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随着A股公司半年报披露开启，二季度百亿私募增持路径浮出水面，多位明星基金经理“爱股”公布！
从持仓来看，百亿私募正在积极布局大消费、基础设施、人工智能等领域的投资机会。 据私募排行网不完全统计，截至8月13日，26家上市公司二季度披露的前十大流通股东中，不乏总市值超过400亿元的私募产品。 其中，董成飞、邓小峰等明星基金经理的职位被曝光。
消费和基础设施大规模增加
随着上市公司半年报的密集披露，二季度百亿私募的增仓暴露，大消费、基建方向加仓。 据私募排行网不完全统计，截至8月13日，多家公司二季度披露的前十大流通股东名单中，私募增仓已达数百亿。
具体来说，贵州茅台第六大流通股东和第七大流通股东分别是金汇融盛三号私募基金和瑞丰汇邦三号私募基金。 两只基金二季度分别增仓58.98万股和66.53万股。 单只基金持有的贵州茅台总数已接近900万，两者分别是百亿级私募金汇融盛财富和瑞丰汇邦的产品。
平面媒体公司新经典认购了仁桥资产旗下昆淼三期私募股权基金65.2万股，盘晶投资旗下盛鑫二期私募股权基金也认购了新材料公司泰合新材527.95万股。 两家新公司前十名流通股东。
基建股苏交科获盈水投资旗下两款产品合计增持934.08万股，另一款产品持股2442.8万股成为第四大流通股东，三款产品合计持仓超过7100万股。
此外，输变电设备公司华明装备、通用设备公司联德分别获得河源私募、源鑫私募111.35万股、70.58万股，其中后者获三只基金密集加仓元鑫私募旗下，三人合计持有431万股。
华汇创富投资总经理袁华明表示，受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本呈现向好态势，而消费板块个股已全面调整，估值更具吸引力。 长的。 此外，基建是本轮稳定投资的主要受益方向。 基建行业竞争格局稳定，龙头上市公司受益较多。 运行和业绩的确定性是该板块个股受到市场更多关注的主要原因。
董城飞邓小峰立场曝光
上半年，多家百亿私募公司积极布局人工智能、医药、消费、制造等行业，包括董成飞、邓小峰、卓立伟等明星基金经理在内的最新仓位也被曝光。
其中，瑞君资产明星基金经理董成飞管理的瑞君优富1号私募基金，持有324.1万股。 是新化工公司元力前十大流通股东。 炭黑、水玻璃研发、生产、销售和环境工程业务的集团公司，是国内活性炭行业的龙头企业。
由著名高邑资产将军邓小峰管理的高邑晓峰二号信基金继续持有华丰化工3440万股，较一季度末持平，但减持华丰化工11万股。 CTI导航； 另一家高以利伟“将军”卓立伟掌舵的高以利伟精选现实基金持有的华丰化工股份数量也保持不变，该公司是国内最大的氨纶纤维生产商之一。
此外，百亿私募同易投资旗下的统一明喜1号、统一春晓19号、统一东风12号、统一金牛5号、统一麒麟5号分别投资了艾比森、中宠其中，香港科技、乾元药业、新力金融持仓较一季度末持平。
同时，摩恩电气、神马电力两家输变电设备公司分别获得艾方资产、文博投资1992.13万股、100万股； 阿巴马资产还持有通用设备股佳士科技663 1万股，电力设备公司科泰电力211.78万股。 此外，百亿私募银业投资、一村投资、宁泉资产、轩辕投资、深植资产继续维持康源药业、东牧、建邦科技、东方盛宏、巴比食品等个股的仓位。 “大钱”持有，但二季度这些基金的仓位“按兵不动”。
安爵资产董事长刘岩表示，不少百亿级私募公司看好科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费等行业的中短期走势，因此位置数量保持不变。 这些行业现金流稳定、成长性高、市场前景强劲。 其中，科技板块表现最为突出，整体表现较为强劲。
刘岩认为，一方面，二季度科技行业出现一定程度的复苏，特别是人工智能的技术突破、线上经济的复苏以及数字经济的崛起，提供了广阔的空间为了技术部门的发展； 一方面，全球范围内的科技创新和产业升级也推动了科技板块的快速发展，其中人工智能、云计算、5G等领域呈现出良好的增长态势。
这些方向有望在下半年实现
随着上半年我国经济逐步复苏，高端制造、汽车、新能源、日常消费等多个行业都出现复苏。 上半年百亿私募积极布局经济复苏受益股的背后，是对未来经济的乐观预期。
多位私募专业人士表示，下半年仍应关注经济复苏方向和政策支持，同时做出更加平衡、多元化的布局，更好应对市场波动和不确定性，因此以抓住市场机会、降低风险。
一位领先的私募基金经理表示，在当前的经济和政策环境下，他将重点关注估值较低的公司，受益于行业需求的复苏和供给结构的优化。 此类企业主要分布在房地产产业链、消费医药、军工等领域。 和其他领域。
盈水投资表示，下半年，技术创新仍将是市场的主要驱动力。 政府将加大对科技创新的支持力度，鼓励新兴产业发展，包括人工智能、电子通信、新能源等领域，这将带来更多投资机会。 看好后市，也布局了不少套利标的，对多头和套利的两轮驱动更有信心。
盘晶投资认为，核心资产包括消费、高端制造、科技和新能源等，未来下半年超额收益将好于上半年，将经历一波估值恢复。 下半年重点关注国内应用进展、“0-1”新技术产业走势、消费中报业绩超预期。 此外，围绕AI技术创新的持续演进，关注需求确定性高的品种阶段性调整带来的中长期机会。
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