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Wind数据12月29日晚间更新的净值数据显示，两年评选的中国厦北交易所创新中小企业（以下简称“中国厦北交易所创新”）凭借净资产增长58.56%。 股票型公募基金冠军。 12月29日，券商中国记者专访了中交所创新基金经理顾新峰。
顾新峰在采访中表示，2023年北交所最受关注的市场走势是11月以来的强势上涨。 这既有“深改十九条”利好政策的推动，也有北交所上市公司自身的推动。 优异的质感因子。 顾新峰举例说，最纯粹的服务器液冷公司在北交所，医美行业超高速增长的胶原蛋白产业链龙头公司在北交所。 未来这样的情况将会越来越普遍。 早在2023年上半年，他就捕捉到了一些具有北交所特色并得到专业机构投资者认可的公司。
谷新风的胜利，看似偶然，实则是十年磨一剑。 2012年毕业后加入华夏基金，历任计算机研究员、新三板专户投资经理、华夏基金子公司新三板业务部负责人。 他告诉中国证券报，公司质量和成长性是投资成长股的基础。 “从投资角度来说，一个公司光便宜还不够，还得看它是否具有长期投资价值和成长性。2023年，我们个人感觉越来越多的优质公司在主板上市。这也是越来越多的NSE股票受到包括现有公募基金在内的机构投资者青睐的原因。
顾新峰直言，目前北交所在新能源、汽车零部件、高端新材料等领域的公司具有得天独厚的优势，自身行业地位稳定。 基于此，他认为投资北交所可以“一鱼吃三样东西”，获得三大好处：流动性持续改善、整体估值水平提升、企业业绩增长、跨市场转移。
部分权重股一季度涨幅超100%
12月29日是A股2023年最后一个交易日，北京金融街人头攒动，依然是一派热闹景象。 华夏基金办公室位于月潭中心区。 临近中午，券商中国记者在办公室见到了顾新峰。 已经是午休时间了，他还盯着电脑。 看到记者到来，他从工作台上站了起来，脸上挂着笑容，松了口气。 “这两天真的很忙，投资者也很关心业绩。我和其他人一样，会坚持到最后一刻。”
华夏北汇创新成立于2021年11月，是一只热门基金，配售比例仅为14.24%。 封闭期内，基金股票资产占基金资产的60%-100%，其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
截至2023年三季度末，基金规模4.04亿元，持股前十名分别为君创科技、苏州股份、康普化学、贝特瑞、敏事达、同享科技、宁德时代，还有明达。 扬科技、凯德石英、天明科技。 2023年，不少权重股涨幅超过100%。 比如天明科技全年累计涨幅达155.83%，仅2023年第四季度涨幅就接近110%； 同享科技全年累计涨幅141.32%，一、二、三、四季度涨幅分别为19.20%、37.66%。 %、13.77%、29.27%； 苏州股份全年累计涨幅高达183.72%，其中四季度实现近60%的涨幅。
“华夏北交所2023年取得的业绩是多种因素综合作用的结果。” 顾新峰告诉券商中国记者。 一方面，在“十九条深度改革”利好政策下，北交所迎来系统性行情。 过去几个月，北交所股票大多取得了不错的回报； 另一方面，2023年上半年，他还捕捉到了一些具有北交所特色并得到专业机构投资者认可的公司，包括北交所上市服务器液冷公司的投资机会、相关计算等。电力公司、仿人机器人供应链等公司。
顾新峰所说的“深度改革十九条”，是指证监会于2023年9月1日制定印发的《关于北京证券交易所高质量建设的意见》。该文件旨在进一步推动北京证券交易所高质量建设。北京证券交易所稳定发展是构建中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的特殊安排。
“便宜”还不够，质量和增长才是根本
在回顾2023年北交所市场情况时，顾新峰特意告诉券商中国记者，2023年四季度是一个关键时间段。 再看BSE 50指数，据Wind统计，该指数2023年全年上涨14.92%，但2023年第四季度累计涨幅达到33.46%。
“四季度之前，市场对北交所的关注度并不高，市场最关心的走势应该是‘十九大改革’出台后11月以来的强势上涨。” 顾新峰表示，自《深改十九条》发布以来，监管也陆续出台了一系列实施措施，包括投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等。随着各项政策不断积累，量变逐渐引发质变。 截至目前，“深改十九条”正在持续落实，整体市场生态呈现积极向好态势。
