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当天下午，该基金基金经理周德胜在社区感慨道：“感谢每一位持有者对我的坚守，你们值得今天的远古巨日！价值发现只会迟到，迟早会到来。”不能缺席，继续坚定看好中国资本。” 市场看好人工智能和算力行业！”
不过，也有投资者不买账。 有人说，“远古巨太阳”背后的原因是其第三季度没有调整仓位，甚至将基层民众的钱“镶嵌”在单一轨道上，导致“一繁荣、一繁荣、一繁荣”。一个人输了。” ; 有人表示，二季度买入后，三季度已经亏损40%以上，完全亏本； 但也有投资者庆幸自己没有调整仓位，最终等到了“未来已尽”。
今年上半年，国荣荣盛领军的严选混动C迎来了“高光时刻”。 随着算力半导体板块估值强劲复苏的“高潮”，该基金二季度末净值增长近70%，从而成为“半年考”中的佼佼者。 但第三季度，该基金净值持续下滑，9月份触及最低点，累计收益率不足10%。
在具体操作上，周德胜一季度重点关注半导体行业，随后进一步确定了精细化赛道。 第二季度，他再次做出“决定”，将阵地聚焦于光通信产业链。
周德胜7月初对中国证券报记者表示，在他从上到下梳理整个产业链时发现，在GPU、光通信、服务器、PCB等各个算力细分行业中，存储、光通信是比较灵活的一种。 从好的方面来看，不少光通信企业估值普遍较低，龙头企业的业绩已经得到体现。
人工智能赛道会再次“崛起”吗？
今年上半年，在这股大火的推动下，整个AI赛道上下游板块密集上涨，成为市场竞相追捧的热门商品。 然而，二季度初，市场出现明显分化。 半导体、游戏等板块震荡下行，算力、通信逐渐主导市场走势。 不过，与第一季度AI“无与伦比的热度”相比，增幅的强度已明显减弱，并在第三季度开始减弱。
面对国融熔盛龙头公司的大幅回调，周德胜告诉记者，该板块遭遇的短期调整只是“间歇期”。 行业趋势变化依然存在。 当前的调整主要受金融情绪影响，而AI变革需要巨大的算力基础，因此第三季度算力方面将继续关注光通信产业链。
据周德胜7月初的预测，“人工智能在今年第三季度末和第四季度初可能会面临一些风险”。 市场走软的时间似乎比他预期的要早。 他还表示，自己能够承受更大的风险。 波动。
至于自己能承受多大的波动，周德胜也坦言，能承受20%左右的波动。 光通信市场的短期调整不会影响集中度布局。 他主要关注周期中期的变化。 一旦周期中期出现问题，他就会调整仓位方向。 。
他认为，今年是算力产业发展元年，明年仍将处于加速阶段。 明年虽然仍会有高增长，但增速可能会有所下降。 因此，我们对明年下半年算力板块的股价走势可能保持谨慎态度，今年的潜在风险点在三季度，主要是涨幅过大导致现金需求旺盛。
周德胜表示，下半年的AI板块很难再出现上半年同样极端的市场走势。 不过，四季度AI赛道市场依然存在明显的投资机会，其他被严重“抽血”的周期性和价值板块也有望获得牵引力。 回归来看，下半年A股市场将更加趋于平衡。
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