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国泰大宗商品成最惨出海基金 原油QDII基金高溢价藏隐忧

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2020-05-23 10:56:57 

许楠楠/文lBH财经新闻网

原油市场出现黑天鹅,各类资产如何配置正受到很大的影响。根据财经网金融统计,在今年以来,以原油为投资标的的相关基金产品成为QDII基金的亏损主力军。lBH财经新闻网

根据wind数据统计,13只(各份额分开计算,下同)投资原油基金为主的QDII产品业绩暴跌。截至5月22日,QDII另类投资基金的业绩分化现象也加剧,业绩首尾相差约110个百分点。其中,8只产品亏损超过50%,国泰大宗商品领跌年内亏63.27%。lBH财经新闻网

截屏2020-05-22 下午3.30.52lBH财经新闻网

wind数据截图lBH财经新闻网

国泰大宗商品成最惨出海基金lBH财经新闻网

国泰大宗商品从2012-05-03 成立以来,收益-81.60%,在同类中排名倒数第一。从各区间表现看,该基金今年以来表现较差,收益率-63.27%,同类排名39/39;1年收益率-64.62%,同类排名36/36;3年收益-56.09%,同类排名25/25;5年收益-72.94%,同类排名13/13。lBH财经新闻网

财经网金融注意到,4月27日,国泰大宗商品的净值仅剩0.1500元,刷新了华宝油气此前0.1663的最低净值纪录。lBH财经新闻网

于此同时,2020年一季度,巨亏下的国泰大宗商品也遭遇较大幅度的回撤。年内回撤已经超过80%。某公募业内人士表示,基金经理有时候忽略了控制回撤,而震荡市场更考验基金经理的专业投资能力。lBH财经新闻网

公开资料显示,豪赌原油的国泰大宗商品基金基金经理是吴向军,累计任职时间7年,2015年7月开始,担任国泰大宗商品基金基金经理至今,任职期间累计回报为-73.74%。同时,吴向军还存在“一拖多”现象,目前掌管12只基金,其中三成回报排名倒数。lBH财经新闻网

财经网金融查阅国泰大宗商品一季报,截至一季度末,其基金持仓66.81%,仓位并不算高。但该基金前十大持仓中有6只为原油ETF基金,其中前四只原油ETF占基金资产净值比均在10%以上,第一大重仓基金为美国最大原油基金USO,持仓比例高达18.11%。原油类基金配置比超过80%,lBH财经新闻网

值得注意的是,国泰大宗商品在净值不断下跌,其规模份额却大幅增长。截至2020年一季度末规模为3.33亿元,较2019年年底增长0.6亿,份额由2019年底的5.46亿份增长到一季度末的16.55亿份。这样的情况,在油气类QDII基金中均出现明显增长。lBH财经新闻网

原油QDII基金高溢价藏隐忧lBH财经新闻网

资金的涌入,规模的迅速增加,让诸多原油QDII基金处于高溢价状态,导致它们近期频频发布风险提示公告。lBH财经新闻网

5月以来,国泰商品、易方达原油、嘉实原油、和南方原油等基金又发布了溢价风险的提示公告,公告均提及相关基金的二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值,同时交易价格大幅高于基金份额净值,如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。lBH财经新闻网

财经网金融注意到,自三月中下旬开始,上述基金公司就已开启密集的风险提示。而就国泰基金而言,4月14日后,每天都发布溢价风险提示公告。值得一提的是,该基金已于2020年3月13日起“闭门谢客”,暂停申购及定期定额投资业务。lBH财经新闻网

高溢价的原油QDII基金会走向何处,成为持有者牵肠挂肚的问题。业内人士对财经网金融表示,投资者需要警惕高溢价原油QDII基金潜藏的“杀机”,同时,基金一旦开放申购,可能会面临较大的抛售压力。lBH财经新闻网

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