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但作为投资人，我们还是要去研究经济周期，关注指标的趋势和边际变化，以此来感受经济的冷暖，进而感知股市所处的状态，因为市场的涨跌与经济相关，很多行业的景气变化也与宏观经济高度相关。不同产业的行业生态、周期规律、竞争格局各异，选股的关注点也有所不同。现任广发基金专户投资经理，曾任广发基金宏观策略部研究员、海通证券研究所策略研究员。
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与此同时，一批与国企改革相关的基金净值涨幅也较大，多只产品今年以来收益率超过20%。站在当前时点，多家机构认为，“中国特色估值体系”板块行情有望持续。景顺投资高级基金经理刘徽表示，如果国有企业的治理水平进一步提升，股权激励得到推广，企业盈利有所提升，那么“中国特色估值体系”板块的行情就有持续性。我们认为，价值股的投资机会才刚刚开始，并不局限于‘中国特色估值体系’板块，有许多投资机会值得挖掘。
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将能力圈聚焦到新兴领域，前海开源基金投资部总监崔宸龙找到了一条长坡厚雪的赛道。有了产业科研背景加持，崔宸龙能够在实践中将股票投资与学术研究方法有机结合起来，这使得他在投资中相当注重研究工作。崔宸龙认为，最好的产业往往在全球范围具有竞争力，代表着社会发展的方向。”崔宸龙认为，AI技术还处在高速发展中，未来仍会涌现许多投资机会。此外，崔宸龙还看好“中国特色估值体系”板块的中长期投资价值。
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中信证券7月10日研报指出，美妆需求端和供给端均处于边际好转通道，估值已较充分反映当前行业面临的机遇和挑战。综合考虑中国美妆发展阶段、龙头增速，我们认为行业边际复苏、龙头持续成长可支撑当前估值。1）美妆需求端和供给端均处于边际好转通道，估值已较充分反映当前行业面临的机遇和挑战。
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关于引导民营企业健康发展的具体文件落地，提振市场情绪，今日市场高开。信达澳亚基金指出，今日TMT板块在CPO领跌下普遍调整，市场情绪受此影响，使得大盘亦进入普调模式。市场有望走出修复行情另一方面，随着上半年结束，三季度有望业绩高增而当前处于较低估值分位的板块可能迎来估值修复。整体上我们对于三季度的指数行情依然维持乐观判断，建议投资者对本轮科技牛的高波动演绎过程保持一定耐心。
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今日(7月20日)沪深两市全线高开，盘初股指有快速冲高表现，随后逐步震荡下挫，整个早盘呈现弱势震荡；午后三大股指拉升又走低，尾盘更是加速跳水节奏，颓势一览无遗。从盘面上来看，弱势之下，轻指数重个股，行业与概念板块跌多涨少，局部赚钱效应不佳。
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随着二季报陆续披露，备受市场关注的明星基金经理们今年二季度的动向曝光。在AI主题大热的背景下，不少基金经理仍在坚守价值投资框架。明星基金经理李晓星在二季度坚守港股互联网和新能源板块，旗下银华心怡灵活配置混合前十大重仓股仅新进天顺风能一只股票。
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据二季报，其旗下基金对港股持仓占比提高，旗下的易方达蓝筹精选减持了腾讯控股、贵州茅台和泸州老窖，易方达亚洲精选大举加仓了台积电。港股持仓占比提高，易方达蓝筹精选减持贵州茅台，易方达亚洲精选加仓台积电从具体调仓来看，二季度，张坤在易方达蓝筹精选中减持了腾讯控股、贵州茅台和泸州老窖，其中贵州茅台持股数量减持最多，达6.值得注意的是，近一年来，易方达蓝筹精选的港股持仓市值占比出现较大提高。
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目前正值基金季报披露密集期，接下来就换换口味，带大家看近期出炉的一些公募调仓情况。而蔡嵩松单独管理的诺安积极回报灵活配置混合基金作为今年热门基金，前十大重仓股变化较大，除浪潮信息继续加仓外，其余9只重仓股均被替换。7月20日，华安基金的基金投资部总监、基金经理胡宜斌管理的多只基金发布2023年二季报。换句话说，如果有更多绩优基金经理继续看好某些板块，当下的调整又何足畏惧呢？
