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在提振资本市场信心、打造金融强国的号召下，各类资金持续低价投资A股。 除了受到市场高度关注的ETF外，私募基金和境外机构也是当前布局A股的重要力量。
市场人士指出，三大势力集体多头，成为中国股市多头慢行的坚实基础。 从五年到十年来看，未来超过100万亿元的居民储蓄（即20万亿元至30万亿元居民储蓄）中约有20%将进入股市。
市场人士认为，三分之二的居民储蓄可以配置在A股指数基金和ETF上。 当前，需要通过相关制度设计来解决“如何购买”和“何时购买”的问题。 此前的“认沽权证”有望成为可行的建议，不仅会给市场带来信心，也能实现国家、投资者、资本市场各方的共赢。
ETF继续作为战略工具
12月4日，多家基金公司最新观察报告提到，在近期市场疲软的情况下，“国家队”宣布增持ETF。 其中，富国基金表示，中国国信控股旗下国信投资上周五增持了中证国信国企科技指数基金，未来还将继续增持。
“2023年是国内ETF发展的大年。年初以来，在市场增量资金缺乏、经济复苏乏力+流动性宽泛的背景下，题材炒作和行业轮动加剧，整体主动股票基金经理的业绩一直弱于主要宽基指数。ETF迎来了长足发展。 鹏华量化与衍生品投资部总经理、基金经理苏俊杰表示，在今年公募基金整体发行的背景下，ETF新发行市场持续火爆，创新品种层出不穷。 以科技100、中证2000为代表的创新产品吸引了大量资金，受到投资者持续关注。
此外，一位公共投资研究员告诉记者，近期外资机构纷纷利用ETF布局国内市场。 近期，巴克莱、瑞银等外资巨头频繁出现在新发行ETF的重量级持有者名单中。 资料显示，11月17日在上交所科创板上市的易方达基金第一大股东为外商独资安联人寿保险股份有限公司，持股544.2万股，持股比例为1.21%。 此外，根据华安纳斯达克今年半年报，第三大股东为巴克莱银行，持股1.35亿股，持股比例为3.18%。
Wind数据显示，截至12月1日，今年以来市场中权益ETF份额增长超过3900亿，连续10个月实现正增长，表明投资者对权益市场配置价值的认可不断增强。增加。 截至12月4日，全市场股票ETF数量、份额、规模分别达到705只、1.30万亿股、1.38万亿元，占比分别为79.93%、66.32%、69.41%。
博时基金12月4日发布的ETF周评报告显示，上周部分大盘风格ETF资金流入明显，其中上证50和科创50指数对应的ETF资金流入明显，均超过2亿元。
不仅如此，在大发展的背景下，ETF也成为投资者拓展海外市场的投资工具。 这可以从最近上市的两只 ETF 中看出：
一是推出华泰柏瑞东南亚科技ETF。 该产品是国内首支可投资泛东南亚科技产业的基金。 这也是市场上第一只上海证券交易所（上海证券交易所）和新加坡交易所（新交所）共同上市的ETF。 本ETF的投资范围不限于一个市场。 产品基准指数的成分股涵盖印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南的前30名科技龙头企业。
第二个是在香港联交所上市的CSOP沙特阿拉伯ETF。 它是亚太地区第一个追踪沙特阿拉伯股票市场的交易所交易产品。 沙特股市指数的成分股可以通过ETF进行交易。 相关投资组合包括石油公司沙特阿美的股票。 该ETF资产规模为全球同类产品中最大。 交易可以人民币和港币进行。
私募股权、外资也贡献中长期资金
此外，富国基金还观察到各大机构“抄底”的另一个迹象。 即中国人寿与新华保险近日宣布，将各出资250亿元共同设立私募证券投资基金有限公司，资金将投资于二级市场。 富国基金认为，这打破了保险公司私募基金不会投资二级市场的惯例。 预计未来保险资金将向A股引入更多中长期资金，改善市场资金供需。
“国资‘抄底’或许是近期指数反弹的重要原因。此前，中央汇金也宣布买入A股ETF‘抄底’，重塑市场信心，开启本轮A股反弹，此次国资抄底有望再次凝聚市场共识，带动A股进入反弹通道。 富国银行基金表示。
