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9月以来市场持续波动，但数百亿私募机构积极做多。 私募排行网最新数据显示，截至9月8日，百亿级私募指数突破85%，创今年新高，百亿级私募满仓占比（职位>80%）占比超过60%。 从投资角度来看，低估值的成长股备受青睐。 上市公司不时披露的信息显示，三季度已有数百亿私募基金加仓光伏、计算机等领域低估值标的。 业内人士表示，经过前期调整，光伏、半导体、消费电子、人工智能等领域的优质企业迎来了良好的布局机会。
今年百亿私募持仓量再创新高
9月份以来，私募加仓更加积极，头部机构加快了进攻步伐。
私募排行网最新数据显示，截至9月8日，股票型私募持仓指数为81.7%，连续两周站在80%的高位水平。 其中，定向增发股票全仓位（持仓>80%）占比62.14%，定向增发股票中仓位（50%≤仓位≤80%）占比26.6%，低仓位（20%≤仓位）占比26.6%。 < 50%）和空头仓位（ <20%）的股票私募比例仅为10.81%和0.45%。
从规模上看，百亿私募持仓最为活跃。 据统计，截至9月8日，百亿私募整体持仓率为85.47%，较前一周上升2.38个百分点，创下今年新高。 其中，百亿私募满仓占比提升至65.48%，百亿私募中仓占比32.14%，百亿私募低仓占比2.38 %，百亿私募空仓比例为零。 越来越多的百亿私募股权投资人持仓比例提升至80%以上。
事实上，9月份以来，百亿私募已经由守转攻。 8月28日至9月1日，其整体持仓增加8.6个百分点，一改8月份持仓减少的趋势。
“8月下旬以来，政策密集出台，经济预期改善，股债性价比差异日益显现，投资组合加大了权益类资产的配置。” 一位拥有数百亿债券的北京私募股权人士表示。
底区已成共识
上述机构因普遍判断市场处于底部区域而采取进攻行动。
“8月下旬以来，稳定房地产的政策密集出台，首套房免贷、降低首付比例、降低存量房贷利率等重大政策相继出台，市场预期有所好转。气温转暖，10年期国债收益率快速上涨，随之而来的是10年期国债收益率快速上涨，同时近期10年期美债收益率走势也充分体现了市场预期美国经济软着陆并进一步加息，中美利差最低点或已出现，在此背景下，权益类资产的成本效益进一步凸显，目前没有必要过于悲观。” 久期投资相关分析师表示。
淡水泉投资也表示，市场预期的积极政策措施正在分批落地。 当利好政策积累到一定程度，其效应就会不断显现。 此外，当前经济增长也出现不少拐点。 部分行业调整已接近完成，下一轮市场和行业增长的动能正在不断积聚。
聚资本认为，此时此刻，无需过于激进或过度悲观：“政策的陆续落地，带来了市场交易思维的变化。在此之前，市场交易更多的是政策是否出台；而在政策实施后，市场交易逻辑将回归基本面表现。”
“比特狩猎”低估值成长股
从投资方向来看，三季度以来不少头部私募加大了对成长股的投资力度。
据上市公司不定期披露公告显示，截至8月30日，真圆投资旗下真圆周六私募证券投资基金已购买晶科科技3386万股。 公开信息显示，晶科科技专注于光伏电站运营、光伏电站转让等业务。 截至9月20日收盘，该股今年以来累计跌幅已超过33%。 今年7月，盈水投资旗下产品还参与了北斗星定增份额的认购报价。 据悉，北斗斯达康是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线等细分领域的龙头企业。
此外，云洲资本产品8月月报显示，截至8月底，产品组合排名前三位的行业为计算机、电子和传媒。 云洲资本创始人周应波表示，未来将继续重点关注AI算力、AI应用和科技硬件创新板块。
旺正资产透露，目前看好四类资产：一是有望在3至5年内突破的新兴产业，如AI应用、智能汽车、机器人等行业； 二是价值充分展现的蓝筹股，此类标的有望跟进。三是可选消费。 在被压抑的需求逐步释放的背景下，汽车、医疗、中高端化妆品性价比极高。 四是行业竞争明显、成长性较快的优质个股。 。
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