上半年“人见人爱”的TMT(科技、媒体和通信)主题基金未能保持涨势,部分基金在三季度遭遇了回撤。数据显示,近三个月涨幅最高的股票型基金是煤炭ETF,多只煤炭、能源主题的股票型ETF涨幅超过10%。TMT基金大回撤04%,二季度末的重仓股在煤炭、石油石化这两大板块。煤炭三季度成“黑马”
王贵重管理的嘉实前沿科技位居第二,该基金曾上榜7月股基红榜。黑榜上的10只股基三季度收益率近乎全数跌破20%。98%,前十大重仓悉数为TMT板块个股。海富通电子信息传媒产业A,前十大重仓也皆为TMT板块个股。他表示,尽管从产业趋势与公司竞争力的角度对板块的个股做了精选,但依然难以抵抗板块下行的负贝塔。
近日,林园投资、景林资产、淡水泉等诸多知名私募“组团”唱多权益市场,私募发行市场也逐步走出最低迷阶段,8月和9月私募证券投资基金备案数量均显著高于7月。私募排排网统计显示,截至9月27日,9月以来有1042家私募现身上市公司调研,调研频次合计达3167次。
2023年四季度已至,公募机构如何研判未来A股市场走势?澎湃新闻记者搜集了5家公募的观点,大部分公募机构对于今年四季度以及明年的主线行情演绎普遍持乐观态度,如天弘基金、永赢基金、诺安基金、建信基金、中信保诚基金均提示了结构性的行情,并指出了后续可关注的配置方向。投资主线方面,多家公募均看好消费领域,认为消费股当前处于价值筑底和估值切换的过程。
近年来人气一直都很高的新能源(电力设备)板块、食品饮料板块目前在券商金股中的热度已经今非昔比。截至9月28日,食品饮料板块的10月券商金股推荐度在全部30个行业中仅排名第11位。而近年来曾十分热门的新能源(电力设备)板块的推荐度占比下滑到4.相比之下,在今年之前,新能源(电力设备)、食品饮料板块通常是每月券商金股推荐度排名前五的行业。
四季度即将启航,外资机构都关注哪些投资机会?总体而言,外资机构普遍认为中国市场仍具备较强吸引力。人工智能、制造业出海、顺周期、高股息等板块受欢迎在安联投资看来,A股市场的吸引力来自几条主线。第三,国内消费持续值得关注。消费和服务行业支持着经济的长期增长,可以重点关注本土品牌在休闲服务领域渗透率提升带来的投资机会。除了权益市场,外资机构也在积极关注债券市场。
估值性价比进入配置区间从基本面来看,华安基金基金经理陈媛表示,当下消费端仍具韧性,近几个月服务业PMI一直处于扩张区间,消费者信心指数显著改善。经过此前持续回调带来的风险释放,消费行业的估值水平已经来到了一个相对合理的区间,略低于近3年的估值中位数。蒋丽丝也谈到,当前消费板块的估值性价比再次进入配置区间,从业绩的稳定性和持续性来看,消费板块的可比优势经过上半年的预期修正后较为突出。
国庆假期过半,港股和美股率先开盘,拉开了资本市场四季度序幕。从各大公募分析预判来看,A股历年走势在国庆节前后存在明显的“日历效应”。建信基金也认为,当下A股的股债性价比已是历史新高,以绩优股的代表“茅指数”“宁指数”为例,盈利增速保持相对高位,但估值已到相对低位。
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10月5日上午,港股三大指数小幅高开,此后呈现震荡上涨行情。”国盛证券表示,看好优质房企在这个阶段持续跑赢同行。5日,中国恒大开盘涨幅一度超过11%,但此后快速回落并持续横盘,截至12时,中国恒大涨幅为2.港股新能源汽车板块普涨背后,昨夜美股新能源汽车股走强,特斯拉上涨5.港股石油板块今日随期货价格低开后震荡上行。值得一提的是,4日收盘价跌破300港元的腾讯控股(00700.
证交会在一份声明中指出,证交会在寻求马斯克作证时已经遵循了所需的一切适当的行政步骤,但是马斯克拒绝遵守传票,证交会现在要求法院介入并强制马斯克合作。美国证交会起诉马斯克,寻求强制其出席听证会证交会在一份声明中指出,证交会在寻求马斯克作证时已经遵循了所需的一切适当的行政步骤,但是马斯克拒绝遵守传票,证交会现在要求法院介入并强制马斯克合作。证交会称:“马斯克持续拒绝遵守证交会的行政传唤,妨碍和延迟了证交会员工对他是否违反联邦证券法的调查。因此,证交会现在要求法院强制马斯克出席调查听证会。
近日,券商中国记者专访了正在发行消费主题基金的兴银基金权益投资部总经理袁作栋。消费者开始更理性、更注重性价比的消费,能够满足消费者转型需求的消费品公司反而迎来了机会。券商中国记者:随着消费旺季“金九银十”来临,消费板块是否会迎来一些修复行情?
