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“股神”巴菲特突然出手了。
最新消息是，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司已正式申请发行日元高级票据。 巴菲特的最新举动瞬间引发市场猜测他可能会进一步加大对日本股市的投资。
目前市场关注的焦点是，巴菲特将增持哪些标的？ 有投资者认为，如果巴菲特进一步投资日本股市，买入的目标很可能仍是日本“五大商社”。 从基本面来看，日本“五大商社”的业绩持续走强，股息和回购也在增加，这显然符合巴菲特一贯的投资风格。
值得注意的是，就在巴菲特突然出手时，外国投资者继续抛售日本股票。 日本交易所集团披露的最新数据显示，截至3月29日当周，外国投资者净卖出日本股票现货和期货1.18万亿日元（约合人民币562亿元），创下上周以来的最高水平2023 年 9 月。
巴菲特突然出手
当地时间4月9日，彭博社报道称，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司已正式申请发行日元高级票据。
巴菲特的最新举动瞬间引发市场猜测他可能会进一步加大对日本股市的投资。
受此影响，巴菲特持有的日本“五大商社”（伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产、住友商事）股价9日集体上涨，其中三菱商事、三井物产两家公司的涨幅均超过 3%。 、住友商事、丸红商事、伊藤忠商事分别上涨2.8%、2.2%、1.4%。
巴菲特的最新举动也直接带动了日本股市的走强。 截至4月9日收盘，日经225指数上涨逾1%至39773.13点，连续两个交易日录得涨幅。
回顾过去，伯克希尔哈撒韦公司在2023年11月出售了约8亿美元的日元债券，随后该公司开始增持日本股票。 伯克希尔在今年2月致投资者的一封信中表示，其大部分日本投资目前都是通过日元债券融资的。
目前，伯克希尔已成为海外最大的日元债券发行人之一，在过去40次债券发行中，有32次选择日元。 野村证券高级信用分析师荻野表示，伯克希尔过去发行了大量日元债券，总规模超过1000亿日元，这显示了日本市场的吸引力。
据日本媒体报道，伯克希尔的日元债券发行预计将在未来几天内进行，但具体金额尚不清楚，也不清楚伯克希尔将如何部署所筹集的资金。
值得注意的是，伯克希尔将成为日本央行取消负利率政策后第一家在日本市场发行日元债券的大型非金融海外债券发行人。
日本央行3月份公布最新利率决定，将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，这是2007年以来首次加息，长达八年的负利率时代结束。
媒体分析指出，有迹象表明日本央行行长上田一夫不会急于再次加息。 在此背景下，日元债券的信用利差（即相对于无风险基准的额外收益率）已收窄至2022年9月以来的最低水平。投资者现在要求企业债券的信用利差约为52个基点，较一年前的 67 个基点有所下降。
巴菲特在看谁？
目前市场关注的焦点是：本轮融资完成后，巴菲特将增持日本股市哪些目标？
有投资者认为，如果巴菲特进一步投资日本股市，买入的目标很可能仍是日本“五大商社”。 从基本面来看，日本“五大商社”的业绩持续走强，股息和回购也在增加，这显然符合巴菲特一贯的投资风格。
以伊藤忠商事为例，其宣布将明年3月结束的财年总股息支付率提高至50%。 今年4月开始的新财年，该公司综合净利润目标为8800亿日元，比上一财年8000亿日元的目标增长10%。
此外，丸红还将年度股息预期从每股78日元上调至每股83日元； 今年2月，三菱公司还宣布将回购最多5000亿日元的股票，此前该公司已经完成了约3000亿日元的回购。
巴菲特在股东信中表示，业务多元化、高股息、高自由现金流以及审慎发行新股是他青睐“五大贸易公司”的重要原因。
回顾巴菲特对日本“五大商社”的收购，不难看出他对这五只日本股票有多么看好。
2020年8月，伯克希尔首次宣布被动持有日本“五大商社”5%股份；
2023年6月，伯克希尔宣布增持持股比例至8.5%以上；
今年2月，巴菲特在发布的股东信中透露，伯克希尔已持有上述五家公司约9%的股份。
对于持有多久，巴菲特在股东信中表示，他将继续长期持有“五大贸易公司”的股份。 他透露，伯克希尔计划持有这些投资10到20年。
从目前来看，大量收购日本“五大商社”无疑是巴菲特近年来最成功的投资之一。
自伯克希尔哈撒韦2020年收购这五只股票以来，平均价格上涨了一倍多。 日本股市一路高歌猛进，日经225指数超越1989年的历史值38,957.44点，创下历史新高。
目前，伯克希尔对这五家日本企业的投资成本总计1.6万亿日元。 由于近年来日元汇率下跌，伯克希尔截至2023年底的未实现美元收益率已达到61%。 ，未实现的美元收益金额达到80亿美元（约合人民币580亿元）。
日本股票，外国投资者卖卖卖
值得注意的是，就在巴菲特突然出手时，外国投资者继续抛售日本股票。
日本交易所集团披露的最新数据显示，截至3月29日当周，外国投资者净卖出日本股票现货和期货1.18万亿日元（约合人民币562亿元），创下2023年9月最后一周以来的最高水平，数据显示。
现货方面，海外投资者卖出股票2130亿日元，创去年12月以来新高。 与此同时，截至 3 月 29 日当周，日本散户投资者买入 4,440 亿日元，而前一周为净卖出。
分析师指出，海外投资者抛售的主要原因是日本市场引领全球上涨后获利了结，部分基金正在季末进行仓位调整。
海外机构减持日本股票的另一个原因是日本股票在大幅上涨后相对于新兴市场的吸引力下降。 同时，日本央行计划减持ETF基金持有量也是投资者潜在的风险点。
因此，巴菲特的突然举动也让市场感到意外。 他是否嗅到了新的市场机会？
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