财经新闻网消息：
一、核心观点
2023年8月，A股小幅上涨。 截至8月29日，本月上证指数下跌4.71%，深成指下跌6.52%，创业板指下跌5.30%。 板块方面，传媒、地产、煤炭表现良好。 本月北向资金净流出829.23亿元，投资者情绪喜忧参半。
利好政策进行时，关注政策窗口期。 近期政策组合拳频出，主要内容涉及实施证券交易印花税减半征收、优化IPO、再融资监管、融资保证金最低比例降至80%等。 当前市场正处于政策窗口期初期，当有利于市场的改革正在进行时，短期内会产生一定的提振作用。 中期要保持积极心态，才能在市场情绪好转时抓住机会。 但值得关注的是9月份公布的财务数据是否符合市场预期。
9月份的重点是寻找低位攻防兼备的组合拳，注意节奏。 近期频繁的政策变化一定程度上提振了投资者信心，但投资者信心的彻底恢复需要时间和耐心。 在投资者情绪相对复杂、交织的当下，有的观望情绪浓厚，有的则乐观布局。 我们建议正视市场波动，坚定信心，提前适当布局，把握节奏。 具有长期增长动力的行业才能创造稳健的业绩，良好的业绩是永不褪色的投资理念。 积极策略是适当布局，在低位寻找攻防结合，即受益政策利好+避险板块是9月配置的主要方向。 投资策略应重点关注低估值价值股+受益于政策支持板块的成长价值股。 9月，我们建议战略性布局消费、科技、券商等板块价值股。
2023年9月十大月度黄金股（排名不分先后）
博石股份：高品质智能装备的隐形冠军，人形机器人的稀有标的。 博石股份是国内固体材料后处理智能装备领域的隐形冠军，并逐步从石化、化工行业拓展至新能源多晶硅行业。 未来，我们将与哈尔滨工业大学强强联手，共同推动人形机器人产业化。
同大海：人工智能和数据元素持续催化，AI+法律场景未来潜力巨大。 公司凭借深厚的法律信息化建设经验和人工智能商业化的大趋势，有望迎来爆发式增长。 随着研发的持续投入，AI+法律场景未来潜力巨大。 公司专注法律信息化建设，智能执行市场份额排名第一。
中国移动：数字化转型推动经营结构持续优化，AI建设加速提升盈利能力，算力板块增长超预期。 1）算力网络基础设施持续推进，数据元市场新空间有望助力估值重构； 2）5G应用主题催化等； 3）运营商加大成长属性，转向长期配置价值，稳定增长有望带来进一步估值溢价。
中汽研究院：智能网联将带动新检测业务量快速增长丰富的型号和多样化的功能带动了测试行业的需求稳定增长。 公司是国内唯一一家拥有完整认证资质和检测能力的上市汽车检测公司。 公司市场占有率常年位居第二； 高资质壁垒、复合资产和技术壁垒带来天然的业绩护城河优势。
中金黄金：美国通胀数据大幅回落，美联储加息即将结束，有利于金价上涨和公司业绩改善； 公司是A股唯一的黄金矿业央企平台，新一轮国企改革正在加速推进。 资产注入步伐加快，公司金矿业务增长重塑，中特评价估值回归。
紫光国威：特种+通用领域齐头并进，业绩高质量增长。 公司专用微处理器及配套芯片组产品不断推出，应用领域不断拓展； 专用FPGA产品发展迅速，2x纳米FPGA系列产品逐渐成为主流产品，占据重要的市场地位。
中信证券：行业龙头地位稳固，持续受益政策红利。 驱动因素： 1、借助注册制改革，投行龙头地位有望进一步巩固； 2、资金实力雄厚，自营风格稳定。
山西汾酒：1）二季度利润超预期，完成全年业绩目标确定性较高。 2）汾酒全国扩张和产品结构升级仍在稳步推进。 3）人事变动对公司经营水平影响较小，市场形势影响强于个人影响。 九月，白酒旺季即将到来。 公司库存较低，下半年任务相对轻松。 在前期提价的基础上，预计产品审批价格将呈上升趋势，这是积极的。
华东医药：1、管理层决策能力优秀，创新和国际化战略推动公司成功转型升级； 2、工业板块：现有业务风险已化解，创新业务不断上升； 3、医美板块：微创+无创+减量聚焦全覆盖，管道已进入收获期； 4、工业微生物：项目储备丰富，拓展行业新蓝海。
南航：1、行业基本面加速修复，旺季盈利表现超预期。 公司预计年内扭亏为盈； 2、根据公司航线网络布局特点，国内及短途洲际航线业务量占比最大，且在北京大兴机场的分枢纽时刻占比最大。 公司短期业绩反弹最快，长期发展空间广阔。 3、经过一波回调，目前公司股价已回落至阶段性底部，具有良好的投资性价比。
2、风险提示
1）国内经济复苏不及预期的风险； 2）海外加息和经济衰退风险； 3）地缘政治风险。
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