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盘面持续上涨动力有限长江期货：盘面持续上涨动力有限需求方面，尿素冬季肥零散用肥备肥，复合肥企业临近春节假期，开工率高位回落，复合肥库存接近历史均值水平。整体来看，尿素供应压力增加，需求主要为储备采买，少量农业需求，盘面持续上涨动力有限，预计宽幅震荡。
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总体前期因弱现实，导致盘面维持震荡偏弱局面。近期需求边际有所好转，盘面有超跌后反弹的迹象，但需关注下游需求的持续性问题、新订单接收情况，是否能对行情启动形成支撑。
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华泰证券研报分析，从大模型的演化路径来看，模型体量还将进一步扩张，从而带来算力需求持续增长。计算机：从大模型演进测算全球AI算力空间模型体量越来越大，带动算力建设需求Law）加持下，随着模型体量增长，算力需求有望持续释放。基础设施需求有望持续释放，关注算力产业投资机遇
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更重要的是，财政发力和货币政策配合的组合正在若隐若现，中美“宽财政”开始同向。聚焦最紧张之处，关注另类“渗透率提升”继续抓住机遇短期的总量需求变化在过去1-2年中，证明其重要但不关键。
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其中沥青期货跌幅放缓，主力合约小幅收跌1.虽然原油价格昨日高开，但是国庆期间积累的较大跌幅仍然减弱沥青成本端支撑，仍需留意盘面的下行空间及对市场的利空。但随着成本的走跌，炼厂利润有望改善，厂家出货积极性有望增强，然而十一后北方地区沥青道路需求将逐步转弱，南方需求预计相对平稳，但增量预计有限。整体来看，沥青供需双增，期价或区间运行。
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目前从现实端看不到下跌的依据，但从预期端来看玻璃较高的价格和利润是否存在支撑，则需要持续的需求及较好的地产、宏观环境给予支持，这样来看，资金对于后市的担忧和较低的信心也较为合理。目前从现实端看不到下跌的依据，但从预期端来看玻璃较高的价格和利润是否存在支撑，则需要持续的需求及较好的地产、宏观环境给予支持，因此，资金对于后市的担忧和较低的信心也较为合理。
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近期检修量下降，PVC开工提升幅度较大，而需求大幅下降，假期期间库存有所提升，仍然维持在较高水平。之后预期随着氧化铝企业提高采购价格，其他下游也处于需求旺季，对烧碱的需求将进一步提升，而供应方面烧碱装置检修量再度提升，预期价格将在中长期维持涨势，但近期价格受累库影响或将表现疲软。
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兴证期货：上周工业硅期货延续震荡趋势。增加，下游需求没有明显改善，整体维持弱势格局。需求端，多晶硅价格上行趋势放缓，下游采购需求走弱，多晶硅对工业硅需求已达到短期高点。有机硅中间体DMC价格低位回升，但单体企业开工率仍然在走低，有机硅对工业硅需求减少。整体需求短期由强转弱。
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今日碳酸锂期货价格整体承压，对于后市行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：总体来看，碳酸锂短期紧平衡格局或将持续，中长期来看需求增量难以和供给增量相匹配，碳酸锂供给过剩概率较大，市场看空情绪浓厚，下跌趋势较为明显。节变化图能看出明显的翘尾行情，需求方面的预期能有所改善，但仍需市场证伪。
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申银万国期货认为，成材走势展现疲软局面，但下方支撑依然比较坚挺，供给端减量逐步体现，需求端大概率维持“旺季不旺”的局面。原料的上涨使得吨钢利润继续被挤压，短期成材上方依然面临短期调整可能，供给端的调整以及旺季需求端的表现关乎后市钢材的整体表现。
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需求端，英大期货分析称，沥青需求接近季节性尾声，即将进入冬储阶段，北方地区沥青道路需求将逐步转弱。下游仍需关注资金落地问题，整体需求大幅增加的可能性有限，沥青市场驱动偏弱。季节性需求下滑打压市场氛围，炼厂纷纷下调出厂价格，短期市场缺乏有力支撑。
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成本段原油价格波动下，逢高布空。
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从需求的角度来看，多晶硅投产利好工业硅需求持续增长，但在高库存和利润下滑的情况下，多晶硅企业是否会降负荷将影响工业硅需求的边际增量，目前我们持偏乐观看法。现货小幅下跌，期货价格偏强震荡，基差收窄。需求维稳的情况下，工业硅期货偏强震荡，前期成本线多单可持有，等待供需平衡收紧。
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3、成本方面：本周EIA和API商业原油和成品油库存降幅超预期，汽油进一步去库，而精炼油和航煤则出现小幅累库，成品油整体库存处于低位。4、策略观点：本周，国际油价整体高位回落，沥青盘面价格显著上涨。短期来看，在供应充裕的背景下沥青价格仍有下行压力，但是当前库存压力有限以及需求边际回升，同时油价的成本支撑之下，预计大幅下跌的空间或较为有限；随着进入“金九银十”需求旺季，沥青盘面和现货价格或再度反弹。
