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已披露的上市公司年报显示，这些私募大佬重仓投资的行业主要包括顺周期、科技成长股、大消费品和医药等。 有私募基金人士表示，与2023年三季度相比，四季度百亿级私募公司更青睐高股息标的，积极布局周期性行业和科技成长板块，旨在实现投资组合多元化，以期在逐步改善的市场环境中获得稳定的回报。
顺周期轨道积极布局
随着我国经济复苏预期向好，有色金属、基础化工、煤炭油气等顺周期行业贝塔属性凸显，这一赛道受到众多知名私募基金经理的青睐。
具体来说，顶级基金经理邓小峰在2023年四季度盈利，减持紫金矿业1000万股，同时积极布局其他有色、化工股。 其管理的高易晓风二号信基金买入万华化学新股2014.16万股，期末持股市值超过15亿元。 这是近两年来首次跻身公司前十大流通股东之列。
同时，邓小峰管理的高一晓风二号信基金和高一晓风宏源集合资金信托计划合计增持了中国铝业约3100万股，这两款产品还分别增持了云云440万股。 。 中铝股份及中国巨石股份180万股。
此外，还有不少百亿私募基金积极配置顺周期轨道。 例如盘晶投资、轩辕投资、文博投资分别购买了泰和科技72.03万股、华宝股份99.76万股、高盟新材143万股。
拍拍网财富研究部副总监刘友华表示，基础化工已成为2023年四季度百亿私募最青睐的行业，8家上市公司重金投资数十亿人民币。数十亿的私募股权。 其对经济发展的基础性作用和周期性特征引起了私募股权基金的关注。 这些行业的企业往往在经济复苏期间表现出较强的盈利能力，因此成为私募股权基金寻求超额回报的重要赛道。
技术增长方向备受赞誉
人工智能、汽车等高端智能制造产业作为新生产力发展的“窄鼻子”，今年在市场上表现出色，吸引了众多百亿私募股权投资。
具体来说，另一位著名高翼资产管理人刘峰管理的高翼临山一号远望基金在2023年第四季度增持生益科技750万股，最新持仓量已达3500万股。
与此同时，瑞君资产董成飞管理的瑞君优富一号私募基金和瑞君优福三号私募基金分别购买了乐鑫科技58.83万股和49.36万股，合计持有该数字芯片近11万股。设计公司。 数千股。
人桥资产的夏俊杰对汽车赛道更感兴趣。 其主导的人桥泽源股权私募基金2023年第四季度增持华域汽车176.42万股，总持股量超过2000万股； 阿巴马资产旗下阿巴马广进六号私募股权基金还购买了汽车零部件公司浙江世宝89.64万股新股。
大力投资大型消费行业
近年来，邓小峰的持仓风格逐渐向消费和医药赛道倾斜。 其管理的高一晓峰信2号基金于2023年四季度新购378.97万股医药股丽珠集团，去年三季度末还布局了圆通速递、健康元、东富龙、中华优。 这些公司的年报尚未发布。
刘峰似乎也对食品饮料等行业重拾了信心。 他掌舵的高邑临山一号远望基金已在2023年第四季度认购了815万股安琪酵母新股，同时还增持了100万股中炬高新股票。 ; 该基金还增持了上海家化50万股。
此外，敦和资管、重阳策略分别认购天津港778.07万股、顺丰控股5634.33万股； 同一投资旗下的同一麒麟六号私募基金还购买了华控赛格496.03万股。
黑崎资本首席投资官陈兴文表示，百亿私募最新仓位较去年三季度出现了一些新的变化，“稳中求进”的策略已成为一种趋势。百亿私募的法宝。 首先是表现出对高股息股票的偏好，这些股票通常现金流稳定、风险较低，在市场波动时能够提供一定的安全缓冲； 二是积极布局科技领域，特别是人工智能等前沿领域。 技术领域，被认为具有巨大的增长潜力和市场前景。
陈兴文表示，目前中国资产的估值已进入更具吸引力的投资阶段。 多数机构认为，经过三年的调整期，A股市场有望在2024年迎来重要的长期趋势变化。
瑞君资管合伙人兼首席研究官董成飞认为，消费和科技将在2024年开始见底，在当前环境下，分红板块对于风险偏好较低的大基金依然具有吸引力，未来仍是值得期待。 唯一的风险是，一些加权行业具有周期性，而股息策略已经进行了一半。
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