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V型反转!这份极端研报“立功”了——道达投资手记

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2020-03-26 08:43:52 
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来源:道达号(微信号:daoda1997)rKU财经新闻网

最近的市场,一直在上演极端行情。昨天的大跌,跌得很多人丧失信心。而今天,大盘一度高开高走,午后又快速杀跌,跌得让人一脸绝望。但最后一个多小时,市场再度神奇逆转,沪指最终大涨62.27点,以2722.44点报收,涨幅达2.34%。rKU财经新闻网

极端行情,很容易让人失去理智,很容易让人丧失信心,也很容易让人忽略理性的判断。而如今,券商机构的观点,也变得越来越极端,多空分歧日益加大。rKU财经新闻网

“降龙十八掌”

首先,还是要说说昨晚美联储放出的终极大招。美联储表示,本周每天都将购买750亿美元国债,以及500亿美元抵押贷款支持证券,以支撑美国经济抵御新冠肺炎疫情带来的冲击。rKU财经新闻网

简单来说,就是“All in”了,不惜一切代价拯救美国市场,这是一种无限量、无限续杯式的量化宽松。rKU财经新闻网

确实,美联储连发大招,就是为了应对杠杆交易带来的踩踏风险,以及金融机构挤兑引发的流动性危机。这似乎也是在向市场宣布,我来Hold住一切,我用一切来Hold。rKU财经新闻网

然而,昨晚的美股,并没有完全买账。道琼斯工业平均指数再跌3%,创下本轮行情新低,科技股表现略好,纳斯达克指数下跌0.27%。rKU财经新闻网

美股大跌以来,美联储已经使出浑身解数,“降龙十八掌”都打完了,但却一直没有起到很好的效果。关注公众号“道达号”,每天及时阅读达哥的投资手记。rKU财经新闻网

原因是多方面的,比如美国对新冠肺炎疫情的控制,暂时还没有起到显著的效果,大家对美国经济的担忧并未消除。另外,不断推出各种刺激政策,也反过来让人认为,将要面临的问题可能会非常巨大。rKU财经新闻网

总体来看,截至昨晚,美股暂时没有止跌,但A股却因此迎来了反弹的契机。其实,也不仅仅是A股,今天整个亚太股市全线大涨,恒指反弹4.46%,日经225指数暴涨7.13%,韩国股指更是暴涨8.60%。换句话说,前期谁跌得最惨,报复性反弹就越强。rKU财经新闻网

券商超级PK

今天的A股市场,早盘高开高走,当时主要是贵州茅台、招商银行、中国平安等权重指标股走强带动,但反弹力度并不算太强,午后市场急转直下,沪指显著回落,而创业板指数更是一度翻绿。rKU财经新闻网

当时大盘的回落,或许与券商比较“极端”的观点有不小的关系。rKU财经新闻网

据报道,3月23日中金公司召开宏观策略电话会议,解读新冠肺炎疫情中的全球经济及市场形势,并下调2020年增长及盈利预测。其中,比较核心的一点,也正是梁红对今年GDP增速的预测。他们的预测值,非常低。关注公众号“道达号”,每天及时阅读达哥的投资手记。rKU财经新闻网

下午的这一波杀跌,对大家的心态又是一次沉重打击,尤其是今天上午杀入市场的投资者,可能更是感到有些不知所措了。rKU财经新闻网

不过,就在下午1点40左右,市场再次发生V型反转,最终完成强劲反弹。当时,又一个比较极端的券商观点出现了。这份研报,来自中信建投。rKU财经新闻网

中信建投明确提请3月24日-25日期间坚决加仓A股及全球股市,后续3个月上行空间或极为可观。风格逻辑上参考海外结构,也同时参考一季报安全边际,明确建议创业板等科技成长板块优先,大市值行业中的地产并未成为本轮经济刺激焦点,但估值优势同样显著,建议可适度加配。券商板块短期弹性较高,也可适度加配。其他大类资产中明确走向的将是美元指数,年内不排除将在此位置上开启3-5年的长周期下行趋势,最终目标在80下方。rKU财经新闻网

这个消息,或许是引发今天市场反弹的一个因素。但在我看来,武汉即将“解封”的消息,更加提振信心。据官方公告,4月8日零时起,武汉市解除离汉离鄂通道管控措施。这个消息具有重要的标志性意义,不亚于其他任何一个利好消息,因为这标志着我们距离战胜疫情又更进一步。rKU财经新闻网

近期,市场的大跌和大涨,也正是极端的多空观点碰撞的结果。不同的观点,肯定会影响不同类型的投资者,最终市场的结果,就看这场终极较量胜负的天平倾向哪一方了。rKU财经新闻网

沙盘推演

随着市场展开反弹,今天个股迎来普涨行情,市场热点也开始出现。比如,汽车股出现集体大涨。rKU财经新闻网

消息面上,三部委联合发布的《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》指出,稳住汽车消费,各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施,组织开展汽车促销活动,实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施,稳定和扩大汽车消费。rKU财经新闻网

今日盘中,工信部发布消息,加快5G网络建设进度,加大基站站址资源支持,这个消息也引领5G板块走强。关注公众号“道达号”,每天及时阅读达哥的投资手记。rKU财经新闻网

总体来说,经过今天的反弹,市场极度悲观的情绪有所缓和。当然,今天晚上美股的表现也同样重要。如果今晚美股迎来强劲反弹,那么对明天A股反弹的延续,也将产生重要影响。rKU财经新闻网

沪深300指数仓位参考rKU财经新闻网

日期:2020年3月24日rKU财经新闻网

今日仓位:五成rKU财经新闻网

明日仓位计划:五成rKU财经新闻网

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。rKU财经新闻网

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。rKU财经新闻网

(张道达)rKU财经新闻网

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。rKU财经新闻网

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