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基金费率透视:7月以来超八成产品已降费

编辑:佚名      来源:财经新闻网      基金   普通股   股票   投资   基金管理人

2023-11-09 11:00:40 

财经新闻网消息:GWe财经新闻网

新华财经北京11月9日电:目前,公募基金市场上大部分普通股基金均按固定费率向投资者收取管理费。 截至2023年上半年末,500余只普通股票基金中,90%以上收取1.5%的年管理费。GWe财经新闻网

2023年二季度末以来,在监管部门的指导下,易方达基金、中欧基金等头部公募基金公司纷纷宣布降费。 截至11月7日,市场上500余只普通股票基金中,80%以上已下调收费,大部分产品管理费已从每年1.5%下降至1.2%。GWe财经新闻网

不过,汇丰晋信基金、信达澳亚基金、宏图创新基金基金管理公司的多款产品仍然维持着1.5%的较高费率。 一些高倍率产品的性能也较差,不仅违背监管精神,而且损害了持有人的权益。GWe财经新闻网

股票基金费率洞察:7月以来超80%产品降费GWe财经新闻网

新华财经、面包财经发现,2023年之前设立的采用固定利率制度的普通股票基金已有500余只(基金初始口径,下同)。GWe财经新闻网

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根据基金管理费率统计,截至2023年7月1日,上述500余只普通股票基金中,有485只采用了1.5%的年管理费率,占比超过90%。GWe财经新闻网

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图1:股票基金费率分布GWe财经新闻网

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2023年7月以来,在公募基金降费成为趋势的背景下,上述产品大多响应监管号召,主动降低管理费。 截至11月7日,已有400余只普通股票基金选择将管理费从1.5%下调至1.2%,但也有30只产品仍收取1.5%的较高管理费。GWe财经新闻网

汇丰金信、信达澳洲、宏图创新基金:业绩不佳产品收费高GWe财经新闻网

基金管理人来看,上述费率仍保持1.5%的30只普通股基金大多集中在汇丰晋信基金、信达澳亚基金、红土创新基金等机构旗下。GWe财经新闻网

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图2:最新管理费率为1.5%的普通股票基金所属机构GWe财经新闻网

从表现来看,今年以上30款产品整体表现一般。 汇丰晋信基金旗下12只费用率较高的普通股基金年内平均回撤为6.15%,信达澳洲及亚洲基金旗下4只产品平均回撤为11.97%。 此外,红土创新基金、宏利基金、摩根基金各有三款产品维持着1.5%的较高费率。 今年以来,这三家机构的三款高费率产品平均收益率分别为-17.88%、-17.29%、-11.04%。GWe财经新闻网

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具体到产品上,上述30只基金今年以来已有25只出现负收益。 跌幅前三名分别为红土创新新技术股、宏利转型机会股A、红土创新科技创新股(LOF),净值分别回撤32.32%。 %、30.81%、27.62%,分别落后业绩基准42.25、26.29、18.86个百分点,在同类产品中排名较低。GWe财经新闻网

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图3:最新管理费率为1.5%的30只普通股基金GWe财经新闻网

2023年7月,证监会相关部门负责人就公募基金费率改革答记者问。 中国证监会根据行业发展实际和投资者需求,制定公募基金行业费率改革工作方案,指导公募基金行业开展费率机制改革稳妥有序,支持公募基金管理人等行业机构合理降低基金费率。 。GWe财经新闻网

在公募基金降费已成趋势的背景下,汇丰晋信基金、红土创新基金、信达澳亚基金等机构是否应按照相关政策精神尽快降低费率?使持有人受益?GWe财经新闻网

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