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近日，一则A股上市公司遭遇“合同欺诈”的公告立即引起市场多方关注，也引来监管机构关注函。
据案件主角创意信息显示，这起“合同诈骗案”涉案金额约3.64亿元，但其中3.25亿元始终未追回，这也导致上市公司面临全额计提上述应收账款坏账准备。
剧情的曲折在于，这起事件也导致了货主身份扑朔迷离。 创意资讯表示，在采集过程中发现涉嫌违法犯罪行为，已向当地公安局举报。
对于整个事件，市场各方仍存有诸多疑问。 中国基金报记者近日采访创意资讯，试图还原事件的原委。
公告引发“诈骗案”
2月22日晚，一则突然公布的创意信息，引出了“合同诈骗案”的冰山一角。
公司公告称，早在2022年11月25日，创意信息就与客户国网四川综合能源服务有限公司（简称四川综合能源）签订了七份《物资采购合同》，总金额为364份。万元。 对比创意信息本身的规模，该合同金额约占全年总收入的16.62%。
但四川纵能于2022年12月29日分别支付了1998.83万元和1900万元，此后一直没有支付任何款项。
创意信息在公告中表示，公司在收款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，已于2024年1月19日向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案。
本次事件中，创意信息被欠款3.25亿元。 创意资讯在接受记者采访时透露，货款应在四川纵能收到货物并完成验收后一年内支付。
鉴于此，上市公司对该笔应收账款面临全额坏账准备。 这对于2023年前三季度仍在亏损的创意信息来说，无异于雪上加霜。
追债历经波折
记者查阅资料发现，创意信息追讨四川纵能欠款的经历颇为曲折。
今年1月5日，公司披露重大诉讼公告，与这起“合同诈骗案”密切相关。 当时的公告引出了另一方——国宁瑞能绿色能源科技有限公司（国宁瑞能），该公司是四川纵能的货购货主。
创意资讯告诉记者，该公司曾多次派专人向四川纵能收款。 催收失败后，2023年9月至11月期间，公司与国宁瑞能就该项目剩余货款的催收事宜进行了协商。 经多次沟通，国宁瑞能同意直接支付四川综合能源剩余未付款项。
“在项目推进过程中以及前期签订合同（《物资采购合同》）时，我们就知道国宁瑞能是四川综合能源物资采购的业主。” 创意资讯一位人士告诉记者。
奠定了上述基础后，2023年11月30日，创意信息与国宁瑞能签署了《合作协议》，同意分2023年12月8日、2023年12月20日、2023年12月28日三个时期进行。剩余款项3.25亿元将在期内无条件支付给创意信息。
但12月8日，创意资讯发现国宁瑞能并未按照合作协议约定的付款期限向公司付款。 “对于国宁瑞能来说，我们多次派专人去收钱，但最终都没有结果。” 上述人士说道。
据创意资讯向记者透露，“国宁瑞能未能就款项来源提供有效且可核实的说明。”
国宁瑞能身份扑朔迷离
创意信息方面，国宁瑞能与天津国宁瑞能有限公司（简称天津国能）被诉至法院。
公开资料显示，后者与国宁瑞能存在股权关系。 信息显示，国宁瑞能成立于2022年1月，目前注册资本10亿元，实收资本3亿元，员工仅有46人。
需要说明的是，国宁瑞能执行董事兼经理为唐振东，监事为吴正瑞。 这样的人员配置与天津国能如出一辙。
而且，2023年6月，天津国能一度进入国宁瑞能股东行列。 但截至目前，双方不存在直接股权关系。 据悉，天津国宁成立于2023年6月12日，是注册于香港的中投海外内陆投资有限公司的全资子公司。
从目前的股权结构来看，国宁瑞能是华创绿色能源控股（深圳）有限公司（华创绿色）的全资子公司。 华创绿色是绿色煤电股份有限公司（简称绿色煤电）的全资子公司。 向上渗透，绿色煤电是国有企业中国华能集团的控股子公司。
记者多次拨打国宁瑞能、华创绿色工商信息中登记的手机号码，均无人接听。
“四川综能与国宁瑞能之间不存在任何关系。” 创意信息向记者透露。 公开信息显示，四川综能是国家电网旗下子公司。 尽管已对国宁瑞能及其股东提起民事诉讼，但创意资讯也表示，公司仍保留向四川综能收取款项的权利。
上市公司：完善内部控制薄弱环节
目前，创意信息已向法院申请对国宁瑞能、天津国宁进行财产保全。 不过，据创意资讯显示，目前国宁瑞能银行被冻结的资金总额仅为19879.89元。 这个数额与国宁瑞能承诺支付的3.25亿元相差甚远。
因此，合同欺诈对创意信息的影响不小。 此事件未来将如何解决，还有待观察。
2月23日，深交所已向创意信息发出关注函，要求其说明公司被诈骗的具体情况，并对合同诈骗及内控制度执行情况进行自查。在合同签订和资金支付审批过程中。
创意资讯在接受记者采访时还表示，公司已开展了一系列流程审计、内控流程和各级专项审计，并正在逐步完善审计的日常监督检查职能。
“下一步，公司还将加强对全体董事、监事和高级人员的公司治理培训，强化相关人员的合规意识、责任意识和风险意识。同时，将进一步加大对全体董事、监事和高级人员的公司治理培训力度。”加大内外部审计力度，完善内控薄弱环节，提高内控管理质量。 该公司透露。
此外，此次事件发生后，一些投资者对创意信息未来与国家电网系统的业务往来感到担忧。 对此，公司回应称，各项生产经营活动均正常进行，该案不会影响公司与国家电网系统的业务合作。
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