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上证报中国证券网讯（记者陈玥）在新近公布的二季报中，泓德基金副总经理、基金经理秦毅表示，展望下半年，市场预期目前过于悲观，目前经济实际上已经接近底部区间，往后看，经济会逐渐向上，市场有望相较基本面提前转好，看好四大方向的投资机会。秦毅称未来将重点关注和投资的板块包括四大方向：四是汽车零部件、新能源、科技等成长性板块。科技方面，随着的问世，科技板块有望成为未来较长时间内的投资主线。
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伴随二季报的披露，外商独资公募基金的运行情况也得以披露，率先斩获首张国内外商独资公募牌照的贝莱德基金，狠挖AI概念股，仍处在建仓期的富达基金旗下的富达传承6个月股票A，则是大举买入了食品饮料、消费建材、有国产替代概念的工业股、消费电子，以及低估值的金融板块。贝莱德狠挖AI概念股，继续减持光伏而对于光伏板块，基金经理则是继续减持。富达基金建仓贵州茅台、工商银行等个股
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而今，距离小米的第一款车上市还有不到一年时间，但近期国内外券商对小米的研报中，却依然少有机构能为造车业务给出估值。“但行业里也有一些观点认为，目前小米的股价已经反映了资本市场对其造车前景的预期。他认为，如果小米汽车被拆分出来单独上市，它也许会是一个千亿市值的公司，但现阶段它只是小米集团中一个持续烧钱的业务，并且在短期内看不到盈利的可能性。
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股权冻结，引发紫光展锐股改担忧根据披露的信息，三家公司合计持股紫光展锐4.国盛资本的担忧，或许是紫光展锐上市进程不达预期。公告称，上述紫光展锐股权重组项目中，在经国资管理机构备案的评估价值基础上，紫光展锐投前估值为500亿元，展讯投资向22家投资者合计转让所持紫光展锐13.
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从进攻方向来看，私募对科技领域颇为青睐，6月整体显著增持技术硬件与设备、软件与服务等行业。最新披露的华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI指数）月报显示，6月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为“技术硬件与设备”、“软件与服务”和“资本货物”，增仓比例分别为1.随着上市公司中期业绩披露期到来，科技股表现分化加剧，多家机构称须关注估值与基本面的匹配情况调仓换股。
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就此，寻找当前市场风口，开源证券表示，预计中秋国庆可能旺销，白酒基本面将持续改善；湘财证券指出，目前医疗服务行业估值已经回落至近十年底部位置，极具配置价值；招商证券认为，2023年夏粮减产，关注秋粮病虫害及高温气候。投资策略：食品饮料板块估值和预期都在底部，当前是从容的布局区间，仍继续推荐。估值方面，目前白酒龙头公司估值基本回落至去年估值低位，目前估值具备一定的性价比。
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多家一线私募最新策略观点显示，当前私募业内对于经济基本面的修复仍抱有积极预期，并重点围绕个股、行业的业绩修复以及韧性，进行结构性布局。多家一线私募最新策略观点显示，当前私募业内对于经济基本面的修复仍抱有积极预期，并重点围绕个股、行业的业绩修复以及韧性，进行结构性布局。57个百分点，但连续第二周站上八成（80%）上方水平，表明股票私募依旧看好后期市场表现。综合近期多家一线私募最新策略来看，机构投资心态整体相对积极。其中，个股与行业的业绩修复和增长韧性，成为不少私募当前进行结构性布局重点。
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被持续低估的医药行业，下半年能触底反弹吗？而呈现反弹趋势的医疗服务板块，或将迎来战略性配置大机遇。与此同时，底部的医疗服务、创新药及CXO出现明显反弹，预计医疗服务板块将迎来机构资金战略性配置大机遇。券商中国记者：眼下正值中报窗口期，您预计中期业绩会对医药板块的后期表现提供支撑吗？其四，医药板块连续下跌三年，医药板块估值正处于战略性底部。
