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从持仓情况看，业绩向好的主动权益类基金普遍重仓了AI或半导体领域。具体到单只基金持仓方面，绩优主动权益类基金的重仓股集中在AI相关行业。从持仓情况看，绩优基金二季度末重仓股普遍来自AI或半导体领域。数据显示，已公布二季报的主动权益类基金中，诺德新生活A今年二季度净值上涨了31.
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中金公司研报指出，2023年行至过半，尽管除个别子行业外，半导体行业基本面“筑底”已完成，但受到消费类重点需求市场回暖暂不明显影响，投资人预期半导体行业或将进入“温和复苏”阶段。
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从持仓情况看，绩优基金二季度末重仓股普遍来自AI或半导体领域。对比一季度末持仓，二季度诺德新生活A大举更换前十大重仓股，从一季度末重仓“信创+”转向“AI+”，二季度末前十大重仓股被更换为天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技。数据显示，已公布二季报的主动权益类基金中，诺德新生活A今年二季度净值上涨了31.
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据今年一季度末统计数据显示，公募基金科创板配置比例达7.从密切关注到投身其中，科创板已成为公募重要的产品布局阵地。“博时基金近几年不断加大在科创投研领域的支出，一方面股票覆盖度和研究能力持续获得提升，另一方面也推出了更多细分行业的科创公募基金产品，方便个人投资者更好参与科创板的机会。一批科创类公募基金设立并成功发行，有力引导了社会资金配置方向逐步向科创行业迁移，支持了科创行业实体经济的健康发展。
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当地时间7月19日，中国驻美国大使谢锋参加阿斯彭安全论坛时表示，中国不希望发生贸易战或者科技战，如果美国对中国的芯片行业实施更多限制，中国肯定会做出回应。若美国对中国芯片行业实施更多限制怎么办？中国驻美大使：定会做出回应据央视新闻，当地时间7月19日，中国驻美国大使谢锋参加阿斯彭安全论坛时表示，中国不希望发生贸易战或者科技战，如果美国对中国的芯片行业实施更多限制，中国肯定会做出回应。
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7月19日，中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明称：“协会注意到媒体广泛报道了一些美国芯片企业的领导人正试图游说美国政府减少贸易限制、推动全球合作。美国半导体行业协会也发布了‘关于美国政府对半导体产业潜在额外限制的声明’。当天，美国半导体行业协会也发表声明，呼吁政府允许美国芯片企业继续进入中国市场，认为“中国是世界上最大的大宗商品化半导体商业市场”。
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从股票ETF资金流向看，在当周普跌行情中，股票ETF总份额增加202.从资金净买入排行榜看，截至7月21日当周，有12只股票ETF周资金净流入在5亿元以上，其中，宽基占据9席，行业主题仅为3只。93亿份，若以区间成交均价估算，期间资金净流入34.99亿份，资金净流入32.44亿份，资金净流入24.63亿份，资金净流出4.97亿份，资金净流出3.08亿份，资金净流出2.
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面对可能进一步收紧对华芯片出口限制，美国芯片行业正在联手向拜登政府发起攻势。舆论认为，从芯片巨头到行业协会，美国芯片行业联合行动，希望赶在拜登政府升级限制措施前，趁着中美关系趋缓的窗口期做最后的努力，以阻止拜登政府继续迈出“反噬美国”的一步。SIA还敦促拜登政府允许美国芯片行业继续进入中国市场。《华尔街日报》评论称，美国芯片行业展开游说之际，正值拜登政府试图寻找与中国政府开展外交的新契机。
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AI浪潮下，国际机构对半导体行业的看法转向乐观。摩根士丹利强调，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业底的一个强信号，当前行业正处于“U型”周期复苏底部。目前，部分优秀企业的库存开始优化，下半年行业有望迎来拐点，相关资产也能有相对较好的表现。今年以来，作为全球半导体风向标的费城半导体指数涨幅可观，可见市场对半导体行业预期转向乐观。
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47亿份，其中股票型ETF获净申购超480亿份，医药、半导体以及部分港股市场相关ETF月度净申购份额位居行业前列。据统计，医药行业相关ETF资金流入最高，份额增长达118.此外，国联安中证半导体ETF、鹏华中证酒ETF、南方中证新能源ETF以及华夏中证的4月净申购份额也均超过20亿份。16亿元，富国中证港股通互联网ETF、广发中证香港创新药ETF以及华夏恒生ETF的净申购份额均在15亿份以上。
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不过，早盘在跳水中交出半导体筹码的小伙伴们要哭了。下跌方面，AI概念股再度大跌，浪潮信息、云赛智联等多股跌停。国产替代逆势爆发CPO概念股领跌，浪潮信息一字跌停，紫光股份闪崩跌停。国产半导体设备板块震荡回升，华海清科大涨近8%。被股东组团减持的龙芯中科开盘一度跌近17%，随即被炒作国产替代的资金拉起，截至午间收盘，收跌10.28日，保利文化复牌暴涨，盘中最高涨71.