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随着SC市场仓单的大幅下降，内盘油价显著强于外盘，升水走扩。3%，这也带来美联储继续加息预期的回落，令市场风险偏好得以提升。4、从年度需求增速来看，欧佩克预计，今年全球原油需求增加244万桶/日，2024年将增加225万桶/日，机构对于下半年需求预判较为乐观，认为当前需求仍是较为健康的。6、综合来看，油价阶段性已达到年内震荡区间上边界，市场或呈现分歧，短期需要谨慎，但中期震荡上行或仍有时间窗口。
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库存：目前整体钢材的库存水平不高，并且各品种材呈现低需求，低库存；强需求高库存特点。在地产需求偏弱情况下，电炉成本将是螺纹价格上限。一方面铁水维持240万吨高位，对铁矿石需求有一定支撑。宏观需求端，前期价格反弹资金博弈后期可能的宽松政策，但目前市场对后期地产行业改善的预期不强，微观了解需求依然偏弱。考虑产业低库存，预计价格保持3500-3800区间震荡走势，电炉成本线是螺纹价格压力位。
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1、供应方面：随着部分炼厂结束检修，俄罗斯5月高硫燃料油出口或将达到247万吨，环比4月增加47万吨，预计整体维修季节将在6月底结束，后期俄罗斯高硫发货量或小幅回升，但在减产背景下预计不会回到去年高位。基于中国高硫炼化需求表现良好和低硫供应即将恢复的预判，预计高低硫价差有一定收窄的空间，可考虑在价差高位介入空头。
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美国能源企业上周的石油和天然气钻机数量连续第八周减少，为2020年7月以来首见。LPG产业方面，沙特CP价格连续两个月跌幅超预期利空市场信心，目前燃烧需求处于淡季，PDH投产提振LPG化工需求，供应方面进口到港量维持高位。液化气事故也利空市场信心和短期需求。操作上，原油保持区间前提下，液化气多单谨慎持有，支撑位3600。
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在今日的券商晨会上，中信证券指出，预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展；中信建投认为，关注算力/数据/算法的市场需求和监管带来的技术需求；中金公司指出，航空股有望迎来盈利估值双重修复建议把握底部布局机会。中信建投认为，投资者一方面关注数字经济及AI大模型研发带来的算力、数据和算法应用的市场需求，另一方面关注AI大模型监管带来的需求。监管需求方面关注数据安全与内容鉴别等网络安全需求。
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CF40发布了2023年第二季度CF40宏观政策报告《走出需求不足和低通胀——基于美日欧三段历史的回顾与启示》（以下简称《报告》）。二是严重的需求不足和低通胀难以凭借市场自发力量治愈。四是无论需求不足和低通胀的原因是什么，需求不足和低通胀都会表现为信贷紧缩，破局的关键是恢复信贷增长。
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8月1日，钢铁板块异动拉升，钢铁指数涨幅一度超3.中泰证券研报显示，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位，且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖；从基金配置角度，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平。综上，目前钢铁行业底部反转动力充足。
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8月4日盘中，国内期货主力合约涨跌不一。对于后市走势，东吴期货表示，沥青短期受降雨较多影响需求释放盘面表现偏弱，而年度需求我们一贯维持偏弱预判，沥青后期偏空思路为主，不过短期成本端较为强势，或仍维持高位震荡，下方打开空间暂时有限。
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本周美国商业原油库存创1982年以来最大降幅，油品出口和成品油表观需求量维持高位，显示全球石油市场供需呈现收紧的格局。4、策略观点：本周，国际油价整体震荡上行，沥青盘面价格表现偏弱，主要由于供应充足，同时需求受到台风影响短期疲软。短期来看，随着供应增加沥青上行驱动有所放缓，但是考虑库存压力有限以及需求边际回升，预计盘面和现货价格或维持区间震荡运行为主。
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黄金期货昨日继续收阴，短期仍偏弱，处于震荡下调中，不过关键趋势线支撑已经测试抵达，时间拐点变盘也即将到来，反复试探趋势线支撑452-450元/克仍会去试探看企稳拉升。
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预计2022年缺口达到2.16万吨，2023年缺口达到2.钼价格：截至10月28号，45%钼精矿价格稳定在3200元/吨度以上，较年初涨幅约为40.16万吨，2023年缺口达到2.1）中国钼消费预计同比增长7%，若增速下调至5%，中国消费增速将由7000吨，下滑至5000吨，影响缺口下滑至1.1）根据安泰科数据1-9月中国钼产量同比增长5.48%，若全年录得7%的增长，供给端将由10.5%的增长，产量将从目前预测26.
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