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在马斯克接手推特后，进行了一系列大刀阔斧的改革。分析师们纷纷警告称，马斯克的这一“任性”举动将使推特的估值再蒸发40亿至200亿美元。马斯克在上周末宣布了这一决定。估计，的品牌价值约为40亿美元。广告商担心马斯克会引起争议，并接受违反内容规则的推特用户。马斯克自己也表示，自去年10月以来，的广告收入下降了50%以上。Irwin则补充称，现在可能只有一件事对马斯克有利——“马斯克品牌”。
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“要活跃资本市场，提振投资者信心”，7月24日政治局对资本市场的定调，让7月25日的A股市场彻底引爆，牛市旗手券商股更是表现突出。包括券商股在内的A股集体狂欢，主要指向两大因素。经过一天大涨之后，总市值超过千亿的券商股有11只，分别是中信证券（3198.市净率最高的5只券商股是华林证券（5.昨日重磅会议中关于资本市场的新提法，是今日券商股强势反弹的重要因素之一。
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记者从多家险资机构获悉，险资机构对权益市场的投资信心明显修复，认为下半年权益市场将迎来较好的投资机会，并计划提高权益类资产的配置仓位。随着市场信心修复和风险偏好提升，以险资为代表的机构投资者或将更加积极入市，推动市场进一步反弹。生命资产相关负责人表示，后续将稳步提高权益类资产的投资仓位，并把更多研究重心放到政策落地和优质公司经营状况跟踪上。
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特斯拉连跌6日，较近期高点下跌了约28%，已进入技术性熊市区间。Arm是全球最大的半导体IP厂商，市场份额高达40%，是第二名的两倍有余。万得美国科技指数跌0.进入技术性熊市区间美东时间8月18日，特斯拉股价低开低走，最低跌至212.特斯拉本周累计下跌11.该股较近期高点下跌了约28%，已进入技术性熊市区间。18日，中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.31%，理想汽车跌4.
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近日，关于城中村及老旧小区改造的利好政策频出，先是住房城乡建设部等部门7月19日印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》。据不完全统计，涉及物业管理的A股上市公司有深物业A、招商积余、深振业A、世联行、深深房A等，具体情况如下：
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今年以来，公募基金参与上市公司定增的热情有所升温。具体来看，年内参与上市公司定增的51家基金公司中，有14家基金公司的认购规模超过10亿元。其中，诺德基金共参与135次上市公司定增项目，认购总规模达到201.5亿元，数量和规模均位居第一；其次是财通基金，今年以来共参与133次上市公司定增项目，认购总规模189.
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弱势行情之下，机构投资者如何看待后市？从上海证券报记者了解到的情况看，机构认为，尽管当前市场情绪低迷，市场估值已回落至历史低位，但从长期看，估值是最有效的指标之一，因此对后市应该乐观起来。沪上某私募基金经理表示，市场底部包括政策底、市场底和盈利底，三者之间的关系是驱动后市演绎的因素。当投资者过于追求短期收益的时候，市场在底部震荡的时间会更久一些。
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基金2023年中期报告披露拉开序幕。8月18日，中庚基金旗下多只基金公布2023年中期报告，基金的隐形重仓股浮出水面。此外，部分基金虽然并未公布2023年中期报告，但随着近期上市公司半年报的密集披露，其隐形重仓股也随之浮出水面。例如，截至二季度末，百亿级基金经理陈皓管理的易方达科翔混合成为九强生物新进前十大流通股股东。丘栋荣表示，随着经济稳步复苏，企业盈利有望触底回升。
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