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据证券时报·数据宝统计，截至二季度末，ETF融资融券余额1211.43亿元，与一季度末1217.88亿元基本持平。 其中，ETF融资余额1065.53亿元，融券余额145.9亿元。 与一季度末相比，融资余额增加4.21亿元，融券余额减少10.66亿元。
2023年以来，ETF融资余额总体波动不大，始终处于较低水平。 2021年9月以来，ETF融资余额进入下行区间。 与当时1677.68亿元的高位相比，今年二季度末的融资余额下降了近40%； ETF融券余额也从257.36亿元的高位回落，累计跌幅达43.31%。
尽管两次融资余额基本持平，但ETF融资资金选择仍呈现结构性变化。 据数据宝统计，二季度，科创板、芯片半导体、医药等主题基金受到融资资金青睐，融资整体净买入排名第一； 更多资金逃离黄金和港股相关ETF，不少ETF出现大量资金净流出。
融资客户出售黄金ETF
从单只ETF来看，截至二季度末，共有18只ETF余额超过10亿元。 两只商品型ETF在融资金额和融资余额上均位居榜首。 易方达黄金ETF和华安黄金ETF余额分别为134.92亿元和134.86亿元。 两只投资香港股市的QDII基金紧随其后。 华夏恒生ETF和易方达恒生H股ETF余额分别为113.49亿元和87.34亿元。 第五名是被动指数基金——华南证券，这也是被动指数ETF中融资融券余额最高的一只，为81.87亿元。
上述ETF和金融机构的总余额虽然位居前列，但总量正在萎缩。 华安黄金ETF、易方达黄金ETF、易方达恒生H股ETF、华夏恒生ETF二季度融资资金大量净卖出，金额分别为12.54亿元、11.47亿元、9.86亿元分别为 7.06 亿元和 7.06 亿元。 另一只黄金主题ETF——博时黄金ETF也进入榜单，净销售额为5861.59万元。
国泰君安期货认为，美国经济韧性超出市场预期，利率进一步上调。 短期来看，可能需要更多的加息前瞻指引，使得名义利率继续维持高位，金融状况继续收紧，这将继续打压金价。 预计黄金已进入主升前的休整期，将继续经历一段震荡调整期。
半导体和制药 ETF
职位增加
从相对成交量来看，二季度净融资申购过亿元的ETF共有15只，科创板、芯片半导体、医药各3只ETF冲冠列表中的。 华夏科创板50只ETF排名第一，融资净买入8亿元，最新融资余额24.42亿元； 华安中债1-5年国开ETF、国联安中证全指半导体ETF排名第二、第一三名，融资净申购金额分别为4.46亿元和3.7亿元。
由于市场资金的关注，上述ETF的基金份额也取得了较大幅度的增长。 与一季度末持仓相比，10只ETF份额增速超过20%。 广发中证香港创新药ETF和嘉实科创板ETF位居榜首，股价分别上涨436.17%和350.12%。
然而，与份额增长相比，大多数ETF的净值增长为负。 只有一只QDII基金——华安纳斯达克和三只被动指数债券基金——华安中债1-5年期国开ETF、博时中债0至3年、国开ETF和海富通中证短期净值金融ETF录得增长，其他ETF净值均下降。
据半导体行业协会（SIA）统计，5月份全球半导体销售额环比增长1.7%，中国市场环比增长3.9%。 全球和国内半导体销售额连续三个月环比增长，表明市场正在逐步复苏。 德邦证券认为，半导体周期或将重启。
对于医药行业，兴业证券表示，二季度医院恢复情况较好，预计会有更好的表现。 推荐创新药物、创新器械、优质医药央企三大主线。 三季度部分高值耗材集中采购政策将陆续实施，可重点关注集中采购政策的后续变化。
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