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相关数据显示，10月份境外资本购买人民币债券规模达422亿元，创近四个月新高。 其中，政府债券约123亿元，政策性银行债券约290亿元。 后者主要由国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行发行。
具体来说，从渠道上看，10月份新增1家境外机构进入银行间债券市场。 截至10月底，共有1110家境外机构实体入市。 其中，通过直投渠道入市的企业541家，通过“债券通”渠道入市的企业814家（两种渠道同时入市的企业245家）。 从债券品种来看，境外机构持有的债券品种主要为国债，托管量2.08万亿元，占比64.2%； 其次是政策性金融债，托管量0.72万亿元，占比22.2%。
中央结算公司此前发布的2023年10月银行间市场境外机构业务月报显示，截至10月底，境外机构在中央结算公司持有的债券总额为2.86万亿元。 其中，“全球通”渠道托管量2.28万亿元，“债券通”渠道托管量5856亿元，“全球通”渠道托管量占比79.54%。 此外，10月份中央结算公司境外机构交易结算总额为1.12万亿元。 其中，“环球通”通道现货证券交易结算量3128亿元，回购交易结算量1941亿元，合计5069亿元； “债券通”渠道现货证券交易结算量6112亿元。
需要指出的是，虽然参与中国债券市场的境外投资者“队伍”不断壮大，但今年以来，由于美联储加息的交织影响，中美利差较高。美国、以及投资者风险偏好降低，海外机构持有人民币债券的需求出现了一些反复，整体趋势有所减弱。 数据显示，截至10月底，境外机构持有人民币债券规模较年初减少超1000亿元。 今年前10个月，境外机构在五个月内减持人民币债券，在五个月内增持人民币债券。
“影响境外投资者买卖人民币债券行为的关键因素之一是美国债券收益率。 今年以来，美债收益率持续走高，带动中美利差倒挂并持续扩大。 近期，美国10年期国债收益率创16年新高，一度触及5%，影响全球资本流动。”一位债券市场人士表示。
不过，随着当前主要发达经济体货币政策紧缩接近尾声，这种情况有望得到缓解。 近期跨境资本流动呈现回暖迹象。
“10月以来，随着我国跨境资本流动季节性等短期因素减弱，跨境资本呈现净流入。” 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英日前点评2023年三季度外汇收入。习近平在回答记者提问时表示，总体来看，我国外汇市场继续保持基本平稳运行。预期稳定、交易理性的格局。
“监管层持续倾听国际投资者的声音，持续完善境内债券市场基础设施。预计未来债券市场开放将持续推进，国际债券投资者也将持续增加他们对国内人民币债券的配置。” 中信证券首席经济学家专家明明此前表示，未来人民币债券将为投资者提供更加多元化的投资选择，有助于多元化投资。 今年以来，债市预期发生变化，为投资者提供了更多交易机会。 长期来看，随着人民币国际化的推进以及海外央行控制通胀力度的放缓，国际资金预计将呈现净流入。
“随着利率环境的转变和我国外交政策的持续推进，对外投融资水平同步提升。下半年，境外机构逐步增持境内人民币债券。这主要是由于美联储的货币政策逐步加息至顶峰，美债收益率与中债收益率的利差将逐渐收窄；其次，汇率的上涨也将为投资人民币资产的投资者带来额外的收益。 上述债券市场人士表示。
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