谷新风的胜利看似偶然，但实际上，他在背后付出了“十年的心血”。
谷新峰就读于北京大学智能科学与技术系，获得本科和硕士学位。 2012年毕业后加入华夏基金，担任计算机行业研究员。 2015年调入华夏基金旗下华夏资本，担任新三板账户投资经理，后担任新三板业务部负责人。 2018年底，顾新峰回到华夏基金股权投资部。 历任基金经理助理、基金经理，现任华夏基金股权投资部总监。
“从2012年开始的十年间，中国资本市场大致经历了两次牛熊周期，我的投资框架就是在这个时期逐渐形成的。” 顾新峰表示，创业板2013年至2015年的超级牛市以及随后的长期下跌，以及2019年至2021年上半年围绕核心资产和优质赛道的机构牛市，以及随之而来的长期下跌。漫长的回撤，都在他身上留下了深深的印记。 “其中有教训、有经验，对我影响很深。”
“我们认为，一家公司的质量和成长性永远是投资成长股的基础。从投资的角度来看，一家公司光靠便宜是不够的，还要看它是否具有长期投资价值和价值。” “2023年，我们个人感觉到，越来越多的优质企业在北交所上市，这也是为什么越来越多的北交所股票受到包括现有公募基金在内的机构投资者的青睐。”顾新峰说。
谷新峰在投资北交所的过程中发现，机构投资者研究人工智能和服务器液冷，发现最纯粹的服务器液冷公司在北交所； 研究人形机器人后，他发现北交所也有优质的供应链公司； 研究 医美行业中，京交所找到了胶原蛋白产业链超高增速的龙头公司。 “投资者并不是为了配置北交所而配置的，而是在研究一个长期增长潜力巨大的行业，在对产业链进行实际考察的过程中，发现这个行业的某个龙头企业领域非北交所上市公司莫属，未来这样的情况会越来越多，整个A股市场一批具有稀缺性、成长性强的优质公司正在落户北交所。北京证券交易所”。
“一鱼三餐”从这三个方面赚钱
顾新峰直言，2023年，北交所的一批公司表现出了巨大的投资价值，但这只是“小荷初露锋芒”。 他观察到，与沪深股市相比，北交大有自己的特点和特色，在很多细分行业形成了自己独特的优势：
首先是新能源领域。 北京交通大学是全球负极材料领先企业，产能位居全球第一。 光伏焊带也位居全球第二。 这些公司在过去几年中表现都非常出色。
第二个是汽车零部件公司。 汽车正在经历一个智能化、电动化和国产汽车崛起的时代。 在此背景下，京交所的这些汽车零部件企业已成为优质整车厂的核心供应商。 例如，北京交通是特斯拉塑料结构件的核心供应商，比亚迪智能控制器的核心供应商，以及制造座椅和塑料等各种零部件的上游企业。 虽然体量没有那么大，但确实在细分领域取得了第一和第二的位置。
此外，北交所还拥有一大批高端新材料细分领域龙头企业，包括全球芳纶纸龙头企业、铜萃取剂龙头企业以及多家细分领域龙头企业。新材料。 此外，在新兴消费领域，北京交大是唯一一家获得III类器械证书的领先胶原蛋白企业，也是领先的宠物食品代工企业。
“一般来说，北交大有很多龙头企业，专门从事新的或者小众的领域，他们的利润量可能不是特别大，平均净利润可能在5000万元到1亿元不等，但是他们的利润业绩增速还是比较快的，本身的行业地位也比较稳定，在子行业中排名第一、第二。” 顾新风说道。
基于以上分析，谷新峰认为，投资北交所可以“吃一鱼，吃三样东西”，从三个方面赚钱：
首先是随着流动性不断改善、整体估值水平上升而赚钱。 未来，随着北交所流动性不断改善，其估值水平将继续向沪深交易所相关板块公司估值水平靠拢。
第二是为业绩增长赚钱，这可能是最重要的。 作为一个相对新兴的市场，北京交大不少企业正处于新兴产业蓬勃发展阶段。 他们所处的行业仍然是一片蓝海，并且正在以相对较快的速度增长。
三是跨市场转账赚钱。 北交所的优质公司未来可能会转至科创板或创业板。 由于北交所的平均估值水平与沪深交易所相差较大，如果北交所公司成功转板至沪深交易所，则可以通过跨市场估值套利获利。 当然，存在一定的不确定性，但这个机会肯定是存在的，这也是他想要重点探索的投资机会。
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