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随着公募基金二季报的披露，其持股动向也浮出水面。 同花顺数据显示，二季度基金持续增持通信、电子、传媒等TMT板块。 从持股市值来看，贵州茅台依然是持股第一大。
二季度A股市场震荡走弱，通信、传媒等TMT板块涨幅居前。 总体来看，一季度公募基金继续向TMT板块倾斜，加仓TMT和制造业，减仓消费和周期板块。 华创证券研报显示，二季度，主动型偏股型基金持有TMT板块市值占比由一季度末的20.4%上升至二季度末的24%。
TMT板块增持中，该基金大幅加仓通信电子，小幅加仓媒体，减持计算机板块，呈现进一步向硬件分散仓位的特点。
据兴业证券统计，TMT板块中，二季度，基金通信仓位上涨2.09%至4.03%，电子仓位上涨1.51%至10.36%，媒体仓位上涨0.42%至1.63%，计算机仓位下跌0.59%至7.57%。 除通信电子外，二季度基金增持汽车、家电、机械、军工等行业。
记者注意到，一些TMT股票通过公开发行大幅上涨。 同花顺数据显示，剔除新股后，该基金二季度新增或增持流通股的前十名公司中有一半位于TMT板块，包括中兴通讯、兴森科技、中芯国际、中国移动、新智软件等。
数据显示，二季度，该基金共增持中兴通讯3.273亿股，占流通股的8.14%。 截至二季度末，该基金持仓金额达296.55亿元，位列公募第九大。 第二季度，中兴通讯大涨逾40%，远远跑赢大盘。
此外，该基金二季度增持世纪华通1.8亿股，增持神州泰岳、清华紫光1.1亿股，增持巨人网络、兴森科技1亿股。 由此不难看出，公募基金对TMT行业的青睐。
从持股市值来看，贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、金山办公、中兴通讯、招商银行位列基金持股前十名。
虽然白酒、新能源板块仍被资金重仓，但部分个股已减仓。 天翔投资咨询数据显示，截至二季度末，山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能、五粮液市值累计缩水超百亿元。 其中，山西汾酒市值减少近150亿元。 泸州老窖、药明康德、爱尔眼科、海康威视市值缩水均超80亿元。 （统计口径为4847只主动投资偏股型基金）。
对于以AI为代表的TMT板块，财通价值动量混合基金经理金子才表示，二季度将继续配置较高比例的AI相关板块。 “我们认为，市场对算力的预期比较充足，未来算力板块将开始分化。现阶段我们相对更看好应用细分方向的投资机会，2B端和2C端应用都有可能涉及。在标的选择上，更关注有场景、有用户的上市公司。”
信达澳亚基金经理冯明远在二季报中表示，展望下半年，随着人工智能技术在各细分领域的加速应用，科技板块的估值体系将得到修复； 半导体及制造业有望复苏，市场整体有望逐步回暖。 继续发力新能源、科技、高端制造等主赛道。
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