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2023年7月，公募基金费率改革正式启动，市场对基金收费高度关注。 随着公募基金2023年年报已全面披露，基金管理费、交易佣金、托管费、销售服务费、客户维护费等终于揭晓。
数据显示，虽然2023年整体公募基金管理规模将增加1.57万亿元，但受A股冲击、收费新规等多重影响，公募基金“四费”大幅下降。 这些费用总额达到2027.63亿元，比2022年的2146.01亿元下降5.52%。管理费和托管费均大幅下降。
2023年管理费收入1333.46亿元
同比下降7.55%
借助货币基金、债券基金、ETF等产品规模大幅增长，2023年公募总规模将增加1.57万亿元，年底总规模将达到27.6万亿元那一年。 但由于主动股票型基金规模萎缩以及公募费率新规实施的影响，去年基金管理费收入较2022年有所下降。
天翔投顾统计显示，2023年基金公司管理费收入总额将达到1333.46亿元，较2022年的1442.43亿元下降7.55%。2023年上半年，公募管理费收入下降2.56%去年同期。 这也意味着，自去年7月公募基金费率改革正式启动以来，下半年基金业管理费收入将持续下滑。
管理费收入最大来源是混合型基金，2023年共收取管理费557.5亿元，占总收入的41.81%。 但与2022年底的696.37亿元相比，下降了19.94%。 货币基金和债券基金也是管理费收入的主力。 去年，这两类基金的管理费收入分别达到289.47亿元和251.79亿元，同比增长7.51%和1.94%。
管理费增幅最大的是QDII等基金。 2023年，管理费收入分别为26.69亿元、4.21亿元，同比分别增长13.04%、79.19%。 此外，2023年股票型基金管理费收入为193.35亿元，较2022年小幅增长0.74%。
35家公司管理费收入超10亿元
天翔投资咨询统计显示，2023年，有数据的154家公募基金公司中，有35家管理费收入超过10亿元。 2022年，这个数字也将达到35个。
具体来看，行业龙头易方达基金以92.74亿元的管理费收入排名第一，成为去年唯一一家管理费收入超过90亿元的基金公司。 公司2022年管理费收入同比突破100亿元。 下跌8.64%。
同样处于顶级梯队的广发基金、华夏基金、富国基金紧随其后。 2023年，管理费收入分别达到66.55亿元、60.87亿元、54.74亿元。 广发基金和富国基金同比增幅分别为9.55%和11.38%。 下跌，华夏基金同比上涨0.65%。
除上述四家管理费收入超过50亿元的公司外，汇添富、南方、嘉实、招商、中欧基金2023年管理费收入将超过40亿元。 此外，天弘基金、工银瑞信、景顺长城基金等管理费收入也超过30亿元。
数据还显示，前16名公司共收取管理费738.72亿元，占行业总收入的一半以上。 然而，有36家基金公司去年的管理费收入不足4000万元，最低的仅收到65万元的管理费。 行业“马太效应”明显，中小基金公司寻求差异化突围之路。
与2022年相比，2023年65家基金公司的管理费收入有所增长，尤其是一些中小型基金公司实现了几何级的跨越。 如全国基金2023年管理费收入为2.18亿元，较2022年3020万元激增621.34%。此外，上证基金、国金基金、明亚基金等管理费收入增幅均超过100%。
2023年部分中型基金公司的管理费收入将逆市上涨。例如管理费收入超10亿的公司中，先锋基金、华泰柏瑞、华商基金等的管理费增长企业数量已达“两位数”。 此外，国投瑞银基金、长城基金、永盈基金的管理费涨幅均超过7%。
业内人士表示，2023年，ETF产品、固定收益产品、小盘风格基金等将迎来“风口”。 部分基金公司抓住机遇，推动产品管理规模化，管理费收入稳步增长。
客户维护费380.6亿元
事实上，基金公司的账面上并没有全部管理费收入。 银行、第三方基金销售公司等基金销售渠道也必须分一杯羹。 客户维护费是重要的开支之一。
天翔投资咨询对10167只已发放客户维护费的基金统计显示，2023年基金公司向销售机构支付客户维护费（即“尾随佣金”）共计380.6亿元，较2017年的408.27亿元下降7%。 2022年。与管理费收入下降基本一致。 从这个角度，我们也可以看到市场冲击和新收费规定的影响。
统计还显示，2023年，基金向销售机构支付的尾随佣金占管理费收入的24.61%。 2022年，这个数字为24.04%，近几年基本保持这个水平。
从基金公司的情况来看，尾随佣金占管理费收入的比例存在较大差异。 部分基金管理人的尾随佣金在管理费收入中占比较高，如贝莱德基金、路博曼基金、汇泉基金等。
值得注意的是，剔除基金公司向销售机构支付的客户维护费，基金公司实际获得的公募基金管理费净收入约为952.86亿元。
销售及服务费244.55亿元
除上述费用外，货币基金、基金C类等单位收取的销售服务费也引起业界关注。
天翔投顾数据显示，2023年基金销售及服务费收入总计244.55亿元，较2022年的217.04亿元增长12.68%。
其中，去年货币资金征收销售服务费181.98亿元，占全部销售服务费的74.41%，是征收销售服务费的主力军。 几年前，这个比例常常达到80%或90%的水平。 显然，近两年不少债券基金、混合型基金、指数基金等都增加了C类、D类、E类份额，并采取了销售服务。 收费模式稍微改变了收费模式。
2023年混合型基金和债券型基金的销售服务费总额将分别达到31.23亿元和17.43亿元。2023年股票基金的销售服务费也将达到11.79亿元。其他类型的销售服务费将达到11.79亿元。资金较低。
从基金公司来看，2023年销售服务费收入最高的基金公司是天弘基金，约为21.67亿元。 易方达基金、南方基金、广发基金、华夏基金等紧随其后，销售及服务费收入超10亿元。
2023年基金托管费收入284.96亿元
工行位列第一
基金托管费收入也受到市场较高关注。 随着基金费率改革的实施，托管费用也同比下降。
天翔投资咨询统计显示，53家托管机构共收取基金托管费284.96亿元。 与2022年基金托管费304.56亿元相比，下降6.44%。
具体来看，2023年托管费用超过20亿元的商业银行共有5家，托管费用总额达到166.87亿元。 上述五巨头的市场份额高达58.56%。
与2022年相比，去年基金托管收入前三名机构的席位没有变化。 其中，“全能银行”工商银行去年以45.71亿元托管费收入继续位居第一。 建设银行以托管收入42.25亿元排名第二。
中国银行以托管费收入30.2亿元排名第三，招商银行继续占据第四位，托管费收入28.04亿元。 农业银行去年管理费收入也突破20亿元，达到20.66亿元。 交通银行和兴业银行紧随其后，分别以18.87亿元和18.12亿元排名第六和第七。
此外，中信银行、浦发银行、民生银行、邮储银行、平安银行、光大银行等托管费收入均超过5亿元。
券商基金托管业务整体占比较低。 24家证券公司托管费用合计5.47亿元。 很多证券公司的收入只有几百万元甚至更少，托管的资金数量也很少。
值得一提的是，去年多家头部银行的托管费有所下降。 从绝对增长金额来看，浙商银行、广发银行、恒丰银行、渤海银行、杭州银行等增幅均在1500万元以上。 可以看到，近两年，一些中小银行积极参与创新基金的托管和发行，托管规模和收入有所增加。
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