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临近春节假期，下游消费日渐冷清，供需淡季特征明显，价格缺乏明显驱动，需关注节后需求复苏情况及补库预期变动。整体来看，碳酸锂市场整体基本面供过于求的格局依然无明显改善，预计碳酸锂将以低位区间震荡为主。
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当前A股市场再次陷入流动性循环连锁负反馈的过程中，这与国内经济基本面以及外部因素扰动关系都不大，交易生态恶化是主因，2月份是阻断负反馈或风险持续释放的重要观察期，须有强有力的外力干预或扭转预期的实际政策措施，才能修复市场信心。1）今年来市场快速深调，绝对收益资金止损压力持续释放。
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市场对于基本面出现过度悲观预期反应后，将出现一个预期修正过程。所以，抓住预期差修正、关注节奏将是今年资产配置胜负手的关键。我们希望能在2024年这个关键年份里，提前做好避险资产的铺垫，为权益资产对冲风险，控制回撤又保持希望。从资产配置的角度，和投资者一起为未来的收益做好准备。
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临近春节长假，市场观望情绪升温，节后信心的提振尚需更多积极信号。上述因素的出现会加大市场整体的波动幅度，短期波动反倒带来更好的布局机会。
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热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.93%。
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受消费者物价指数(CPI)数据的热度影响，金价下跌。金价很难大涨，因为之前升穿2000美元的涨势部分归因于对美联储更快降息的预期。强劲后，美国国债收益率和美元飙升，1月份核心CPI环比上涨0.4%，削弱了提前降息的希望。跌破当前水平可能会引发白银进一步下跌，而反弹将有助于巩固22美元的技术支撑位。
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数据显示，目前美元对离岸人民币已回到7.22左右，今年以来截至发稿时升值幅度达到1.32%。而2023年2月初的时候，美元对离岸人民币的汇率还只有6.8左右。
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美联储抗通胀“最后一公里”崎岖不平，降息预期再度急剧降温。顽固通胀不降反升美联储5月降息成泡影？市场此前对美联储今年3月降息的预期已基本落空，如今5月降息预期可能又将成为泡影。如果降息是一种信心游戏，我们不知道什么时候美联储才能有足够的信心来降息，也不知道通胀的回升是否会削弱美联储降息的信心。
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二是在政策保障下，投资端持续发力，一方面增发国债支撑基建投资，另一方面城中村保障房稳定地产投资，此外出口回暖带动制造业投资保持稳定。三是基金表现较大盘更弱。二是在政策保障下，投资端持续发力，一方面增发国债支撑基建投资，另一方面城中村保障房稳定地产投资，此外出口回暖带动制造业投资保持稳定。黄金在2024年仍然有较强的上行动力。李湛：2024年A股是可以期待的。
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上周确认的21日和50日移动平均线熊市交叉也仍在发挥作用，这进一步增强了看跌偏见的可信度。另一方面，如果金价重新上行势头增强，持续突破前一天高点2008美元，新一轮反弹可能即将逼近2023美元的21日移动平均线。
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另外，压力测试的结果还可能影响对银行的资本金要求，这已经在华盛顿引起了激烈的争论。PPI数据强化了美联储不急于降息的可能性，市场对美联储降息的预期进一步受挫。
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我们认为就流动性角度而言，本轮央国企相对中小市值流动性的强势预计或将延续。24年全年政策定力与其他核心基本面变量不变，市场风格整体偏向央国企不变，短期而言，考虑到情绪指标的极值与三中全会政策预期加强，或进一步深化“改革开放”的会议主题带来的政策转向预期，节后市场整体或将出现新一轮超跌反弹。我们认为就流动性角度而言，本轮央国企相对中小市值流动性的强势预计或将延续。24年全年政策定力与其他核心基本面变量不变，市场风格整体偏向央国企不变，短期而言，考虑到情绪指标的极值与三中全会政策预期加强，或进一步深化“改革开
