财经新闻网消息：
“10天终于止跌了，一开盘就继续跌。” 期待短暂假期后，一位无奈迎来“绿色起步”的投资者在社交平台上表示。
在保守的市场情绪下，中秋国庆假期后的第一个交易日，A股集体低开。 截至收盘，A股三大指数全部收跌，A股下跌股3448只，上涨股1695只，北向资金流出74.6亿元。
不过，动荡之中仍不乏亮点。
10月9日，赛勒斯、欧菲光、东木股份等多只“华为产业链”个股均高调出现涨停。
21世纪经济报道记者了解到，随着中秋、国庆假期临近，多家私募机构率先入局“华为概念”。 与此同时，一些券商加大了对华为产业链的研究人力和相关资源的投入。
总体而言，市场对四季度A股仍抱有“信心感”。 展望后市，机构普遍认为，随着内生增长动力的增强和外需的逐步稳定，加上宽松的流动性环境和相对确定的政策加码，市场或将重拾信心，支撑A股逐步回暖。走出低谷。
三大股指集体收跌
金秋已至，但经过10天的“休整”，A股在“银十”期间似乎无法立即振作起来。
早盘，三大指数开盘后15分钟内均快速下跌超过1%。 此后，创业板指数和深证成指在短暂翻红后有所回落，但上午整体呈现小幅下跌区间振荡走势。 截至午间收盘，上证综指跌0.69%，深成指跌0.68%，创业板指跌0.96%，逾3800只个股下跌。
下午开盘，A股整体探底反弹，但市场情绪尚未出现大幅逆转。 截至10月9日收盘，上证综指和创业板指数已相继跌破节前3100点和2000点，日内收盘分别下跌0.44%和0.26%。 深证成指跌幅最小，但盘后涨幅仍下跌-0.03%。
业内人士普遍认为，本轮市场情绪低迷的原因可能是复合因素的同时作用。 其中，国际环境方面，巴以冲突等国际因素导致市场整体避险情绪上升。 单看A股市场的情况，宁德时代、牧原股份等龙头股遭遇挫折、扰乱市场情绪的同时，一些季节性明显的板块在假期福利结束后迅速调整，这也算其一。是拖累市场的核心因素。
数据显示，申万二级板块中，旅游景区、影视影院、酒店餐饮在节后首日迅速受到冲击，位列跌幅前三。 截至收盘，分别下跌7.04%、6.43%、6.03%。
记者还注意到，节前一些券商看好的几个板块，如金融、白酒等，目前尚未出现明显释放趋势。
西南证券在9月份的研究报告中测算了2010年至2022年中信风格指数和申万产业相对于Wind和All-A的平均超额收益率和超额胜率。研究团队认为，市场存在轮动。国庆后表现，金融是中标率最高的方向。
“从涨跌幅来看，国庆后5/10/20个交易日的主导风格是周期性/金融/成长。领涨的强势行业主要集中在金融和可选消费板块，包括银行、非银、机械等行业中标率最高的是装备、农林牧渔、家电等行业。”西南证券表示。
金融业作为顺周期行业，从逻辑上讲，往往直接受益于经济更好复苏的预期。 但从直接表现来看，记者注意到，金融板块节后的努力仍需时间积累和兑现。
10月9日数据显示，申万银行和非银板块双双倒闭，申万银行小幅流入1.51亿元。
后者遭遇资金大量外逃，主力日流出15.81亿元，在申万一级板块中排名垫底。
华为产业链“遥遥领先”
尽管市场情绪不高，板块业绩涨少跌多，但节后首日主力资金仍呈现集中投资方向的倾向。
其中，10月9日，汽车板块领跑申万一级行业，开盘一小时涨幅近2%，并获得超10亿元大额净流入，成为股市中罕见的亮点。市场。 当日，申万汽车收报5694.6元/股，涨幅2.14%，以15.08亿主力净流入位居第一。
值得一提的是，在这场变革风暴的中心，最先被游资抢夺的是以大力士（）为首的“华为汽车概念”。
10月7日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交媒体发布“战报”称，截至10月6日，文杰M7上市后25日累计销量突破5万台。
又因为AITO文杰是赛勒斯与华为“智能选车”业务联合模式下诞生的品牌。
这次国庆期间高调亮出成绩单，也成为开盘后赛勒斯上涨的最直接触发因素。 公司桌游三连胜的同时，也带动整个板块一起“崛起”。
除汽车外，华为产业链多只个股不负“遥遥领先”的美誉，在节后首日呈现一波涨停价。
比如新闻中，此前有媒体报道称欧菲光（OFILM）是华为Mate 60系列相机模组的核心供应商。 尽管公司的客户信息从未被正式披露过，但受此传闻影响，欧菲光股价于10月9日开盘即见顶，当日收盘于7.04元/股。