板块方面,科技股表现较为亮眼,恒生科技指数收涨1.展望后市,多家券商认为A股市场已处于底部,10月有望迎来上涨窗口。37只个股进入券商10月金股组合数据宝统计,根据券商10月金股组合报告,共计37只个股获得两家及以上机构共同推荐。石头科技目前共计进入招商证券、德邦证券等5家券商的10月金股名单,暂居榜首。此外,10月金股中还包括获3家券商共同推荐的保隆科技以及获两家券商一致推荐的34只个股。
受益于医药板块的稳步修复,公募市场内多只医药主题基金也在9月迎来了一波明显的净值回升。近期,反复筑底的医药行业迎来较强反弹。受益于医药板块反弹,多只医药主题基金也迎来了较强走势。可以看出,9月以来,不少医药主题基金迎来了一波“回血”。谈到近期医药板块的近期表现,建信高端医疗股票基金经理潘龙玲表示,三季度是一个重要的观察窗口,当下是利好的量的积累阶段,量变引起质变,市场或逐步走出修复行情。
9月A股处于“震荡市”,顺周期板块相对占优。具体来看,9月市场整体表现为窄幅震荡走势。从资金面来看,短期内美国流动性紧缩环境对A股资金面压力犹存,但中长期来看A股资金面有望迎来拐点。综上所述,我们短期依然倾向于市场反弹并未结束,但在市场反弹的过程中需要保持耐心。10月金股组合
9月资金抄底宽基ETF。国庆节前市场资金观望情绪较浓,9月A股市场表现整体平淡,三大指数悉数下跌,沪指跌0.10只股票型ETF净值涨幅超5%,其中绝大多数来自创新药主题基金。值得关注的是,这些净值涨幅居前的ETF,9月份额均呈下跌趋势。越跌越买,宽基ETF成宠儿市场资金抄底动作不断,呈现越跌越买格局。9月以来,基金份额增长居前的ETF中,有多只为跟踪中证指数、科创板指数的宽基ETF。
今天A股迎来假期后的第一个交易日,相关话题再登热搜榜。板块方面,汽车产业链集体走高,汽车零部件、汽车整车、无人驾驶等概念股表现活跃,问界新M7销售火爆,华为汽车概念股开盘集体冲高。无人驾驶概念股冲高,欧菲光等多股涨停,华阳集团、盛路通信、双林股份等涨超5%。充电桩板块逆势大涨,英可瑞20CM涨停,易事特涨超13%,宝馨科技一字涨停,和顺电气、特锐德等集体走强。
消费电子板块将迎来新一轮上升周期?近期,受多款智能电子产品上市消息的驱动,消费电子板块热度持续升温。除了提前布局,公募对消费电子板块上市公司的调研步伐也迎来了一波小高潮。在东吴基金权益基金经理丁戈看来,消费电子是创新型消费,具有供给创造需求的属性特征,如今,消费电子板块可能已经到了难得一遇的投资布局窗口。
今年前三季度,A股市场震荡调整,权益类产品整体表现欠佳。从行业配置来看,机构相对看好顺周期及成长主题。展望四季度A股市场,多家内外资机构表示乐观。贝莱德基金首席投资官陆文杰表示,对中国经济复苏很有信心,A股当前存在底部超配的价值。从具体的投资方向来看,不少机构看好顺周期板块的后市表现。除了顺周期板块,成长股也成为多家机构较为看好的投资方向。
股票ETF二级市场上,稀有金属ETF领涨,游戏ETF领跌。从股票ETF二级市场表现来看,今日稀有金属主题ETF领涨,最高涨幅4%,另有3只产品涨幅超3.10月11日收盘,A股三大指数集体收涨,上证综指涨0.从资金净流入排行来看,沪深再次获资金大幅加仓,以6.排在第二位的上证50ETF则是连续第二个交易日获资金加仓,当日资金净流入2.而整体看,股票ETF市场上的医药主题产品当日资金净流出超7.
医药行业近两年的低迷表现让很多金融机构对医药板块持续高涨的关注度显得尤为特殊,最近3年(2020/9/30-2023/9/30)医药生物下跌26%,在31个申万一级行业里排名靠后。而站在当前时间点,医药行业的短中期投资逻辑也正在复苏。整体来看,医药板块大部分细分领域今年二季度的业绩确定性均较为显著,呈现复苏和向上趋势。综合来看,医药行业的长、中、短期逻辑顺畅。
分析师普遍认为,汇金入场可以稳定投资者信心,带动更多增量资金入场。中信证券分析师肖斐斐等表示,汇金公司此次增持四大行,一方面考虑在近期A股整体量价表现低迷背景下,稳定投资者信心,带动更多增量资金入场;另一方面银行投资的不利因素逐步落地,优质银行步入配置渐进期。此次中央汇金公司集体增持四大行,被市场视为重要政策信号,有望提振银行板块整体行情。汇金公司增持,有望为市场注入“强心针”,催化银行板块行情。
对于接下来的四季度投资策略,多家公募基金公司认为,从中长期角度来看,投资可保持相对乐观的态度,并在投资策略中新增了“攻守兼备”“均衡配置”等关键词。博时基金首席权益策略分析师陈显顺认为,对于四季度A股行情,要坚定底部思维,对行情保持乐观。陈显顺认为,一方面,关注顺周期与高股息的交集,可加强组合防守能力。参考历次底部反转行情,市场风险偏好抬升后,成长方向往往有不错的表现。
周内调研各股梳理,中小盘股占据多数注:本周机构调研量居前的个股(截至发稿时)注:周涨幅居前的周内获机构调研股(截至10月13日收盘)三大行业频获调研,深主板股占比最高注:周内获调研股行业分布情况(截至发稿时)注:周内获调研股证券板块分布情况(截至发稿时)
博时优质精选基金经理冀楠表示,在低基数效应下,消费板块仍将享受恢复性增长的红利,后市值得看好。冀楠表示,大消费板块估值的波动经历了几个周期:从2017年到2020年是核心资产的重估周期,作为核心资产,大消费板块部分享受了估值回归的红利。