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一转眼，2023年已进入5月中旬，A股市场在经历了年初的全面上涨后，转入分化调整。
从今年各家百亿私募的表现来看，各公司都呈现出明显的分化。 对于后市，多位私募明星仍看好后市。
百亿私募业绩分化
朝阳可持续发展数据显示，今年98家百亿私募中，有72家实现正收益，占比73%。 其中，旺政资产、嘉奇投资、任桥资产年内业绩位列前三。 除上述三位管理人外，聚宽投资和宁泉资产今年也取得了10%以上的回报率。
不过，百亿私募基金整体表现分化明显，部分私募基金今年表现不佳。 另据朝阳永续数据显示，石峰资产、鸿程投资、锡泰投资今年业绩均回落超过5%。
“虽然今年股市看起来很热闹，但做大额私募还是有一定的难度，整体表现平平。要想表现好，就要踩对风口和节奏，比如中国专项评测、AI等，其中有一些是专注于新能源，赛道的管理者今年业绩压力很大。 有业内人士表示。
私募排行网数据显示，截至4月28日，股票私募持仓指数为80.60%，较前一周上升1.94个百分点，今年以来首次突破80%大关。 百亿股私募增幅最大。 百亿股定向增发指数为82.67%，较上周上涨4.86个百分点。 与此同时，82.67%的持仓水平也创下近26周新高。
名人私募仍看好后市
任桥资产创始人夏俊杰认为，整体市场还是健康的。 他在最新一期月报中表示，回顾4月，央企估值低估和AI（人工智能）仍是仅有的两条主线。 其中，被低估的品种开始在不同行业间扩散，符合历史上的一般推演规律，AI的热度主要集中在“算力”方向。 对于AI的追捧，与国内投资者的兴奋相比，海外投资者显得异常冷静。 无论是最新一轮的估值，还是英伟达与国外光模块企业的股价表现，整体风平浪静。 从本质上讲，这反映了新兴市场和成熟市场对新事物的认知反馈是完全不同的。 一个更关心想象力，而另一个更关心确定性。
夏俊杰重点分析了汽车零部件行业和港股市场。 他认为，中国是全球最大的汽车市场，拥有最完整的产业链，也是新能源转型最快、最坚决的国家。 产业全球竞争力逐步提升。 在这样的背景下，中国很有可能也会诞生一个全球零部件巨头。 对于港股，他依旧延续之前的看法，认为港股走势是反转而非反弹。 随着美联储收紧政策结束，港股自我调整结束，新一轮的趋势机会或将不远。 准备好一起迎接“两个周期的共振”。
聚铭投资董事长刘小龙指出，从3、4月份的政策来看，政府对经济刺激政策的使用有所克制，加上外需疲软，整体经济较为平淡，目前市场行情偏弱。对整体经济相对悲观。 在这样的情况下，市场一方面在中国特评中寻找高分红的资产作为避险工具，另一方面也在寻找AI领域的明日之星。 根据对经济的悲观预期，目前很多行业的良好表现也落空了，相对乐观的经济预期也落空了。 年初提到的以时间换空间，正在成为现实。 在此过程中，需要耐心等待经济逐步复苏，外需触底反弹。 一些近两年受损的行业，如火电、航空等基本面逐月好转的行业，可能是现阶段不错的选择。
河源基金创始人关华宇在最新一期投资月报中指出，4月经济复苏一波三折，极大影响了投资者的信心和方向判断。 他认为，在新能源、电气化转型和制造业升级的大背景下，中国龙头企业竞争力不断增强，国产替代和出海的机会不断扩大，很多领域都呈现出非常好的势头。 同时，中国超大容量市场催生消费和服务业巨大增长空间。 不过，三年疫情后的复苏，确实是一个过程。 短期数据有所波动，但未来消费应该没有悬念。 政策方面，4月底的政治局会议指出，经济内生动力仍不强劲，需求依然不足； 强化积极的财政政策提高效率，稳健的货币政策精准有力形成扩大需求的合力； 加快建设以实体经济为支撑的现代产业体系，既要逆势而上，加快突破短板，又要顺势做大做强强项。 可见，管理层对经济形势和产业发展的判断非常精准，发力方向也很明确，无需过多担心政策失误的风险。
红筹投资在最新的月度策略中表示，在需求侧持续刺激和政策倡导高质量发展的背景下，未来投资将继续关注困难的逆转和格局的重塑（与经济相关的复苏）、经济增长与全球化（中国优势领域）、时代使命与战略突破（中国专项考核与自主可控）三个维度。 通过筛选各细分行业领先、特色经营的优质企业，并顺应市场周期和行业周期的变化，以“价值锚定+跟随趋势”的思路持续进行组合管理。 trend”，继续追求资产组合的灵活性和韧性。
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