此外，从各A股上市公司披露的最新股东变动情况来看，外部机构也瞄准了中国的高性价比资产。 例如，中东最大主权基金阿布扎比投资局近期增持海大集团48.48万股股票。 数据显示，截至10月31日，该机构合计持股1597.45万股。 阿布扎比投资局此前曾先后投资过海大集团。 此外，科威特政府投资局还于第四季度增持了 599,300股，使持股数量增至17,038,300股。 在增持安井食品37.03万股的基础上，摩根士丹利合计持有273.61万股，占总股本的0.93%。
中欧基金认为，上周五国信公司认购相关ETF后，市场出现反弹。 今年打压A股市场的基本面压力（房地产、外需、投资信心）可能在12月受到更多刺激政策关注。 但我们也要看到，金融端的负面反馈仍需要市场持续表现才有望改善。 在当前经济环境下，均衡配置周期性板块和防御板块更为有利。
中欧基金建议近期可重点关注以下几类行业：一是估值处于历史底部、对经济复苏高度敏感的周期性行业。 这些公司在利率较低的背景下也更受欢迎； 其次，估值正在发生大幅调整。 现在安全边际较高的可选消费品和医药行业，特别是有能力开拓海外市场的消费品企业； 科技板块的新能源已具备高性价比估值并持续向海外扩张。
打赢反洗钱扫空综合攻坚战
不难发现，ETF所在的公募基金、私募基金、外资机构均投资了A股，成为年底以来中国投资市场的最大焦点。 表面上看，这些举措为资本市场的复苏奠定了坚实的基础，但在具有前瞻性的市场参与者看来，这关系到中国投资者长期投资回报质量提高等重要方面并成为金融强国。
前海开源基金合伙人、战略顾问王洪元认为，过去十年，中国经济经历了从高速发展阶段向高质量发展阶段的转变。 相应地，公募基金行业也需要从管理规模快速发展阶段转向高质量发展阶段，即必须进一步将公募基金规模增长与基金长期回报挂钩。基金持有人，更加关注基金持有人的感受。 以及长期持续的正财产收入。
王宏源进一步表示，在国际百年未有之大变局的背景下，面对一些西方国家做空中国经济、中国人民币汇率、中国境内外上市的困难时刻，存量资产，举国上下如何团结起来，打赢这场危机？ 这是一次全面的反卖空、反卖空行动。 基于此，他提出以下三点建议：
首先，今年，中央首次正式提出建立金融强国。 中国股市的长牛和慢牛起步基础扎实，但操作层面还有很多艰苦的工作要做。
其次，国内超过100万亿元的居民储蓄（即20万亿元至30万亿元的居民储蓄）中，约20%肯定会在未来五到十年内进入股市，或者直接购买股票。 或者购买股票基金。 现在的主要问题是“如何购买”和“何时购买”。 大多数情况下，股市底部被一些有先见之明的资金和外资买入，然后这20到30万亿元的资金在高位追涨，重演股市负循环的老故事; 理想的情况是，国家通过顶层设计，引导这20到30万亿居民储蓄进入股市，通过购买股票或股权基金，获利，获得长期、稳定、丰厚的财产性收入。未来。 但现实是，经过多年的亏损，现在广大居民的信心非常脆弱，无意入市，仍在被动减仓。 因此，迫切需要国家顶层设计来解决这一矛盾。
再次参考2005年至2007年股改期间的一些做法。当时以万科、招行为代表的一批优质企业通过“认沽权证”计划给了市场信心保证。 具体来说，当投资者购买万科和招商银行的股票时，万科和招行的大股东将承担损失，而利润则归投资者所有。 如果现在能出台相关政策，比如发行20万亿到30万亿的指数基金，国家会发放认沽权证，未来可以用于消费、扩大内需，实现共同富裕，让中国发展成为一个强国。中等发达国家。
“这20万亿元至30万亿元居民储蓄中，约三分之二可用于购买沪深300、中证500、创业板、科创板等国内A股指数基金和ETF，约1 - 第三可以在恒生证券交易所购买。 指数、国企指数、红筹股、恒生科技指数、ADR、GDR等境外上市的中国股指和ETF。 如果这个战略顶层设计方案能够落地，不仅中国股票资产的长期缓慢增长得到保障，而且国家不需要出一分钱，只需要给投资者一个保证信心，即认沽权证/认股权证，实现国家、投资者、中国证券市场各方共赢。”王洪元表示。
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