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刚刚，国庆前市场最强音已经吹响！
国家统计局数据显示，8月份我国规模以上工业企业利润同比增长17.2%，上月为下降6.7%。 这一数据大幅超出市场预期。 数据公布后，人民币和A50直线上涨，A股和港股也全线走强，台湾股市也迅速翻红。 此前，天风证券表示，市场对经济的认识存在“七大误区”。 那么，市场真的错了吗？
值得一提的是，美国最大的负面消息也在今天上午发生了逆转。 美国十年期国债收益率开始大幅下跌，这意味着美国国债开始上涨，市场开始预期利率宽松。 那么，国庆假期该持有股票还是货币呢？
国庆前最强音
今天早上，突然出现了一个大消息。 国家统计局数据显示，8月份我国规模以上工业企业利润同比增长17.2%，上月为下降6.7%。 这个原本在意料之中的悲观数据突然出现急转直下，有些让人猝不及防。 因为之前的期待根本没有那么强烈。
国家统计局表示，总体来看，工业企业利润恢复明显加快，但累计利润降幅仍然较大。 下一阶段，要继续推进新型工业化，不断提高供给质量，以扩大有效需求为重点，持续提振市场信心，激发经营主体活力，不断促进质量有效提升和合理增长工业经济中的数量。
上述数据公布后，市场立即做出反应。 股市开始上涨，人民币也开始大幅走强。 就连一直出现净流出的外资，早盘也纷纷涌入A股。 近期持续下跌的创业板也十分强势。 该指数涨幅扩大至1%左右，涨幅为10点左右。 新能源、医药权重得到充分发挥。 新强联、金浪科技大涨6%。 阳光电源、捷嘉伟创药业、泰格医药跟涨，宁德时代大涨翻红。 与此同时，恒生科技指数涨幅扩大至1%，蔚来汽车上涨近5%，哔哩哔哩上涨近3%。 恒生指数上涨0.6%，药明生物上涨近5%。
另一方面，央行层面也有预期的释放。 中国人民银行货币政策委员会召开2023年第三季度例行会议。会议指出，要继续发力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，准确实施稳健的货币政策，有效做好逆周期、跨周期调节，更好发挥货币政策工具总量和结构的双重作用，着力扩大内需，提振信心，加快经济良性循环，为经济发展提供强有力的支撑。对实体经济的支持更加有力。 加大已出台货币政策落实力度，保持流动性合理充裕，保持信贷合理稳定增长，保持货币供应量和社会融资增速与名义经济增速基本一致。
如今，中国人民银行公开市场净投放4120亿元。 央行数据显示，今日启动2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.80%； 开展4170亿元14天期逆回购操作，中标利率1.95%，与前期持平。 今日，2050亿元逆回购到期。
“七大幻想”是真的吗？
不久前，天风证券宋雪涛团队表示，经济存在几大幻想：
幻觉一：居民消费意愿不足。 真相：居民消费意愿稳步回升
幻觉二：居民收入缓慢恢复。 真相：收入增长超过GDP增长；
错觉三：居民有多余储蓄但不花。 真相：大多数居民可能没有多余的储蓄；
幻觉四：制造业外流，中国出口份额持续下降。 真相：企业“走出去”提高了中国企业的全球竞争力，出口结构发生变化，份额保持弹性；
误区五：美国经济与中国出口脱钩。 真相：美国仍然是中国的主要出口国；
误区六：中国经济二次探底，急需政策刺激。 真相：经济复苏呈“N型”，内生动能被低估；
幻觉七：房地产决定经济，两者相互作用会导致螺旋式下降。 真相：经济决定房地产，经济是因，房地产是果，房地产正在寻找新的中心。
华泰证券认为，至少10月份积极基本面因素依然较多，今年实现5.0%左右经济增长目标的决心无需怀疑。 但改善的可持续性有待确认：一是本轮弹性主要来自需求积压和政策刺激； 二是经济仍处于新旧动能转换阶段，新的增长动能尚未积累，经济深层次问题仍待解决。 更重要的是，市场已经形成这样的印象：一旦基本面出现复苏迹象，政策力度可能会相应减弱。 近期，部分地区房地产政策出现一定摇摆，加剧了这方面的担忧。 不过，我们今年非常有决心实现5%左右的目标（如果房地产不继续走弱的话）。 四季度的政策更多是力度的变化，方向很难逆转。
美国最大的负面消息现在正在扭转
今天的行情可以说是天时地利人和，就连美国市场最大的利空点也出现了扭转。 从美国十年期国债收益率走势来看，今日出现大幅下跌。 这意味着权益类资产的估值压力得到显着缓解。
从最新数据来看，美债确实存在上升机会。 最新的消费者信心报告和房屋销售数据引发了人们对美国经济状况的担忧。 美国经济理事会(Board)周二公布的数据显示，9月消费者信心指数为103.0，低于市场预期的105.5，创5月以来最低。 美国8月新屋销售不及预期，同比下降8.7%至67.5万套，低于预期的69.9万套和前值73.9万套。
不过，明尼阿波利斯联储行长尼尔认为，有50%的可能性需要大幅加息来降低通胀。 央行官员在周二发表的一篇文章中表示，有充分的理由表明美国经济正在走向“高压平衡”。 这种情况将涉及以强劲的消费支出和“旋转的经济飞轮”为特征的持续增长。 此外，今日美元指数并未出现大幅下跌。 正常情况下，只有美元和美债收益率一起下跌才会意味着美元回归经济的其他部分。 因此，可能需要进一步观察。
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