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如今的百亿私募不仅是光环，更是考验。 近期，某顶级量化私募管理规模大幅萎缩的消息引发市场关注。 据悉，公司管理规模大幅萎缩与业绩波动以及私募股权竞争激烈有关。 与此同时，一批主观百亿级私募机构也面临业绩和规模危机，一些知名私募机构已经跌出百亿级梯队。
多位业内人士表示，随着私募股权行业从量的增长转向质的发展，行业顶尖梯队之间的竞争将愈加激烈。 管理者不仅要在专业上不断进化，还需要在客户服务和合规建设上不断提升，才能保持领先地位。
部分百亿私募业绩与规模“双降”
近日，喜泰投资旗下产品半年度投资报告显示，截至二季度末，2021年8月设立的喜泰瑞辰私募证券投资基金净值已跌破0.6元。 对此，熙泰投资回应称，该产品恰好是在市场阶段性高点成立的，今年一季度综合业绩受新能源、医药板块下滑影响较大。
不仅仅是熙泰投资。 今年以来，不少昔日百亿美元的私募公司正在经历业绩和规模“双双下滑”的艰难时期。
据渠道人士透露，上海某百亿私募今年整体回撤超过10%，2022年和2021年整体回撤都将超过10%。 其管理规模已从最高点的约300亿元下降至约150亿元。
在激烈的竞争下，一些私募明星直接跌出了百亿梯队。 中国证券投资基金业协会数据显示，2021年新增百亿级私募资产管理规模目前已回落至20亿元至50亿元区间； 曾经家喻户晓的同本投资和冲积资产管理规模不足100亿元。
主管梯队洗牌加速
有些正在落后，而另一些则正在快速增长。
私募排行网最新数据显示，截至6月底，百亿级私募公司数量已达115家，其中上半年新增百亿级私募基金包括文博投资、千亿投资和博润银泰投资。
具体来说，2020年和2021年均取得正回报的文博投资，今年上半年平均回报率接近10%。 千亿投资成立于2015年5月，公司实际控制人为明珞投资创始人邱慧明。 博润银泰投资成立于2012年11月，产品线包括股票多头、宏观对冲、CTA、量化多策略、FOF等。
今年上半年，博润银泰备案私募产品近90只，位居百亿私募第一，文博投资新备案产品数量也超过50只。
“说白了，这家私募公司业绩不好，还有其他私募产品可以买，百亿新秀还会不断涌现。” 一位渠道人士坦言，百亿私募的可替代性越来越强。
“去年以来市场波动较大，刚刚突破百亿元的私募公司很容易因为业绩下滑和投资者批量赎回而跌出百亿级梯队。业绩突出的新人会脱颖而出，加入百亿级阵营。这种变化是私募行业优胜劣汰的正常表现。只是近年来头部机构之间的竞争越来越激烈，洗牌的步伐也加快了。”已经显着加速。”
比拼综合素质的时候到了
在不少业内人士看来，在顶级梯队竞争激烈的情况下，未来只有优秀的综合素质才能保持行业领先地位。
从公开信息来看，多家百亿私募基金正在努力提升专业能力和制度化程度。 例如，熙泰投资表示，去年以来，公司逐步引入可独立的资深行业研究员或行业基金经理，并将通过扩大行业覆盖范围来提高投资组合回报。 百亿私募时丰资产近日也发布公告称，正在招聘TMT行业研究员。
此外，私募股权对于合规、运营、渠道服务方面的人才需求也日益旺盛。 近日，重阳投资发布公告，招聘渠道经理，及时跟踪渠道和客户动态，做好客户服务工作。
“未来，业绩不再是唯一的赢家，私募机构只有在合规运营、品牌建设、人才储备、战略迭代等方面不断完善，才能成为最终的赢家。” 融智投资基金经理胡波表示。
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