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美国PPI、CPI全线超过预期，显示通胀压力依旧周五晚间，据美国劳工部公布的数据显示，美国1月PPI同比涨0.9%，高于预期的涨0.6%，12月前值为上涨1%。美国1月核心PPI的涨势更强劲。此前市场对美联储今年大幅降息的预期强烈，就在几周前，市场还在强烈预期美联储3月份首次降息。
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继续把握节后反弹机会华安证券研报认为，节前1周随着监管机构持续发力稳定活跃资本市场，市场终于迎来了大幅反弹行情。
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国内大豆震荡调整，美豆走势带动和技术性震荡整理，国产大豆增产压制盘面，短期回归震荡受美豆走势和国产大豆需求预期指引。美豆走势带动豆粕和技术面尚有支撑，但南美大豆维持丰产预期压制期货价格。国产大豆对进口大豆性价比优势支撑盘面底部，但南美大豆和国产大豆增产预期压制盘面。
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3月天然气期货累计下跌12.89%，较2月8日15:00收盘价下跌18.5%。综合来看，美国天然气基本面实质偏弱且缺乏矛盾，供给端产量恢复高位后难寻利多，行情或将以持续底部振荡，或跟随油价相对偏弱运行为主。3月原油期货累计上涨3.06%。布伦特4月原油期货累计上涨1.56%。
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对于未来的公募REITs市场，投资者还是应该在关注宏观经济和整体市场流动性的前提下，回归到资产的基本面研究。“所以2023年中证REITs（收盘）指数持续破位，其中既有资产实际运营情况和评估假设预期差、悲观情绪蔓延、限售份额解禁等因素，也受到市场流动性不足等干扰。
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A股核心驱动因素的变化A股走势有望逐渐修复与基本面的背离宏观基本面A股市场最核心的锚。1月M1的超预期反弹与A股的中周期历史上每一轮M1的见底并持续修复，往往会带来一轮显著的A股行情。
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从投资的角度分析，当前A股二级市场的机会包括但不限于以下几个方面：我们看到，资金的共识是：用开门红迎接A股龙年。站在当前，对于一季度、对于龙年以及更久以后，又该有怎样的期待？再者说，春节后到两会前本就是历史上大概率的“市场可为阶段”。行情延续性或将取决于后续政策及实体数据，只能边走边看。
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劳动力市场虽然持续紧张，但已初现缓解迹象。本周还剩两个交易日，市场将面临众多消息面的考验，投资者应密切关注消息面的冲击，灵活应对市场变化。我们一直期待的多头反弹在2032目标位得以实现，上一交易日盘面价格顺利触及该位。我们曾寄望于美盘时段能够突破这一压力位，但最终市场陷入了震荡，未能实现突破。
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美股开盘之后，英伟达的股价暴涨15%，截至当地时间2月22日收盘，英伟达报785.38美元，涨16.4%，市值逼近2万亿美元，为微软、苹果之后第三高。
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A股核心驱动因素的变化A股走势有望逐渐修复与基本面的背离宏观基本面A股市场最核心的锚。1月M1的超预期反弹与A股的中周期历史上每一轮M1的见底并持续修复，往往会带来一轮显著的A股行情。
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科技成长有望成为今年另一条投资主线再次，产业催化和并购预期支撑下，科技成长有望成为今年另一条投资主线。但随着时间的推移，市场区分主线的重要性提升。展望后市，短期内市场情绪仍在，反弹有望延续。如果是产业政策或者产业基本面的变化，则景气成长类（如下图第三类）的板块引领反弹。
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行业配置上，年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；临近两会结合稳增长政策预期的抬升，设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会；高股息领域注意把握配置节奏。
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展望后市，建信期货表示，近期由于矿端资源政策不确定性增加，以及海外生产端出现扰动消息，镍价出现明显反弹，后续关注印尼RKAB审批进程，若持续未决，镍价或仍有上行空间；但随着事件逐步解决，预计镍价仍回归基本面交易逻辑。盘面来看，沪镍重回震荡区间运行，继续关注13.5万/吨一线阻力表现。
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