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2月6日以来，国内股市触底反弹，主流普指全线上涨。 截至2月23日，上证指数实现八连阳，重回3000点。 中证2000指数和中证1000指数分别上涨22.59%和21.72%。 科创100指数和BSE 50指数也分别录得上涨。 涨幅分别为22.12%和18.16%。
Wind数据显示，2月6日至2月23日，12只基金反弹幅度超过30%，部分产品年内收益率恢复正值。 与此同时，2月23日，百余只股票型基金净值再创新高。
12只基金强势反弹超30%
具体来看，在市场带动下，股票型基金集体上涨，2月6日以来有12只产品反弹幅度超过30%，迅速收复失地。
其中，反弹较快的三只基金为鹏华碳中和主题A、鹏华沪深港新兴成长A、严思谦管理的鹏华创新未来。 该区间累计涨幅分别达到37.59%、35%、33.31%。 。 从持仓来看，上述基金的投资组合主要是高端制造、科技成长方向的小微股。 浙江海德曼、贝斯特等股票已从低点反弹超过50%。
不过，由于这三只基金重仓小微股和新能源汽车产业链，此前曾出现较大回撤，因此年内收益率仍为负值，均出现15%左右的亏损。 颜思谦在去年的四季报中表示，预计2024年科技领域新的创新机会依然值得期待，比如华为链、ARVR、AI、自动驾驶、人形机器人等，以及卫星互联网和数据要素的加速推进，以及创新药物的进入。 全球产业链等、新技术制造方向将进步更快。
此外，林静、何琪管理的喜路德新动力A、雷涛、路阳管理的德邦文盈成长A、何琪单独管理的喜路德数码产业A也出现明显反弹，累计涨幅高达34.86%， 32.42%、32.08%。 从去年一季报的持股情况来看，上述基金的投资组合集中在以TMT为代表的科技成长板块。 例如，西立德新动力A、西立德数码产业A重仓浙江数字文化、艺华录、九源银行。 海等人认为，德邦文盈成长A重金投资了昆仑万维、中文在线、软通动力等。
在Sora的推动下，近期AI和科技的增长方向成为反弹的先锋。 例如，中文在线已经反弹超过60%。 雷涛和路阳也在去年的四季报中表示，进入2024年，AI赛道依然会充满机会，尤其是应用方向，无论是软件场景还是硬件入口、B端成本降低以及效率提升，或者C端体验升级，好产品会陆续出现，AI赋能给原本业务较多或存在业务瓶颈的企业带来了重生的机会。
值得注意的是，上述反弹幅度超过30%的基金中，何琪管理的西得数字产业A、西得策略精选A、韩管理的中航机遇试点A的当年收益郝在这一年里恢复到了积极的水平。
与此同时，随着市场回暖，2月23日，百余只股票型基金复权单位净值再创新高。
指数基金方面，一方面受益于人工智能和科技的增长，中欧中证芯片产业指数A、富国创业板Link A、广发中证云计算及大数据主题ETF、中证指数等基金招商中证半导体产业链A均于2月23日创下净值新高，但上述基金均为今年设立的新基金； 另一方面，由于以煤炭、银行为代表的高分红红利板块表现火爆，嘉实沪深300红利低波ETF、博时中证国信国企现代能源ETF、工银中证国信国资等基金 ETF 也创下新高。
主动股票型基金方面，分红方向的基金也表现出一定的优势。 蒋成、王涛管理的中泰红利优选一年期控股、刘荣军管理的金鑫智能中国2025A、张志梅管理的上正竞争优势、杨猛管理的博岛红利、智利航空等均创净值新高。 2月23日，年化收益率分别为13.48%、9.36%、8.06%、6.69%。 从去年一季报的仓位来看，上述基金多仓于银行、煤炭等高股息板块。
张志梅曾在去年一季报中表示，目前主要控股行业依然是煤炭、高端白酒、电信运营商、社交媒体、财险等。 四季度增持的主要变化是银行库存的清仓，增加原油开采和铜锂资源型企业的配置，这些企业的产量稳定增长，而且由于资源价格上涨他们生产的产品是全球定价的，他们自然有能力抵抗国内通货紧缩。
基金经理如何投资龙年？
随着市场回暖，投资者信心有所恢复，展望龙年，哪些投资机会值得我们重点关注？
博道基金认为，从交易结构、分红率等角度来看，分红策略仍有空间。 从交易结构来看，市场关注度高并不一定意味着拥堵程度高。 股息指数换手率相对稳定，成交量占比仍有向上增长的空间。 其次，中证红利指数整体估值并未改善，股息收益率优势依然显着。 最后，从配置角度来看，中证红利指数减去十年期国债利率后的股债利差处于历史最高的90%区间内，这意味着红利比债券更具性价比。
博时基金股权投资部投资总监、基金经理曾浩认为，2024年的投资将继续遵循技术增长、传统复苏链、困境逆转三个方面。
首先，在科技增长方面，我们看好通信、电子、部分传媒股以及直接受益于宽松的海外流动性的创新药物。 其次，传统回收链条上，优先考虑供给侧约束较强的煤炭、有色金属，以及锂矿石等超跌资源类产品。 第三，从扭转困境来看，养殖等产能已逢低出清的农业股下季度将有较大机会。
与此同时，港股正处于全球估值暴跌之中。 曾浩表示，港股中期性价比较高。 结构建议建议重点关注2024年回报稳定、抗波动性高的高股息国企，如部分上游资源产品、通信等板块； 对于海外流动性相对敏感的科技、医药和部分消费领域也将受到利润预期回升和美债利率下降的催化。 投资节奏需关注阶段性宽松交易波动的影响。
永盈基金认为，行业可以聚焦技术，兼顾红利。 对于TMT来说，目前正处于AI主题阶段。 结合利润释放线索，以运营商、算力为代表的基础设施建设或将是牛股的发源地。 同时关注MR、仿人机器人、自动驾驶等AI应用。 热点话题发酵。 对于股息行业，可以根据利润确定性、央企性质以及股息率上升潜力等因素选择细分领域。
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