收藏
1
受益于板块近期表现，部分煤炭、金属、黄金等相关基金明显“回血”。除相关主题基金外，部分基金因配置顺周期相关品种表现不俗，如萧楠管理的易方达高质量严选三年持有区间涨幅超5%，前十大重仓股中有兖矿能源、山煤国际，隐形重仓股中也可见煤炭股的身影，如陕西煤业、山西焦煤。在半年报中，萧楠表示，本季度调整了顺周期品种的结构，减持了一些后周期品种，以及和美元相关度较高的金属、有色等个股。
收藏
1
通胀数据显示，英国8月CPI同比上涨6.2%，服务业通胀率从7.贝利表示，现在已经更接近加息周期的顶部；通胀将继续下降，在今年年底前下滑将非常明显。交易员下调对英国央行进一步加息的押注，预计峰值利率为5.国际黄金结合日线和H4周期来看，今天黄金偏强，大概率是震荡慢涨，逐步看高。
收藏
0
5%，美联储主席鲍威尔：坚决专注于双重使命，失业率保持在3.将通胀率降低到2%还有很长的路要走。美国截至9月16日当周初请失业金人数，美国截至9月9日当周续请失业金人数，美国第二季度经常帐，美国8月成屋销售年化总数，欧元区9月消费者信心指数初值。因此，这个周期看空，但是不是盲目的，随意的交易空，还是要在日内的多空关键点交易。具体操作请关注金投网APP，市场瞬息万变，投资需谨慎，操作策略仅供参考。
收藏
0
以史为鉴，四季度风格整体偏向价值，消费占优概率最高，其次是金融和周期。消费、周期、金融等顺周期板块在四季度实现反转的概率较高，其中消费、周期反转概率均为67%（4/6），金融为57%（4/7）。随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。
收藏
0
最后，政策持续落地最终将推动内资逐步入场消化外资卖盘，配置上建议采用顺周期、科技、白马三阶段策略布局。中信建投证券：稳中求进，市场等待增量资金流入短期经济预期开始上修，市场等待增量资金流入。海通证券：积极因素正在累积②活跃资本市场措施落地提振投资者信心，公募基金新发规模边际改善。③积极因素正在积累，中短期稳增长类行业较优，中长期科技更强。
收藏
1
核心经济数据反弹、政策持续加码、人民币汇率震荡、美债收益率筑顶，金九银十，哪些才是决定投资的核心变量?7%，小幅高于市场预期和前值，但美债收益率基本维持在4.海外货币紧缩的周期逐渐临近尾声，对人民币资产的冲击逐渐趋淡。8月份核心经济数据超预期，工业、投资、消费、价格均积极反弹。本轮债市的波动，更多来自于对于未来经济修复的推动，以及M2与社融的赛跑“此消彼长”，短期债券市场或继续处于震荡环境。
收藏
0
自6月以来，我们强调当前大类资产所隐含的经济预期已经回归至2022年10月前后水平，政策窗口有望逐步打开。我们认为本轮行情有望沿着顺周期（消费+周期）→新能源→TMT的路径轮动推进。政策底与业绩底共振，顺周期依然是当下首选。中期来看，TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期。
收藏
1
最终结果是，引发了癌细胞的死亡（或者叫凋亡），同时并没有中断健康干细胞的繁殖周期。另外，实验也显示，能够使癌细胞对引发DNA或染色体损伤的化学剂（例如“顺铂”）有更强的敏感性，预示着，这款药物具备联合用药的潜力。数据显示，癌细胞的PCNA存在独特的变化，这一事实使其能够设计出一种只针对癌细胞PCNA的药物。
收藏
1
然而，面对同样的市场环境，有一只很多基金公司“内部人”买的基金实现了3年1倍收益。仔细观察数据可以发现，谷琦彬管理的基金不仅管理人买得多，而且机构和内部员工持有的数量也位居全市场前列。这要从谷琦彬的投资方法论说起。从过往的投资案例来看，天弘周期制造组所获取的超额收益绝大部分来自这些核心标的。不少人抱怨制造业投资“不好做”，深耕制造业10余年谷琦彬对此有着自己的看法。
收藏
1
但作为投资人，我们还是要去研究经济周期，关注指标的趋势和边际变化，以此来感受经济的冷暖，进而感知股市所处的状态，因为市场的涨跌与经济相关，很多行业的景气变化也与宏观经济高度相关。不同产业的行业生态、周期规律、竞争格局各异，选股的关注点也有所不同。现任广发基金专户投资经理，曾任广发基金宏观策略部研究员、海通证券研究所策略研究员。
收藏
4
往后看，阶段性市场有望迎来年内难得的修复窗口，将呈现出类似去年底修复行情的“弱化版”。从各项具体指标看，6月以来各项政策宽松措施已在逐步落地，后续市场也一直会有政策上的期待，整体市场情绪或逐步恢复。首先，至少在今年年底前，海外货币环境仍难以系统性转松。下半年结构行情中，顺应经济高质量发展，寻找新需求，聚焦新科技和“补短板”领域机会仍将是市场逻辑最顺方向：
收藏
0
半导体触底反弹迹象渐显半导体行业的周期底部似乎正在慢慢显现。眼下行业正处于“U型”周期复苏底部，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股价上升的一个强信号。但尽管长远来看，半导体行业的长期投资价值不言而喻，且目前整体仍处于低估状态，但不得不说的是，成长赛道近来波动加大，对仍在场外观望的基民来说，不要因为近期的反弹，一时冲动就梭哈入场，入场前要先了解板块的成长逻辑以及想要买入的基金的详细情况。
收藏
0
华夏基金发表观点称，12日A股市场整体走势陷入迷茫，市场主线较为匮乏，整体表现为底部震荡盘整姿态。随着中报期临近，目前市场风格更加偏向业绩较为确定方向。华夏基金说到，12日港股市场高开高走，互联网科技股表现亮眼。行业上，当前成长风格主要分布在TMT、医药、军工和机械，按照历史经验，三季度往往是景气投资更加有效的时间窗口。
收藏
