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其中，塑料期货呈现震荡下行走势，截至收盘主力合约报8098元，小幅下跌0.22%。展望后市，中泰期货表示，前期国内聚烯烃供需没有太大的矛盾，上游装置检修意外增加，导致短期现货库存压力减小，再加上中东地区地缘政治矛盾激化，引发市场对进口减少的担忧，导致盘面反弹。目前上涨驱动减弱，盘面开始回落。
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两个品种LPR均与上月水平持平。中国民生银行首席经济学家温彬对《金融时报》记者表示，LPR=MLF利率+加点，MLF利率作为LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。4月15日，人民银行进行1000亿元1年期MLF操作，中标利率维持2.50%不变。
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（一）资产配置依据：海外降息预期升温+国内重点发力新质生产力
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3月21日盘中，对二甲苯期货主力合约遭遇一波急速下挫，最低下探至8302.0元。对二甲苯期货主力跌超2%，对于后市行情如何，相关机构该如何评价？近期PXN价差在盘面的强势带动下有所反弹。
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结构上，持续稳步加仓周期股，连续五个季度相对大幅加仓医药，并积极减仓金融地产。悲观极致的时候，重温A股市场的“地心引力”：历史上经济增长是A股长期表现的“锚”，过去三年万得全A已显著背离名义GDP的增长，而每一次背离之后必有修复；此外，国内工业企业利润整体出现触底回升的态势。
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该机构表示，复盘2019年至2023年春节后资金利率走势，节后两周左右资金利率下行的可能性较大。在降准资金落地呵护资金面的背景下，节后短端利率或仍有下行空间，而长端进一步下探需要等待宽松信号的释放。
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城投债似乎与所有人都有联系。那么，行至当下，随着行情的深化，城投债还可以买吗？在这种背景下，城投平台应运而生。3）城投：地方政府的投融资平台4）城投的正与反之辩面对城投债，大多数人的情感是复杂的。这两个问题对于后续城投债行情的演绎有着深刻的影响。
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行业配置上，年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；临近两会结合稳增长政策预期的抬升，设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会；高股息领域注意把握配置节奏。
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相较而言，黄济宽更倾向于配置，交易活跃度方面相对中低频。对此，黄济宽解释称，债券投资的一大特点是通过持有获得票息收入，拉长时间来看这也是其主要的收益来源。”黄济宽说。黄济宽分析认为，未来基本面仍有利于债券市场。
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公募基金管理规模突破29万亿元，再创新高。2月规模增长近2万亿元从开放式权益基金来看，股票型基金和混合型基金规模在2月份分别增长4694.6亿元、2546.92亿元。此外，QDII基金在2月份规模增长421.32亿元。
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因此把GDP增速目标定为５％左右,实际上是对本届政府提出了更高要求。从政府工作报告内容及当天股市反应来看，后续有两大投资主线：中粮信托将结合政府工作报告中的重点任务，聚焦业务赛道，做好“五篇大文章”，为高质量发展提供高质量信托服务。
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然而，午后，资金突然进场，一些权重股被骤然拉起。今天下午，创业板指率先翻红，早盘一度跌超4%。此前，代表中小盘个股的宽基一直未能放出大量。这些或与国家队入场有关，说明稳定市场的重心可能已经转向了中小盘股。
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上周（4.8-4.14）资本市场迎来新“国九条”，剑指资本市场短板，有针对性地进行高质量提速，债市同样有相关规定加持。从基金市场来看，上周中长期纯债基金走势强劲。新“国九条”出台，打击债市违规行为完善市场化法治化多元化的债券违约风险处置机制，坚决打击逃废债行为。
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随着企业盈利增速有望回升，政策积极发力，海外环境偏宽松，市场有望企稳。周文群：A股盈利增速有望回升同时，A股去年三季报显示整体盈利增速见底回升。若后续刺激政策相宜，预计A股盈利增速今年有望在低基数下回升至高个位数水平。
