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数据显示，截至20日发稿，大部分基金产品已发布2023年二季报，其中主动股票型基金（不同份额合并）达1896只。 与一季度末89.7%的平均股票仓位相比，二季度末主动股票型基金平均仓位略有上升，股票仓位在90%左右。 从持仓来看，业绩较好的主动股票型基金普遍重仓AI或半导体领域。
数据显示，已发布2023年二季报的主动股票型基金中，有“长牛猎手”之称的黄兴良管理的万嘉创业板，股票仓位最高的2年期开混合A，占比高达99.72%。 此外，先锋社会责任18个月常开混合A、嘉实信息产业股票发起A、中耕港股通价值18个月封闭股等915只主动股票型基金二季度末持股比例超过90%。
从行业持仓来看，上述近2000只主动股票型基金二季度末持有的制造业股票市值占基金净值比例最高，达到9.05%； 信息传输、软件和信息技术服务、金融、采矿业持仓净值排名第一。 具体来看，从单只基金持仓来看，高性能主动股票型基金重仓主要集中在人工智能相关行业。
东吴移动互联网A、诺德新生活A、银华体育文化灵活配置组合A、招商优势企业组合A、广发电子信息传媒A股今年上半年回报率均超过50%，分别为75.07%、71.64%、64.21%、57.55%和55.81%。 从增持情况来看，二季度末优质基金的重仓普遍来自AI或半导体领域。
与一季度末的增持相比，二季度，诺德新生活A对前十大权重股进行了大规模置换，从一季度末的“新创+”更换为“AI+”。 数据显示，已发布二季报的主动股票型基金中，诺德新生活A今年二季度净值大涨31.44%，仅次于3月初成立、持有混合A一年的广发成长领航。
东吴移动互联网A二季度末十大权重股名单显示，立讯精密、德赛西威、韦尔、工业富联新金、金山办公、天府通信、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、中科曙光等加仓。 银华体育文化灵活配置混合A继续布局“AI+游戏”领域，增仓三七互娱、吉比特、盈盈网络、耀基科技、神州泰岳、新金盛天网络、世纪华通、汤姆猫、完美世界、巨人网络。 具有招商优势的企业混合有新金堤股份有限公司、香农新创、晶澳太阳能科技、君达股份有限公司、金浪科技，增持浪潮信息、兆易创新、绿和谐、胜邦股份。广发电子信息传媒股票A新进中基旭创、科大讯飞、天府通信、云赛智联、中兴通讯、虹软科技、光讯科技、中科曙光，增持仓在金山办公和中国软件。
展望未来，诺德新生命基金经理周建生看好人工智能产业链、盘芯创产业链、半导体产业链的机会。 预计下半年算力板块将率先兑现业绩。 模型和应用领域下半年仍将致力于产品开发，性能释放预计滞后于算力。 信创产业正进入加速阶段，持续关注操作系统、数据库、应用软件、信息安全、基础硬件等领域的投资机会。 半导体行业下行周期已接近底部。
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