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8月11日，ASSET海外子公司ASSET HONG KONG LTD向美国证监会提交了截至2023年第二季度末的美股持仓数据（13F文件）。 报告期内，其持有的美股总市值为20.69亿美元（约合人民币149.76亿元），环比增长约20%。
根据美国证监会的规定，管理资产超过1亿美元的基金管理人必须在每个季度结束后45天内发布一份名为“13F”的文件，披露其股票和债券持仓情况。
值得注意的是，美股13F仅为景林资产通过香港子公司的投资仓位，并不包含中国大陆实体的美股仓位。
今年二季度，景林资产加仓了拼多多、网易、满帮集团、中通快递、理想汽车等多只中概股，非常看好AI方向的长期机会。
拼多多保有量排名第一
13F文件显示，截至6月30日，景林资产持有美国股市28只证券，总市值达20.69亿美元（约合人民币149.76亿元），环比增长约20%。
其中，景林资产今年二季度新买入5只证券，增仓8只证券； 同时清算5只证券，减持5只证券。 前十大持股总市值为17.03亿美元，占其持有美股总市值的82.32%，与今年一季度几乎持平。
具体来看，二季度末，其排名前十的美股分别是拼多多、母公司Meta、网易、新东方、英伟达、中通快递、微软、富途控股、满帮集团。 主导的。
今年二季度末，拼多多仍为景林资产持股第一大，持股470.17万股，较一季度末增加46.26万股，持股市值达3.25亿美元美元。 自2022年第二季度起，拼多多进入晶林资产美股披露范围，随后连续四个季度加仓。 自2023年一季度起，已成为景林资产美股投资组合中的第一名。
母公司Meta排名第二，景林资产二季度也增持41.84万股，持股数量达到104.79万股。 Meta是一只AI概念股。 不久前，其宣布将推出开源大规模语言模型Llama 2，免费供研究和商业使用。
此外，景林资产还增持网易53.12万股。 二季度末，持股数量增至231.83万股，持股总市值达到2.24亿美元，成为第三大持股。
值得注意的是，与一季度相比，富途控股和满邦集团新出现在前十大持股中，其中富途控股是景林资产的新持股。
富途控股是一家互联网跨境证券公司。 今年5月，该公司宣布，为响应证监会跨境证券业务整改要求，自5月19日起从境内应用商店下架“富途牛牛”app。 公告发布后，富途控股震荡调整，二季度仍跌超20%。 不过，景林资产二季度增仓约180万股，期末持仓市值约7160万美元。
满帮集团被誉为“货运数字化第一股”。 今年二季度，晶林资产增持满邦集团258万股，增持258.31万股，期末增持至989.75万股。 6156.22万美元，排名第十位。
此外，景林资产还增持了理想汽车、爱奇艺等中概股； 减持BOSS直拼、东南亚网约车及外卖平台Grab、小鹰科技等； 清仓谷歌、Sea、阿里巴巴、特斯拉、云数据库公司等5只个股。
看好AI领域长期机会
从澎湃新闻记者获得的景林资产最新观点来看，私募机构对AI板块持积极乐观的态度，看好AI领域的长期机会。
景林资产合伙人兼基金经理蒋通认为，自从Chat GPT受到全球关注以来，全球尤其是中国和美国对算力的需求激增。 此轮AI浪潮将带来显着的商业价值，使得算力和模型的投资业务能够持续健康发展，因此公司前瞻性地部署了如此优质的资产。 未来，人工智能作为生产力工具，应用范围广泛，需求旺盛，有望带来从高算力投入到高收入回报的产业链良性循环。 布局平台资产和算力产业链后，公司将更加关注应用端的投资机会。
晶林资产合伙人、基金经理金美桥也表示，以它为代表的人工智能技术的发展日新月异，将极大提高未来劳动生产率。 目前，市场关注的焦点是具有人工智能属性的科技巨头。 未来，随着人工智能应用的发展，一些拥有特殊技术和独特应用场景的企业很可能会快速成长。
“随着大语言模型的发展和通用人工智能的商业化，也许在不久的将来，限制真正智能机器人的障碍就会被解决。一旦理解自然语言、自由移动和执行自然语言解释的任务这三件事如果这些技术得到突破，机器人将成为真正具有认知、理解和完成能力的智能设备。” 景林资产总经理高云成指出，“未来的世界将会很不一样，我们的投资应该建立在安全边际的前提下，这是唯一不被淘汰的机会。”
对于A股市场，景林资产也保持乐观态度，持续关注中长期经济复苏的成效。
晶林资产表示，二季度以来市场对疲软的经济数据已经形成共识预期，市场已经充分消化了悲观预期，去库存的过程或即将结束。
从估值角度来看，晶林资产表示，今年以来，全球主要股市大多创出近年来新高甚至历史新高，而A股、港股、中概股的走势概念股均表现落后，估值水平很低。 低位，未来仍有反弹空间。
具体来看，当前A股市场股权风险溢价（ERP）较历史平均水平高出1个标准差，接近2020年初和2022年4月的水平，反映出市场情绪依然悲观，仍有调整空间。今后将进一步修正。 与此同时，MSCI中国指数12个月远期市盈率目前交易于11.0倍，较过去10年平均水平低1.1个标准差，估值仍明显具有吸引力。
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