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国内外无风险利率对A股估值均有影响，2018年以来，美债利率对A股估值的影响较大。（2）回顾历史八次市场底之后的行业涨跌幅，结果发现，20个交易日低估值行业相对高估值行业取得正超额收益的次数有5次，60个交易日对应5次，120个交易日对应6次。
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生猪：猪价回调表现还将持续鸡蛋：蛋价或将维持震荡根据目前基本面数据，中长期蛋价维持上行预期，但短期基本面暂无利多支撑，蛋价或将维持震荡。技术上，外盘小麦、玉米持续消化丰产压力，期价低位盘整。
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债市“资产荒”愈演愈烈的背景下，各方机构对于城投债的追逐更加猛烈。城投债被持续“哄抢”的情况，业内人士称为“资产荒”。“其实在资产荒条件下，投资风险会更高一些，其难度在于，资产荒是在存量流动性下形成的内生行情，和一般股债所面临的增量流动性行情之间，有实质性区别。
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基本面上，美联储会议纪要和官员讲话，降低过快降息的押注，市场预期6月前不会降息，美债收益率走高，金银承压震荡。周三，金价盘中曾攀升至2032周内高位水平，今日凌晨市场焦点转向美联储的最新货币政策会议记录，金价再度承压下行至2019，目前再度向上拉升，即将重回30轴线范围盘整。
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近期，随着债市行情走强，债券ETF的工具属性备受机构资金青睐。业内人士表示，此次长久期产品规模增长，主要受益于近期债市收益率全面快速下行带动债券整体进入牛市。此外，博时上证30年期国债ETF近期刚刚完成募集，该ETF紧密追踪上证30年国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。
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华泰证券研报表示，复盘了2013-2022年火电盈利和估值，火电盈利和配置价值虽受多因素影响，但火电盈利估值双高易出现在煤价下行周期。2023年4月底起始的火电行情与2015年差异表现在2015年之前火电就处于较高盈利水平，而2Q23火电仅为火电从亏损到盈利兑现的开始，且现在煤电电价原则上100%市场化，电力供需偏紧的背景下不必过于担忧降电价。
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进入二季度后，基本面继续转弱，地产销售和投资下行明显，风险资产表现不及预期，加剧市场悲观情绪，央行在6月再度降息，债市收益率下行更为顺畅，10年国债收益率从2.第四，地方政府债务风险总体安全可控，隐性债务化解或有新举措，再融资债券置换预期升温。第五，金融债发行主体存在刚性需求，市场规模有望稳步上升。
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公募基金市场又迎来新的配置品种——超长期限国债ETF。6月13日，超长久期的国债ETF鹏扬30年国债ETF在上交所上市，该基金成立于5月19日，基金规模1.也有人士认为，债券类产品布局要以客户需求为主，“我们之前考虑过布局超长久期的债券ETF，但没有落地执行，原因是久期越长的债券，底层流动性越差，基金经理的管理难度比较大。业内人士认为，超长久期债券ETF产品特色突出，具有独特的吸引力。
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华泰证券研报表示，随着基数下行，预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右。随着基数下行，预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右。GDP：2季度预计实际GDP同比增速从4.总体而言，2季度经济复苏动能趋缓，但在去年同期同比0.名义GDP层面，鉴于CPI和PPI二季度均有所下行，同比增长回升幅度可能不及实际增长，估计GDP平减指数从一季度的0.投资：预计总投资累计同比趋缓，6月单月同比从2.
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债券基金积极拥抱创新，超长期国债ETF纷纷涌现。这只基金上市也显示出基金行业债券基金产品的创新思路和方向，聚焦于“超长久期”。不过，也有人士认为，债券类产品布局要以客户需求为主，“我们之前考虑过布局超长久期的债券ETF，但是最终没有落地执行的原因是，久期越长的债券，底层流动性就越差，对于基金经理的管理所提出的挑战和要求就越高。
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高盛的基本预测是，标普500指数未来12个月将上涨7%，至4,700点，但高盛的经济学家也估计，在这段时间内出现衰退的概率为25%。报告称：“我们倾向于保持股票的上行敞口，同时利用期权市场对冲在经济衰退情况下可能出现的23%的下行风险。高盛表示，从历史上看，标普500指数通常会在广度收窄后大幅下跌。
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