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在零售销售和PPI数据公布后，市场对美联储货币政策更加逼近加息终点显得更有信心。芝加哥商业交易所美联储观察工具显示，本次数据发布后，市场对于美联储12月不再加息25BP的概率升至99.7%，且首次降息时点为明年6月。美联储今年恐降息100个基点，黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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随着美国经济出现通胀压力迹象以及劳动力市场降温，市场预计美联储会停止加息步伐，导致美元全周走弱，测试四个月低点边缘。三菱日联的策略师表示，随着美联储结束货币紧缩政策，美元的“下行风险”越来越大，“我们希望维持对美元进一步走软的部分敞口。
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目前来看，集运指数（欧线）行情呈现震荡下行走势，盘面表现偏弱。对于集运指数（欧线）后市行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：长期来看，集运需求端总体依然偏弱，结合明年集装箱大船将持续进入市场，且大多将布局欧线，供应端同样承压，我们认为集运运价走势仍偏震荡下行。
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美债收益率如何影响A股走势？美债收益率和A股是因果关系吗？虽然美债利率走势和A股显著负相关，但并非因果关系。若是美债收益率下行，应该买成长还是买价值？可以看到，医药和TMT的估值和10年期美债利率呈现明显的负相关性，而且随着美债利率的回落，估值抬升的速度也会与之提升。
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半导体属于电子产业链里面的最上游，有投资者问我最看好哪一个细分领域？半导体这个板块唯一能够把握的就是它的经济周期，因为半导体本身属于电子产业链。此外，半导体设备和材料作为电子产业链的最上游，弹性会非常大。
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与美联储谨慎观点不同的是，华尔街普遍认为美联储已经结束了加息。市场乐观情绪使得国际黄金价格短期走势偏强，但由于美联储货币政策存在不确定性及美国经济韧性仍存，短期内国际金价或仍处于振荡蓄势阶段。
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今日沪锡期货价格大幅下行，对于后市行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：虽然缅甸矿进口量有所下滑，但下游补库对价格敏感度提高，在消费拖累下，沪锡价格震荡下移。下游采购依然较为谨慎，近期锡价下跌带动采购稍有增加。
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南向资金较为活跃，当日净买入87.27亿港元，为11月7日净买入95.7亿港元来最高。近日南向资金单日净买卖表现反复，大盘向下时买入热情更高，资金有明显抄底意图。金饰龙头周大福上半财年营收增约6%，抵汇率影响涨约11%，低于市场预期，股价绩后放量大跌10%。周大福绩后回调
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三季度的经济数据仍然强劲，不过美联储的褐皮书算是一个积极的消息。昨日现货黄金开盘2040.85美元，最高2052美元，最低2035.36美元，收盘2044美元，报收上影流星小阳线。日线上，1931.50上涨突破5日线之后，黄金基本沿着5日线攀爬，后面给予继续关注，今天和昨天观点基本一致。
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二、活跃资本市场“转守为攻”：活跃资本市场政策加速落实。而本周，国资机构开始着眼长期，服务国家战略，布局A股投资。可能标志着A股长期资金入市进入实际落地期，活跃资本市场“转守为攻”，进入主动布局长期机会的阶段。
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个股方面，上涨股票超过3200只。锂矿等锂电池产业链个股展开反弹，永兴材料、吉翔股份、金圆股份、科恒股份等涨停。下跌方面，算力概念股集体调整，锦鸡股份跌超10%。行业资金方面，截至收盘，能源金属、电池、游戏等净流入排名靠前，其中能源金属净流入28.67亿元。国盛证券：耐心等指数企稳，关注短剧板块
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周二，DCE生猪期货主力合约震荡下行，猪价跳空下行，近月合约回吐期价升水，在猪病范围扩大的情况下，玉米近、远月合约期价承压下行。鸡蛋：短期建议不要逆势做多关注未来超跌做多机会，但短期建议不要逆势做多，关注现货价格走势及市场情绪变化。周二，玉米主力2401合约减仓下行，期价震荡偏弱。
