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国金策略:十一月A股解禁规模1975亿 7股解禁比例大

编辑:未知      来源:新浪财经     

2017-11-01 19:43:32 

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  来源:微信公众号“国金策略与行业配置笔记”

  11月份解禁总量

  11月份解禁规模总量为1975亿元,单月较10月环比下降30%。以10月27日的收盘价来测算,2017年全年解禁规模约为2.81万亿元,四季度为7990亿元;其中11月解禁规模为1974.64亿元,占全年解禁规模的7.04%,低于全年月度解禁均值(2338.85亿元)。另外,11月解禁规模较10月份(2821.34亿)下降846.70亿,环比下降30%。

  11月单日解禁分布

  11月解禁压力主要集中在其中5个交易日,其他时间解禁规模相对偏小。11月单日解禁规模较大的交易日有:11月20日(492.30亿)、6日(304.75亿)、13日(159.86亿)、3日(139.04亿)、7日(138.64亿)。以上5个交易日解禁规模共计1234.58亿,占11月份的62.5%;除了以上交易日解禁压力较大外,其他时间解禁压力均相对偏小。

  首发原股东解禁和定增解禁为主要解禁类型,规模合计约占94.88%;11月以首发原股东解禁为主,占比55.98%。在解禁中一般以首发原股东解禁和定增解禁为主,11月首发原股东解禁规模1105.44亿,占比55.98%;定增解禁规模768.08亿,占比38.90%;二者合计占比94.88%。

  在首发原股东解禁和定增解禁中,一般来说,由于定增股东大多为了短期持有股份获利,因此解禁后减持意愿较强;而大股东通常长期持有公司股份,通过参与公司经营发展获利,解禁后减持意愿相对定增解禁稍弱。11月首发原股东解禁占比较大,解禁减持压力较定增解禁相对偏小。

  11月解禁主要集中在主板,解禁规模占比45.1%,解禁公司家数占比39%。11月份,解禁上市板方面,主板、中小板、创业板分别为890.37亿、755.67亿、328.59亿,占总规模比重分别为45.1%、38.3%、16.6%。解禁公司家数方面,主板、中小板、创业板分别为45家、46家、24家,占解禁公司总数比重分别为39%、40%、21%。

  解禁规模维度

  11月份解禁集中在: 医药生物、传媒、电子、机械设备、计算机、电气设备、汽车 等行业,以上7大行业解禁规模共计1406亿元,占比71%。11月份,解禁规模最大的行业为医药生物,规模为373.15亿,占11月比重为18.9%;其次依次为传媒(244.81亿)、电子(204.41亿)、机械(192.23亿)、计算机(164.08亿)、电气设备(117.23亿)、汽车(110.10亿),占比分别为12.4%、10.4%、9.7%、8.3%、5.9%、5.6%。

  解禁公司家数维度

  从解禁公司家数维度来看,11月份解禁集中在 机械设备、计算机、电子、医药生物、传媒、轻工制造、汽车 等行业。11月份共115家公司有解禁行为,其中机械设备、计算机、电子、医药生物、传媒、轻工制造、汽车等行业解禁公司数较多,分别为17家、9家、8家、8家、7家、7家、7,共计63家,占比54.8%。

  解禁规模维度

  11月份解禁集中在个别个股,解禁规模较大的个股依次为:步长制药印纪传媒中科曙光贝达药业金安国纪云铝股份海洋王等。从11月解禁个股方面来看,解禁规模较大的依次为步长制药(192.21亿元)、印纪传媒(186.58亿元)、中科曙光(95.78亿元)、贝达药业(90.92亿元)、金安国际(77.17亿元)、云铝股份(64.96亿元)、海洋王(58.20亿元)等,分别占11月解禁规模的9.7%、9.4%、4.9%、4.6%、3.9%、3.3%、2.9%;合计为765.82亿元,占比38.8%。

  解禁数量占总股本比例维度

  11月份,解禁数量占解禁后流通股本比例比较大的个股为海洋王、步长制药、印纪传媒、贝达药业、福达股份中电电机吴江银行等,比重分别为82.5%、78.7%、77.9%、76.2%、74.7%、72.0%、71.5%,均在70%以上。

  1)11月解禁规模为1975亿元,占全年解禁规模的7.04%,低于全年月度解禁均值(2338.85亿),较10月份(2821亿)环比下降30%;

  2)11月解禁主要集中在5个交易日:11月3日、6日、7日、13日、20日,其他时间解禁压力均相对偏小;

  3)11月以首发原股东解禁为主,首发原股东解禁规模为1105.44亿,占比55.98%;

  4)A股市场运行由多因素主导,其中解禁市场为影响因素之一;综合其他因素,11月份我们延续看好A股行情的观点。

  风险提示: 市场剧烈波动、宏观因素变化等

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