0
下半年A股能否走出独立行情？对于今日大涨，鑫元基金李彪认为，今日市场大涨，或代表市场风险偏好有所提升。下半年行情回暖要素或已具备半导体板块虽然经历了3至5个月的上涨后，近期调整较为明显，行业逐渐见底，我们依然非常重视其中的国产化设备和材料、存储相关领域。
收藏
0
回溯2023年上半年行情，在人工智能热点催化下，泛TMT板块表现出色，AI可谓“夜空中最亮的星”，且颇有愈演愈烈的态势，所谓万物皆可“AI+”，人工智能正加速赋能我们身边的千行百业。行业内较早专注于科技板块投资的基金经理之一，擅长以科技为核心能力圈的成长股投资。今年2023世界人工智能大会上流行一句话：谁是提问者，谁就是创造者。
收藏
1
指数仍处震荡格局，风险偏好待提振。但总的来讲，“低气压区”风险偏好待提振，市场仍在震荡行情，底部区域不妨积极一些。短期风格“高切低”，战术布局稳增长。我们在6月18日《反弹之后，结构调整》周报中提出，建议股票策略“高切低”。近期成长股在创新高后对事件催化的反应弱化；价值股虽有政策预期持续影响，但经济数据限制风险偏好提升，风格彻底切换不具备条件，市场轮动加快。
收藏
0
面对市场持续调整，怎样提高基金投资胜率？在中欧基金看来，投资者情绪低迷（基金发行量低）往往释放出市场可能处于底部的信号，此时布局，尽管短期内无法保证盈利，但拉长时间来看胜率可能更高。那么，在市场磨底期，投资者应该怎样应对，才能提高投资胜率？站在当下时点，华夏基金表示，首先，市场风险溢价，即股债性价比已经处于历史较高水平。
收藏
1
“万物皆有周期，我们致力于寻找处于上行周期的行业，深入跟踪研究，把握细分贝塔领域投资机会。锚定周期成长领域回顾基金上半年操作策略，一季度，周德生重点布局了算力半导体方向。就具体的投资操作而言，周德生更倾向于把握细分行业的贝塔机会。”周德生表示，市场信息纷繁复杂，最重要的是抓住主要矛盾，寻找具有高增速潜质的细分行业。周德生每天都会去评论区看投资者的评论，他坦言，有时候压力确实很大。
收藏
2
“经过几年发展，惠民保已经在中国保险市场建立了自己的地位和知名度，越来越多的老百姓因为惠民保而更加了解保险。花沐晨表示，经过几年发展，惠民保已经在中国保险市场建立了自己的地位和知名度，越来越多的老百姓因为惠民保而更加了解保险。同时，花沐晨认为，惠民保需要更加完整的数据周期，“一定要跑完较为完整的周期，才能得到比较完整的数据，这有助于政府和保险公司接下来做出更明智的判断与决策。
收藏
0
配置角度，消费等顺周期板块可以更积极一些，行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。配置角度，消费等顺周期板块可以更积极一些，行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。市场启示：对资本市场表述偏积极，重视顺周期和增量表述行业政策落地及执行力度不及预期；风险偏好下行超预期。
收藏
0
实际上，有经验的投资者都有一种感觉，那就是在“磨底期”，反弹总是猝不及防，捉摸不定。那面对这种情况，基民该怎么布局呢？但如果频繁操作错过涨幅最高的20个交易日，累计回报直接降为17.22%；若错过涨幅最高的30个交易日，则更是跌成-16.2、利用指数基金捕捉行业轮动通常来说，股票型基金的长期预期收益率是较高的。此外，在配置权益型基金的时候也要做好行业和风格配置。
收藏
0
国盛证券指出，周二指数的长阳收盘，或提振投资者信心；技术面看，沪指3230点上方代表强势，继续拉升需沪指补量至5000亿元上方，上攻缺口不回补代表强势，轮动补涨或为短期市场节奏，大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性；操作上建议以持股待涨为主，适当配置权重板块，其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。周期视角，推荐预期低位、周期复苏的：存储芯片/面板等。
收藏
0
总的来说，个人预计美联储此次加息是接近加息周期的末端，但是结束加息甚至进入降息周期目前判断还具有重大不确定性。黄金价格走势目前在日线走势上维持高位震荡走势，现货金价在触及到前期的支撑带附近之后走出一些反弹。明天凌晨有美联储利率决议日内的行情可能会走的比较克制。美联储今年恐降息100个基点，黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
收藏
0
本周市场冲高震荡，在极致地量后终于迎来向上突破，重要会议带来的超预期使得周二的一根大阳线伴随着“牛市来了”的呼声，不过随着成交的再度回落，市场也开始犹豫起来。从盘面来看，低估值、低位、低价，“三低股”走势强劲，整体市场高低切换明显，但内资配置金融、地产等周期行业少得可怜，一时间让他们也无所适从。“三低行情”只能点火，燎原尚需蓝筹股加入，3200点底部或许夯实了，但向上突进仍需波浪前行。
收藏
0
中信建投证券：进攻，把握顺周期行情股票特征从指数行情转向结构行情，主题成长接力。本轮市场的反弹与行业策略选择，重点在于理解风险预期的缓释，盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。中金公司：指数有望震荡上行，阶段性关注价值风格行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。事实上，一个与消费板块行情高度正相关的重要指标建信高金宏观增长因子已经触底回升。
Copyright © 2017-2018