大变化。 科莱机电还提到，公司已于1月26日披露2023年度业绩增长公告，预计2023年实现归属于母公司净利润9147.99万元至9792.21万元。今年同比增幅为42%至52%。
继续看好中国高端制造业
作为公募行业的明星基金经理，陆斌身兼数职。 比如担任公司总经理助理、投资总监、股票研究部总监等职务。 他还担任多个产品的基金经理。 他研究克莱机电三年了，可惜错过了短期牛股的爆发。
吕斌此前在四季度报告中表示，作为全球制造业份额超过30%的大国，中国经济复苏进度将不可避免地受到过去一年全球贸易增速下滑的影响。 随着海外主要经济体继续面临衰退考验，以制造业为主的出口不可避免地面临一定压力。 但从微观数据来看，随着境内外库存逐步消化，中短期变量正在发生积极变化。 库存周期已从被动去库存转向主动补货的上升阶段。 预计短期内行业基本面将得到一定支撑。
他认为，制造业是中国实现高质量发展和国内国际双循环的需要。 同时，高技术制造业作为经济发展新动力，在政策支持下仍将保持较高增速。 在需求上升的背景下，制造业产能利用率有望小幅改善，有望成为经济高景气方向。 中国制造业涌现出一大批具有全球竞争力的企业，不少企业已处于价值突出的配置区间。 这些企业广泛分布在新材料、高端装备、半导体等领域。 他表示，将继续密切跟踪产业链，根据上下游信息严格筛选细分赛道和企业，主要聚焦中游制造业特别是高端装备方向，积极投资代表自下而上。 中国制造业未来的优质企业。 目前汇丰金鑫智能制造先锋基金的配置相对均匀地分布在多个行业。 目前主要投资方向包括：以电动汽车为代表的新能源产业链、TMT行业、军工行业以及少量非银行金融行业。
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