作为首家供应华为折叠屏铰链组件的厂商，东木股份也以15.32%的幅度进入龙虎榜，全天库存换手率为13.01%，成交额为9.97亿元。
事实上，一个月前，华为整个产业链就受到了广泛关注。
21世纪经济报道记者了解到，早在节前，多家机构就已率先加大对华为链的部署。 一些激进观点甚至认为，“华为概念”可能会在未来很长一段时间内继续成为引领A股市场的强劲主题。
此外，10月9日主力资金净流入正值的申万核心板块包括电子、医药、生物、家电等。
虽然目前整体市场板块是涨少跌，但记者通过统计发现，将时间拉长到整个10月，从核心普涨指数近三年的表现来看，市场的“日历效应”正在显现。非常明显——在大多数情况下，9月份下跌的指数可以在10月份收复或收窄跌幅。
例如，2022年9月和10月，上证指数跌幅由-5.55%收至-4.33%，中证500收益由-7.18%回调至1.63%，中证1000上涨由-9.27%至2.74%。 由此看来，今年10月份的上涨情绪仍有实现的空间。
四季度“押注”成长股
四季度已经到来，一大批机构率先为A股市场“把脉”。 从结果来看，“谨慎乐观”可以说是机构研判年内后市的关键词。 随着做空力量的逐渐耗尽，“红色”仍将大概率成为10月份市场的底色。
“从前三季度的市场表现来看，往年市场的运行逻辑今年不断被打破，导致市场节奏慢于预期。但当前政策、经济、市场的三重底已经出现。”已经确立，并且在9月份外资流出的压力下，市场底部进一步加深。” 中信证券研究团队指出。
具体来看，流动性方面，四季度内外部流动性边际改善的大趋势仍有望延续。
永盈基金分析认为，一方面，当前国内经济仍处于复苏关键期，仍需要宽松货币环境的呵护。 因此，维持货币宽松是大概率事件，降息降准仍是预期； 另一方面，美联储维持9月份利率不变。 考虑到鲍威尔对外言论持续偏强硬，不排除利率长期维持高位的可能性。 不过，本轮加息周期已确定结束，美债利率呈现“上涨空间有限，下跌空间巨大”。 特点是，外部流动性已达到拐点。
同时，政策仍将成为市场走势的关键部分，新的政策周期到来有望开启市场的上升期。
对此，长城证券表示，从短期来看，房地产方面“认房不认贷”，降低首套房存量贷款利率，逐步放松房地产调控政策。房地产政策。 从基本面看，预期转正，企业盈利可能已至低点。 从金融角度看，随着政策力度加大，消费者信心有望逐步恢复，内需的扩大将增强货币政策的有效性。 从情绪上看，市场情绪和估值表明下行空间有限，政策将引导长期资金进入。 增量资金有望进入市场，打破现有博弈状态。 产业政策方面，多个行业出台了相关产业政策，有效与资本市场政策周期产生共鸣。
至于投资结构，不难看出，在复苏+增长的主线下，部分领域的上涨趋势已形成机构共识。
“对四季度市场不要过于谨慎，要关注阶段性、结构性机会。” 中金公司在近期的一份研究报告中直言不讳。 记者注意到，酒类、家电、电信服务、半导体、创新药等成为中金团队推荐增持标的。
无独有偶，安信证券也表示，四季度仍将倾向于以增长方式为赢家。 短期可加码的行业包括媒体（人工智能）、计算机（芯创）、通信（光模块）、以半导体为代表的AI数字经济TMT，以及行业全球竞争力、高红利赛道等。
浙商证券指出，TMT是2023年开启人工智能新周期的龙头板块，也是四季度的重要主线。 首先，随着经济好转，市场风险偏好增强，风格趋向进攻性，有利于TMT。 第二，近期出现密集的行业催化剂，如AI应用进展、华为产业链、国产替代等。深挖细分领域，一是以办公软件、游戏为代表的AI低算力应用，二是华为的工业产业链中，第三是以算力和运营商为代表的AI基础设施建设，第四是半导体等值得关注的领域。
此外，有分析师直接指出，四季度A股市场行业配置策略的核心逻辑是“展望明年”。
“季度之间比较，一季度是‘最不基本面’，二三季度是‘最基本面’，四季度从‘定价现实’到‘定价预期’。这个过程体现了市场驱动的变化。”军队。” 天风证券首席分析师刘晨明如此表示。 如果某些板块的PB估值分位数较低，则说明目前的情况比较差。 如果明年有改善的可能，那么大家可能会在第四季度提前交易预期的变化。
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