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黄金的看跌压力依然存在。美元的短期看涨势头仍然存在，这意味着黄金的前景是负面的。黄金短期技术前景尽管一些技术指标显示超卖，但金价似乎仍有进一步下行的潜力。多头需要看到金价升至2050/盎司以上，才能表明短期技术前景可能有所改善。预计金价的高波动性将持续下去。
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当前A股估值处于历史中低水平，具有较大修复空间。综合判断，2024年上半年成长价值风格相对均衡，但随着海外货币政策转向，下半年成长股占优可能性逐步上升。
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今日棕榈油期货价格大幅下行，对于后市行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：并且原油价格走弱对油脂市场也有所拖累，不过在马棕出口加快以及厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期的背景下，油脂仍有支撑，预计仍维持震荡为主，棕榈油波动区间6800-7800。
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随着稳增长政策效果显现，经济大概率延续向好态势，企业业绩迎来边际改善，为A股向上行情提供支撑。研判2024年A股在周期更替时期，震荡上行概率大，随着海外货币政策转向，下半年上行动能或更为明显。
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尽管美联储本周成为人们关注的焦点，但英国央行和欧洲央行将发布货币政策决定，市场预计利率将保持不变。News每周黄金调查显示，大多数散户投资者仍预计下周价格上涨，而绝大多数市场分析师对黄金的近期前景转为看跌或中性。
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“2024年A股有望呈现小牛市，短期将进入熊牛转换期。”总的来说，以当前时点来看，A股未来下跌风险有限，且尚未进入上涨右侧行情，因此，A股具备熊牛转换条件。
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现货黄金方面则连续破位下行，并一举跌破了2000关口，此前火热的多头局面，目前正逐步形成降温之势，多头从高位的2145已下跌近145美元。因上周市场预期美国就业市场的降温的预期偏大，但随着周五数据的公布，超预期的强劲数据打压此前的预判，导致出现了黄金空头快速回落的一幕。
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周二，DCE生猪期货主力合约震荡下行，猪价跳空下行，近月合约回吐期价升水，在猪病范围扩大的情况下，玉米近、远月合约期价承压下行。鸡蛋：短期建议不要逆势做多关注未来超跌做多机会，但短期建议不要逆势做多，关注现货价格走势及市场情绪变化。周二，玉米主力2401合约减仓下行，期价震荡偏弱。
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市场展望：隧道尽头有阳光。此外，我们也观察到随着活跃资本市场政策的落地，市场微观流动性有所好转，例如IPO已明显放缓、股票型ETF重回净申购、重要股东转向二级市场净增持等，A股在“磨底”中等待向上突破。
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本期将精选最后一批实力机构2024年投资策略报告，以飨读者。2023年已正式进入倒计时阶段，实力机构的2024年策略报告还在继续发布。国内方面，对活跃资本市场、提振投资者预期提出多项政策部署。资本市场也在“活跃资本市场”定调下迎来改革，政策效果有望在2024年兑现。
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债市启明｜为何预计明年美国经济会下行？预计本轮消费与投资需求进一步下行将导致2024年美国重启去库周期。▍整体而言，美国经济或于明年上半年开始恶化，美联储或于明年年中附近开始降息。因而预计美联储降息或于明年年中附近，美债利率在降息预期升温背景下短期仍面临下行压力，或继续在4%以下运行。
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而中标价格持续走低，和行业产能高速扩张、行业竞争加剧有关。“行业激烈内卷也必然加速一些企业出局。”在屈放看来，以目前50%的产能利用率和上游接近成本价的销售价格推算，预计明年将会有大量的企业退出储能市场，从而使得市场的头部化更为明显。“目前，公司已经开始收缩储能方面的业务，不参与低价竞争了。
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2023年，钢铁行业的经营环境似乎比去年更差了。钢铁行业“寒冬”持续2022年钢铁行业利润较2021年峰值下降超九成，业内曾称行业寒冬已至，而今年钢铁行业的“寒意”似乎更重了一些。市场普遍预期，随着我国房地产市场进入转型发展阶段，未来螺纹钢等传统建筑钢材需求难以重现以往高增长的局面。
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