在今日的券商晨会上,中信证券指出,预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展;中信建投认为,关注算力/数据/算法的市场需求和监管带来的技术需求;中金公司指出,航空股有望迎来盈利估值双重修复建议把握底部布局机会。中信建投认为,投资者一方面关注数字经济及AI大模型研发带来的算力、数据和算法应用的市场需求,另一方面关注AI大模型监管带来的需求。监管需求方面关注数据安全与内容鉴别等网络安全需求。
大盘今天一改疲态,在白酒、地产、券商的带领下开始反攻。反攻行情开始了吗?回顾去年两轮反弹行情,四月末的上涨中,新能源基金涨幅遥遥领先,十月末的反弹中,白酒以及港股科技股才是反弹急先锋。其实,大部分时候,在大跌之后,小规模基金都反弹更快。第三,前期跌得多的基金反弹更快。前期跌得更多的基金多是成长风格的激进派,下跌和上涨的时候都是首当其冲。
近期,多家公募基金公司发布公告,公司旗下部分公募FOF基金产品修改投资范围,将公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)纳入其中。据不完全统计,自7月以来,截至7月28日,已有约120只公募FOF基金在公告中变更投资范围新增公募REITs。例如,7月24日,兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金发布公告,首次在投资范围中新增公募REITs。
近期市场连日调整,指数在周五以低成交量击穿重要关口位置,显示市场买盘和信心的疲软。我们认为,权重板块经历两年调整,市场对于经济/地缘的看法并无太大分歧并已计价,悲观者筹码多数已出清,市场下行的空间并不大。因此我们维持对大势的判断,股票指数横盘震荡。大跌之后下行有底,不必过虑。行业比较:TMT+券商布局反弹,红利股息稳健底仓。前期科技股调整充分,中小市值交易阻力小。
弱势行情之下,机构投资者如何看待后市?从上海证券报记者了解到的情况看,机构认为,尽管当前市场情绪低迷,市场估值已回落至历史低位,但从长期看,估值是最有效的指标之一,因此对后市应该乐观起来。沪上某私募基金经理表示,市场底部包括政策底、市场底和盈利底,三者之间的关系是驱动后市演绎的因素。当投资者过于追求短期收益的时候,市场在底部震荡的时间会更久一些。
中信证券:积极做多A股,迎接金九行情行业配置思路回归主线、业绩为王:TMT、地产链、部分大宗。因此,随着政策呵护加速落地、基本面和盈利均已处在底部并已出现积极信号、微观资金环境改善、风险偏好回暖,市场有望继续修复。安信证券:赢在当下,投资主线已经明确在此,我们维持超额收益还是来自于结构上的亮点,投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。
把握当前布局时机最后,长假前市场成交量快速萎缩,各类资金卖盘消化接近尾声,场内外资金在数据验证期保持观望,随着节后数据集中披露,买股意愿将明显增强,当前市场底部正在夯实。震荡底部区域,把握交易性反弹。目前已积累足够积极因素,节前有望延续上涨趋势。
把握当前布局时机最后,长假前市场成交量快速萎缩,各类资金卖盘消化接近尾声,场内外资金在数据验证期保持观望,随着节后数据集中披露,买股意愿将明显增强,当前市场底部正在夯实。震荡底部区域,把握交易性反弹。目前已积累足够积极因素,节前有望延续上涨趋势。
展望后市,私募机构认为,四季度投资机会需看政策力度,权益市场或在进行底部确认后迎来震荡修复阶段。另外,近期国内经济边际企稳,三季报也需要关注业绩超预期标的,寻找经济修复背景下企业业绩增长的线索。二是看好价值充分显现的蓝筹股,这一类公司经过较长时间调整,股价已经隐含了很强的悲观预期,下行风险较小,有望随着宏观经济修复回归价值。
近日,林园投资、景林资产、淡水泉等诸多知名私募“组团”唱多权益市场,私募发行市场也逐步走出最低迷阶段,8月和9月私募证券投资基金备案数量均显著高于7月。私募排排网统计显示,截至9月27日,9月以来有1042家私募现身上市公司调研,调研频次合计达3167次。
结合节前A股运行表现,以及对当前经济基本面、市场资金面的最新研判,多家一线私募机构表示,当前A股所处的底部区域已经基本确立,节后市场将有较大概率出现震荡上行。陈家琳进一步提示并建议,在当前A股市场3100点一线,投资者不应完全以“高枕无忧”“只等反弹”的态度应对第四季度市场。
虽然市场表现欠佳,但不少私募基金却逆市加仓。值得关注的是,在这样的市况下,一些私募基金反而逆市加仓。私募排排网数据显示,截至9月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位达到80%,较8月底上涨3%。33%;仓位在80%以上(不含满仓)的私募占比38%,较上月上涨4.展望四季度,私募机构普遍认为A股已经处于底部区间,在策略上应该耐心布局。
阶段性的底部正在形成,做好防守反击的准备。我们认为,股票市场快速风险释放已接近历史极致水平,有望推动国内金融条件放松与活跃资本市场政策出台;其次,市场自身有望围绕长期趋势线反复争夺,形成阶段性的市场底部。行业比较:高端制造凝聚新共识,底部反弹看金融。
6月6日,证监会同意华虹宏力科创板IPO注册;华虹宏力拟募资180亿元,将成为科创板史上第三大IPO。6月9日,上交所公告称,先正达主板首发事项6月16日上会,先正达拟募资650亿元,将成为A股近13年来最大规模IPO。这个周末,券商都在集体看多!4、国泰君安:A股市场有望逐步开启“防守反击”高股息个股具备防御类债属性,同时在中特估的加持下,央国企有望迎来业绩改善,为高股息个股提供安全垫。