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7月前两个交易日，A股市场在银行、汽车等板块接力上涨下持续上涨。 结合历史大数据和今年的行业基本面，在板块轮动加剧的当下，7月哪些板块更有可能胜出？
从申万31个一级行业近五年的实际表现来看，2023年至今，累计涨幅最高的国防军工板块近五年每年7月均实现正收益，通信其中，农林牧渔、机械设备也是7月上涨概率较大的板块； 相比之下，计算机、食品饮料、轻工制造等行业同期大多为负回报； 7月份公用事业板块的表现近五年来比较稳定，追求赔率的投资者或者可以关注电力设备方向的机会。
国防军工领域胜率最高
近年来A股市场的板块轮动越来越明显。 当2023年市场进入下半年，如何跟随市场轮动节奏，提高投资胜率？ 同期历史表现可以为投资者提供一定程度的参考。
数据显示，从板块7月上涨概率来看，2018年至2022年五年间，申万旗下31个一线行业板块均实现了一年以上7月上涨，其中9个板块实现了一年以上上涨。两年后七月上涨。 7月份全部上涨，概率40%； 三年7月10个板块上涨，概率60%； 5年中，有2个板块在7月上涨，而最近5年2019年唯一每年7月上涨的板块是国防工业。
从近五年（2018年至2022年）7月走势来看，同期国防军工增速分别为4.68%、5%、27.8%、3.34%和1.95%； 2023年以来，国防军工板块累计增速已达31个申万中上游一级行业行列，且该板块在7月初的两个交易日持续实现正收益。
年初以来累计涨幅位居第一的通信板块，7月表现近五年来不俗。 除2019年7月下跌3.81%外，其余四年7月均实现正收益； 7月份出现了14%以上的回调，但最近5年剩下的4年里，也实现了上涨，与通信板块同样概率上涨80%。
对于一些追求稳定收益的投资者来说，一些市场波动较小但胜率较高的板块或许值得关注。 例如，公用事业行业在过去五年中有三年在 7 月份实现了正回报。 2020年7月涨幅最大，板块上涨9.20%； 2021年7月，该板块下跌3.20%。 从板块成分股来看，公用事业板块标的大多属于电力、燃气等能源股，其相对稳定的股息收入也是吸引投资者的重要因素。
虽然7月份部分板块的中签率在过去五年中并不高，但较高的赔率也为追求高回报的投资者带来了机会。 2020年7月，社会服务业累计增幅超过41%，在社会服务5年7月31个一级行业中排名第一； 电力设备、建材、有色金属等板块，2020年7月累计涨幅也在20%以上。
近五年31家申万一线行业7月表现
把握细分领域高景气和业绩增长机遇
对于国防军工领域来说，2023年的后续布局有何价值？ 邮电证券分析认为，军工行业近两年经历了快速增长，未来或将进入稳定增长期。 子行业业绩差异显着，结构分化加剧或将是未来趋势。 随着装备技术的不断发展，新技术、新产品层出不穷，新领域、新品质作战领域可能存在更多投资机会。 此外，军贸出口有望成为军工领域新的增长点。
具体配置方面，浙商证券表示，2023年军工行业机遇大于风险，看好导弹、信息技术、航空发动机、军机子行业。 其中，航空发动机受益“维修+发动机更换”，未来空间较大； 导弹受益于“战略储备+消耗属性”； 信息化得益于“强化信息化+国产化”和较高增速。
对于今年中标率较高、领涨的通信板块，中银证券建议后市优先关注符合国家战略发展方向的行业，跟踪优质公司。 另外，建议积极关注运营商行业基本面探底和估值重构的机会。
对于农林牧渔板块各细分领域的布局，广发证券认为，生猪养殖持续磨底，产能消耗有望加速。 建议关注周期底部仍有融资计划、成本控制管理优秀的养殖企业； 白羽鸡行业预计下半年将迎来供需拐点。 上游养殖环节有望持续景气，产业链各环节有望全面受益。 饲料方面，畜禽饲料需求趋势向好，高端水产饲料品类将呈现更强的需求恢复弹性，继续看好饲料龙头企业的投资机会。
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