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唐能管理的银华体育文化，上半年度回报也达到了64.银华基金唐能：科技是全年的主线，甚至可能是未来1-2年的主线唐能管理的银华体育文化，上半年度回报也达到了64.广发基金冯聘：关注科技创新领域四大机会这也使得他管理的产品在一众主动权益基金中表现突出。中长期视角下，冯聘关注科技创新的四大机会：四是VR/AR，有望成为下一代C端计算平台。64%的收益位列主动权益基金业绩榜单前十。在刘慧影看来，AI爆发对于中国半导体产业有双重积极影响。
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6月30日晚间晶盛机电披露了分拆美晶新材至创业板上市的预案。所属子公司美晶新材独立从事石英坩埚的研发、生产和销售，通过创业板上市将进一步增强融资能力与资金实力，提升美晶新材的盈利能力和综合竞争力。尽管本次分拆将导致公司持有美晶新材的权益被摊薄，但是通过本次分拆，美晶新材的独立性、投融资能力以及市场竞争力将进一步增强，从而有利于提升公司未来的整体盈利水平。
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中共中央政治局6月30日召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。为贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。
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一、战略布局时点后，市场迎来做多窗口但我们在6月25日报告《战略布局时点或将出现》中已作出判断，如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡，那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。往后看，我们倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口：未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。
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7月4日(星期二)，今日报刊头条主要内容精华如下：”德意志银行全球新兴市场中国区交易总监徐肇廷表示，“债券通”拓宽了海外投资者进入中国银行间债券市场的投资渠道，极大促进了中国银行间市场的发展、开放和提升，也进一步加强了香港全球金融中心的地位。更有分析师表示，“期待中国相关资产的季度级别的反弹”。在金股标的上，TMT（通信、传媒、科技行业）仍热度最高，部分汽车、消费等行业个股也受到不少机构青睐。
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从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股价上升的一个强信号。一方面，摩根士丹利表示，过去两周以来，人工智能半导体订单涌现，考虑到AI半导体的长期趋势，重申高配建议，上调包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期。另一方面，其建议投资者有选择地参与智能手机半导体周期的触底反弹，将韦尔股份评级上调至高配，将汇顶科技评级调整至平配，将日月光评级上调至高配，将长电科技评级上调至平配。
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路透社6日发表文章，宣称随着上述管制措施的出台，一些人“担忧稀土可能成为下一个（目标）”。文章援引美国高盛集团6日的预测，称西方可能需投资超250亿美元才能“匹敌来自中国的稀土供应”。报道称，中国稀土产量占全球精炼产量的90%，欧洲和美国正努力摆脱对中国稀土的依赖。高盛预计，要复制中国每年5万吨的稀土产量，西方可能需花费150亿至300亿美元。这不是西方第一次炒作所谓“中国稀土担忧”。
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68亿元的高位，今年二季度末的融资余额已跌去近四成；ETF融券余额也由257.数据宝统计，二季度科创板、芯片半导体、医药等主题基金获融资资金青睐，融资净买入额整体居前；黄金、港股相关ETF则有较多资金出逃，多只ETF出现大额资金净流出。从相对量来看，二季度融资净买入额超过1亿元的ETF共计15只，科创板、芯片半导体、医药等主题分别有3只ETF冲入榜单前列。
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近日，鹏华基金王璐分享了其对于AI时代下信息安全领域的投资思考。王璐认为，TMT板块出现了基本面与估值共振的投资机会，在今年存量资金博弈的市场中，它的表现就变得尤为突出。面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以进行提供的GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商这些硬件公司也将迎来蓝海市场。
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A股市场今天上午整体走强，多数板块和个股上涨，市场合计超过3200股上涨，托起市场整体人气。芯片股集体反弹，板块内多股涨停。今天上午A股市场整体走强，截至上午收盘，上证指数上涨0.芯片股集体反弹。航天智装开盘后仅约10分钟就直线20cm涨停，股价创两年半多来新高。又有多只业绩“预喜”股盘中涨停甘肃能源盘中一度逼近涨停，后涨幅收窄。
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三大因素触发上升周期，外资频频唱多Chan在7月6日的一份报告中写道，科技行业通缩、价格弹性、人工智能半导体需求，这三项因素将共同触发逻辑芯片的下一个上升周期，可能从第四季度开始。从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股价上升的一个强信号。前瞻性指数已迎来拐点，半导体的春天来了？
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富士康宣布退出印度的半导体计划就在刚刚，富士康表示，已退出与印度集团成立的价值195亿美元的半导体合资企业，这对印度总理莫迪的芯片制造计划造成了挫折。富士康表示，双方共同努力了超过一年时间，以期实现在印度建立芯片工厂，但一致决定终止这个计划。进军电子制造业的努力一直受阻，主要原因是印度政府推迟为其提供融资。去年2月份，富士康宣布，将与印度自然资源集团合作，在印度建立一家芯片工厂。
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半导体触底反弹迹象渐显半导体行业的周期底部似乎正在慢慢显现。眼下行业正处于“U型”周期复苏底部，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股价上升的一个强信号。但尽管长远来看，半导体行业的长期投资价值不言而喻，且目前整体仍处于低估状态，但不得不说的是，成长赛道近来波动加大，对仍在场外观望的基民来说，不要因为近期的反弹，一时冲动就梭哈入场，入场前要先了解板块的成长逻辑以及想要买入的基金的详细情况。
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回溯2023年上半年行情，在人工智能热点催化下，泛TMT板块表现出色，AI可谓“夜空中最亮的星”，且颇有愈演愈烈的态势，所谓万物皆可“AI+”，人工智能正加速赋能我们身边的千行百业。行业内较早专注于科技板块投资的基金经理之一，擅长以科技为核心能力圈的成长股投资。今年2023世界人工智能大会上流行一句话：谁是提问者，谁就是创造者。
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