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日元剧烈波动！
4月29日，国际外汇市场，日元大幅波动。 当天，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑1美元，再次创下34年来新低。 随后半小时之内，日元突然暴涨400多点，涨幅达2%，反弹至1美元兑155日元左右的水平。
截至发稿，日元仍在上涨，日元兑美元汇率重回155整数关口，使得日元盘中涨幅达到2.4%，暴涨近500点。
一些交易商指出，日本当局通过买入日元进行干预。 不过，日本最高外汇官员周一拒绝就是否干预汇市发表评论。 值得注意的是，今年以来，日元兑美元贬值幅度超过11%，2021年初以来，日元兑美元贬值幅度超过34%。
日元突然升值
4月29日，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑1美元。 这是自1990年4月以来34年来日元兑美元汇率首次触及这一水平。
但随后，日元出现令人震惊的逆转。 午盘30分钟内，日元暴涨逾400点，重拾159、158、157、156四个整数关口。截至中国证券报发稿，日元兑美元汇率已重拾升势。突破155整数关口，日内上涨近500点，涨幅2.4%。
交易消息人士称，日本央行被发现抛售美元/日元，导致美元/日元从159.50左右直线下跌至155.00左右。 交易员一直在密切关注东京方面采取行动的迹象，日元今年下跌了11%，甚至日本央行历史性地退出负利率也未能提振日元。 交易员还指出，日元的波动几乎与2022年一样剧烈，当时日本试图干预汇市以阻止日元下跌。
据媒体报道，日本最高外汇官员周一拒绝就东京是否会干预汇市发表评论。 当被问及当局是否干预市场以支持日元时，财务省负责国际事务的神田正人表示，“目前不予置评。” 目前，日本当局尚未对日元汇率短期大幅波动做出回应。 日元的短期变动是否是由它们引起的，目前还不得而知。
不过，一些业内人士并不承认，今天日元的剧烈反弹是日本当局干预造成的。 瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示，周一日元兑美元大幅波动可能是由于日本公共假期期间市场流动性稀薄，而非实际干预所致。 由于假期期间市场流动性稀薄，日元本就容易出现波动。 过去几天走势太快，市场可能在 160 至 159.5 水平之间获利了结。 算法驱动的账户头寸调整也可能推动市场走势。
今年已贬值超过11%
今年以来，日元贬值加速，日元兑美元汇率跌幅超过11%。 随着美国利率攀升、日本利率维持在接近于零的水平，日元一直承压，资金流出日元，流入美元，赚取“利率”收入。 本月早些时候，美国、日本和韩国罕见地发出警告，并同意就外汇市场进行“密切磋商”。
由于美国和日本利率之间仍存在巨大差距，日元仍面临压力。 美联储降息预期一再下降。 尽管日本央行3月份加息（2007年以来首次），但日元持续走弱。
日本央行上周如预期维持利率不变，进一步加剧了日元的跌势。 日本央行在上周五举行的货币政策会议上决定维持现行货币政策不变，维持政策利率目标在0%至0.1%之间，导致日元兑美元继续贬值。 随着日元汇率跌至34年低点，市场正在关注日本政府和央行是否会进行汇率干预以买入日元并卖出美元。
上周五利率讨论结束后，日本央行行长上田一夫表示，“货币政策并不直接针对汇率。但汇率波动可能对经济和物价产生重大影响。如果日元走势产生影响对经济和物价的影响将难以忽视，可能成为调整政策的理由。” 不过，上田一夫认为，目前来看，日元疲软尚未对潜在通胀产生重大影响。
此外，日本财务大臣铃木俊一和财务省首席财务官神田正人近期频频发表有关控制日元贬值的言论。 4月26日，铃木俊一针对日元贬值表示，将继续“密切关注外汇市场动态，采取综合应对措施”。
美国银行表示，日本当局可能不得不持续干预外汇市场，以遏制美元兑日元汇率上涨。
在美国经济没有传来令人失望的消息的情况下，如果美元兑日元维持在155以下并在日本央行加息之前争取时间，日本财务省可能不得不继续外汇干预，策略师正如泉在报告中所写的那样。
分析师预计日本央行将于 2024 年第三季度开始加息。他们写道，日元疲软可能不足以改变日本央行的政策，并补充说美元/日元的上行压力可能会持续到第三季度。
对于近期日元贬值，东海证券分析师李培、谢建斌指出，4月份日本央行不变，缺乏干预汇率的决心，日元持续贬值。 回顾过去2000年和2006年的两轮日元加息周期，首次加息幅度为25bps。 外部背景是美债利率高企，导致日本央行加息，但日元整体贬值。 目前美日10年期利差仍处于水平之上，美日利差交易仍有持续动力，对日元的支撑较为有限。 东海证券指出，汇率干预只能对日元贬值斜率起到平滑作用。 趋势的逆转需要观察主要变量美元的变化。
此外，有券商分析师认为，近期日元汇率大幅贬值，海外资金对中国市场的关注度明显加大。 在日元贬值的背景下，A/H股市场成为资金避风港的趋势有望持续。
汇丰银行外汇分析师Joey Chew指出，虽然日本政府有足够的外汇储备来支持其独立行动支持日元汇率，但在没有美联储利息支持的情况下干预外汇市场的成本也很高降息。 该分析师强调，如果日本政府在美联储维持高利率的情况下决心自行干预外汇市场，那么考虑到近年来日元交易量激增的影响，更大规模的干预将现在需要主导现货日元市场。 分析人士估计，日本财务省需要动用高达1000亿美元的外汇储备，才能实现对汇市的有效干预。
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