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刘峰、邓小峰、董成飞、周英波、赵军、林立军、廖茂林等知名基金经理的仓位调整路径曝光。 数据显示，他们重仓的行业主要包括顺周期板块、人工智能及高端智能制造赛道、医药及大消费股。
顺周期板块竞相布局
随着我国经济复苏预期向好，煤炭、油气、化工、有色等顺周期行业贝塔属性凸显，而目前该赛道的低估值吸引了众多基金经理竞相争夺。布局。
具体来说，高一资产“名将”邓小峰三季度减持“最爱”紫金矿业，并积极布局其他有色、化工股。 另一位“头号玩家”刘锋继续增持多只顺周期股。
数据显示，邓小峰管理的高邑晓峰2号信基金和高邑晓峰宏源集合资金信托计划三季度减仓紫金矿业约1500万股，减持数量明显少于那是在第二季度。 截至三季度末，两只基金合计持有紫金矿业股票7.09亿股，期末总市值86亿元。 今年三季度紫金矿业股价上涨近7%。
与此同时，邓小峰三季度大举增持中国铝业近1500万股，三季度股价大涨15%； 高一晓峰宏源集合资金信托计划新配铜陵有色5837.5万股，其股价三季度也大涨逾10%。
与此同时，化纤、氨纶生产企业华峰化工也获得邓小峰增持的1836.85万股； 而他管理的两只基金还合计增持了全国铝电解电容器行业龙头江海股份406万股。
刘锋管理的高翼林山一号远望一号私募基金三季度购买了生益科技2750万股。 该公司是全球第二大刚性覆铜板制造商。 同时，该基金三季度大幅增仓，增持煤化工企业宝丰能源4500万股、钛白粉生产企业龙百集团500万股。 期末其持有两家公司的持仓市值分别超过15亿元和13亿元。
此外，正元投资总经理廖茂林三季度买入中钨高科新股589.78万股。 公司主营业务为碳化钨及其他有色金属的生产。
人工智能相关曲目很受欢迎
人工智能和高端智能制造行业在今年的A股市场表现出色，吸引了众多知名百亿私募基金管理人大力投资。
刘峰继续增持他“最爱”的海康威视。 Wind数据显示，这家安防设备龙头企业第三季度获得高翼临山一号远望一号私募基金增持300万股。 该基金在海康威视的仓位达到了历史峰值，达到4.35亿股，期末市值近150亿元。
除了在有色化工行业“管好一切”，邓小峰对人工智能赛道也越来越感兴趣。 数据显示，半导体显示业务公司TCL科技三季度从高邑晓峰宏源集合资金信托计划中获得1.69亿股新股，而高邑晓峰2日致函该基金继续加仓增持近3000万股。 两只基金共持有3.95亿股，期末持仓总市值超过16亿元。
此外，邓小峰管理的两只基金三季度双双进入鼎龙前十大流通股东，合计持有这家国内领先的电子影像领先信息化学品企业股份超过2400万股； 激光设备公司锐科激光也获得了32万股的小幅增持，三季度末两只基金合计持有股份超过1000万股。
热爱新能源赛道的廖茂林不仅重金投资中钨高科，三季度还加大了对人工智能领域的投资。 这两个行业今年形成了鲜明的冷热对比。 Wind数据显示，其管理的正元一号私募基金新购入长盈精密683.34万股，小幅增仓后还持有苏达维格395.94万股。 前者是国内领先的精密电子元件制造企业，后者则致力于微纳关键技术、柔性智能制造等应用。
此外，淡水泉掌门人赵军为首的华润信托-滴水泉平衡5集合资金信托计划继续增持许继电气72.42万股，截至年末持有公司股份725.58万股。第三季度。
不过，在不少私募大佬增持的同时，一些知名基金经理也选择了减持。 例如，瑞君资产董成飞三季度减持新鹏威至少145万股； 鼎龙股份也是他的重仓之一。 他管理的瑞君优富一号私募基金二季度末仅持有该公司近800万股。 截至三季度末，已退出前十名流通股东名单。
崇苍医药与大消费
今年医药行业估值重心下移，但不少子行业在三季度触底反弹。 不少私募机构对该行业的热情愈加浓厚，规模化消费赛道也获得明显青睐。
刘峰管理的高翊临山一号远望一号私募基金三季度购买了康华生物538万股，而邓晓峰管理的两只基金合计购买了中国细胞近300万股—— U。 这两只基金分别是狂犬病疫苗和重组蛋白药物的制造商。
此外，邓小锋管理的两只基金第三季度分别增持健康元约476万股和442万股。 两只基金合计持有该化学制剂公司股票3273.85万股。 其管理的高易晓风二号信基金第三季度向股东富隆增持约1361万股。 两只基金合计持有这家医疗器械公司近2400万股。
正心谷创始人林立军大量买入医药股，但上海云洲私募周英波减持富源药业约128万股。 数据显示，林立军管理的正新成长私募基金认购兴齐眼药新股153.92万股，正新谷（潭镇）价值中国臻选私募基金继续持有佐力药业593.71万股。 该中药股在二季度获得基金新投资。
除了重仓医药股外，刘锋还布局了两只大消费板块个股。 Wind数据显示，高邑临山一号远望一号私募基金分别购买了上海家化330万股和山鹰国际3000万股。 前者是一家化妆品公司，后者是一家包装纸制造商。
拍拍网财富管理合伙人姚旭升认为，从私募巨头的布局思路来看，顺周期、高端制造、高股息等板块受到密切关注。 从结构上看，顺周期和科技都具有良好的配置机会。 受益于AI行业快速发展的科技板块、高度景气且受益于政策持续加码的高端制造业、以及业绩增速平稳的医药等板块不断增加，都处于良好的布局期。
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